SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I KIEROWANIA JEJ POSIADA KAŻDY WSPÓLNIK W PEŁNYM ZAKRESIE. DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KWITOWANIA ODBIORU TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.
Organizacja Sawa A osiągnęła 59 305 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 305 292 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 243 827 zł.
Zysk netto wyniósł 2 061 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 305 330 zł w 2024 roku.
• 57 714 796 zł w 2023 roku.
• 52 704 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 061 465 zł w 2024 roku.
• 2 276 923 zł w 2023 roku.
• 2 058 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sawa A wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Sawa A wynosi 2,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 061 585 zł w
2024 roku.
• 2 277 009 zł w
2023 roku.
• 2 057 353 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 584 359 zł w
2024 roku.
• 2 635 465 zł w
2023 roku.
• 2 372 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sawa A wynosi 52 258 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 475 551 zł a 148 263 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 258 297 zł w 2024 roku.
• 52 179 949 zł w 2023 roku.
• 47 816 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sawa A wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawa A wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sawa A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sawa A wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 2,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,37 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 341 263
zł.
Koszty operacyjne Sawa A wyniosły 57 243 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 341 263 zł w 2024 roku
• 4 224 364 zł w 2023 roku
• 4 111 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sawa A wyniosła 13 652 430 zł.
a
ktywa trwałe to 3 426 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 225 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 652 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 967 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 685 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 652 430 zł w 2024 roku.
• 13 067 580 zł w 2023 roku.
• 12 020 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sawa A wyniosły 7 685 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 652 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 685 028 zł w 2024 roku
• 6 939 947 zł w 2023 roku
• 6 092 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sawa A wykazała przychody na poziomie 59 305 330 zł.
Organizacja zarobiła 2 061 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 061 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sawa A wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SAWA" A. SIKORA I W. WRÓBEL