AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O. | KRS: 0000542187

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

53,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

45,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

POSĄDZA

Adres

, 133

Kod pocztowy

32-104

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

1996-05-01

Kapitał zakładowy

1400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bonako.pl

Email

biuro@bonako.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, JEDNAKŻE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja soków z owoców i warzyw

Opis

Produkcja i dystrybucja warzyw oraz owoców
Oferowanie szerokiej gamy sezonowych i całorocznych warzyw
Szybka dostawa dzięki nowoczesnej flocie transportowej
Zastosowanie standardów jakości HACCP i GLOBALGAP
Dostęp do wysokiej jakości produktów od sprawdzonych dostawców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Grupa Bonako osiągnęła 53 171 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 168 273 zł. Pozostałe przychody to 3643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 691 751 zł.

Zysk netto wyniósł 1 476 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 365 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 171 916 zł w 2024 roku.
• 59 361 844 zł w 2023 roku.
• 49 511 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 476 522 zł w 2024 roku.
• 1 397 240 zł w 2023 roku.
• 736 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29616866.26

93839.09

40474972.12

341829.06

48283194.2

18997.78

32924908.34

-984291.39

36638436.37

-104865.51

49511414.21

736073.93

59361843.7

1397240.29

53171916.48

1476522.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Grupa Bonako wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA Agro Grupa Bonako wynosi 2,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 260 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 193 590 zł w 2024 roku.
• 2 056 806 zł w 2023 roku.
• 1 137 134 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 176 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 476 354 zł w 2024 roku.
• 2 348 993 zł w 2023 roku.
• 1 519 225 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Grupa Bonako wynosi 45 165 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 811 176 zł a 132 929 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 288 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 165 209 zł w 2024 roku.
• 47 867 308 zł w 2023 roku.
• 37 607 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

938390.9

22145055.33

74042165.65

1906418.26

30257049.24

101187430.3

189977.8

34185453.85

120707985.5

0

23132386.94

82312270.85

0

25529423.16

91596090.92

1655854.37

37607759.56

123778535.53

2703784.58

47867308.21

148404609.25

3811176.19

45165209.07

132929791.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Grupa Bonako wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Grupa Bonako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 307 897 zł.

Koszty operacyjne Agro Grupa Bonako wyniosły 50 974 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 307 897 zł w 2024 roku
• 3 720 304 zł w 2023 roku
• 3 518 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Grupa Bonako wyniosła 13 079 682 zł.

a

ktywa trwałe to 3 486 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 593 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 079 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 081 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 998 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 079 682 zł w 2024 roku.
• 13 592 135 zł w 2023 roku.
• 10 964 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11000535.26

15182062.42

10856399.39

9856722.45

11759556.35

10964871.61

13592134.95

13079681.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0.13

0.01

0

0.01

0

-0.1

-0.62

-0.03

-0.01

-0.07

0

0.07

0.33

0.02

0.01

0.1

0.39

0.03

0.02

0.11

0.29

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Grupa Bonako wyniosły 7 998 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 079 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 998 114 zł w 2024 roku
• 9 987 089 zł w 2023 roku
• 8 757 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11000535.26

8300373.31

0.75

15182062.42

12640171.41

0.83

10856399.39

8295510.6

0.76

9856722.45

8280125.05

0.84

11759556.35

10287824.46

0.87

10964871.61

8757065.79

0.8

13592134.95

9987088.84

0.73

13079681.76

7998113.51

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Grupa Bonako wykazała przychody na poziomie 53 171 916 zł.

Organizacja zarobiła 1 894 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 418 168 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 476 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 418 168 zł w 2024 roku
• 376 279 zł w 2023 roku
• 143 899 zł w 2022 roku

Wartość

0

5273

0

143899

376279

418168

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Grupa Bonako wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7569

0.89061

0.79673

0.48646

0.3297

0.40641

0.57402

0.48116

0

0.84688

0.92371

0.85313

0.55375

0.46674

0.3852

0.61097

0.57082

0

0.60497

0.93574

0.82543

0.51602

0.30072

0.29329

0.30091

0.36913

0.70094

0.02961

0.89428

0.81435

0.59028

0.2456

0.24408

0.15397

0.06144

0

0.10865

0.88956

0.8356

0.64211

0.30934

0.30165

0.26841

0.13615

0

0.87327

0.91406

0.82202

0.58533

0.40095

0.46123

0.70084

0.71517

0.88812

0.90466

0.91529

0.84086

0.53613

0.5217

0.5251

0.7187

0.72516

0.9374

0.90634

0.89557

0.82498

0.44912

0.62217

0.63246

0.74078

0.68324

0.93603

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BONAKO - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

N JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.02.2015

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bonako Spółka Jawna Jerzy Nowicki, Janusz Bomba, Jacek Kubik

Organizacja

wspólnik

06.02.2015

N Jerzy

Maj 1966

Osoba

wspólnik

06.02.2015

14.11.2018

B Janusz

Maj 1966

Osoba

wspólnik

06.02.2015

K Jacek

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

N Jerzy

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

17.11.2017

B Janusz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

K Jacek

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Nowicki Jerzy posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kubik Jacek posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowicki Jerzy (50% udziałów)
• Kubik Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2015 do 14.11.2018:
• Nowicki Jerzy (50% udziałów)
• Kubik Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO GRUPA BONAKO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
3	FIMINSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000440090
4	HURTOWNIA OWOCOWO-WARZYWNA AGROL SŁAWOMIR ZAJĄC. .	0000006704
5	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000256705
6	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
7	POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000377335
8	KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.	0000725068
9	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
10	DAW-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000768569
11	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
12	TWÓJ OWOC SP. Z O.O.	0000313026
13	WIL-SAD SP. Z O.O.	0000351353
14	SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA	0000273294
15	LAREX FRUIT SP. Z O.O.	0000134181
16	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
17	BEBSI SP. Z O.O.	0000923053
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK	0000074707
19	DAPS SP. Z O.O.	0000036100
20	TR. E DI SP. Z O.O.	0000193983
21	GAMEX DANIEL CIEŚLAK SP. J.	0000007205
22	MOMO-POLSKA SP. Z O.O.	0000279950
23	RAFOOD SP. Z O.O.	0000422090
24	SYLVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000116339
25	GRUPA OWOCE NATURY SP. Z O.O.	0000378647
26	BASSTION FRUIT SP. Z O.O.	0000304068
27	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
28	GRUPA PRODUCENTÓW IDEALSAD SP. Z O.O.	0000231735
29	TIP BANASZAK SP. J.	0000704012
30	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705

AGRO GRUPA BONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542187 NIP 6821052797 REGON 351068380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO GRUPA BONAKO

AGRO GRUPA BONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542187 NIP
6821052797 REGON
351068380