OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728207

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

15,5 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BALICKA, 125B

Kod pocztowy

30-149

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimum Inwestycje Optimum osiągnęła 15 493 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 493 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 109 383 zł.

Zysk netto wyniósł 384 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 582 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 493 682 zł w 2023 roku.
• 8 723 561 zł w 2022 roku.
• 8 755 033 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 300 zł w 2023 roku.
• 178 382 zł w 2022 roku.
• 174 641 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2.65

-1366.39

3848328.45

411548.33

7141340.67

31439.42

8755032.81

174640.52

8723560.9

178382

15493682.47

384299.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimum Inwestycje Optimum wynosi 451 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimum Inwestycje Optimum wynosi 12 494 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 992 zł a 38 734 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 069 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 494 312 zł w 2023 roku.
• 6 869 002 zł w 2022 roku.
• 6 741 231 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

73976.97

394534.44

382636.45

4594382.07

9620821.13

314394.2

5276217.48

17853351.68

205980.39

6741231.01

21887582.03

339766.89

6869002.16

21808902.25

627991.58

12494311.59

38734206.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimum Inwestycje Optimum wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum Inwestycje Optimum wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimum Inwestycje Optimum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optimum Inwestycje Optimum wynosi 282 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 620 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 620 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 138 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 620 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
• 350 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Optimum Inwestycje Optimum wyniosły 15 042 696 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimum Inwestycje Optimum wyniosła 16 262 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 262 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 262 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 837 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 425 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 693 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 262 830 zł w 2023 roku.
• 18 361 583 zł w 2022 roku.
• 22 263 623 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100000

3690008.95

7494326.02

16109467.43

22263623.29

18361582.72

16262830.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-515.62

0.05

0.81

0.11

0

0.06

0

0.01

0.64

0.02

0.01

0.39

0.02

0.46

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimum Inwestycje Optimum wyniosły 15 425 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 262 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 570 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 425 508 zł w 2023 roku
• 17 908 560 zł w 2022 roku
• 21 988 983 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

0

3690008.95

3591375.34

0.97

7494326.02

6984144.08

0.93

16109467.43

15590046.07

0.97

22263623.29

21988982.77

0.99

18361582.72

17908560.2

0.98

16262830.38

15425508.27

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimum Inwestycje Optimum wykazała przychody na poziomie 15 493 682 zł.

Organizacja zarobiła 450 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 687 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 687 zł w 2023 roku
• 17 642 zł w 2022 roku
• 15 456 zł w 2021 roku

Wartość

0

15456

17642

66687

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Optimum Inwestycje Optimum wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.42565

0.00294

0.43747

0.30577

0

0.38924

0.3744

0.75956

0.68359

0.09849

0.1093

0.44632

0.26008

0

0.89341

0.86912

0.83811

0.65446

0.69317

0.67153

0.73445

0.79942

0

0.76418

0.91129

0.90547

0.68773

0.47633

0.46658

0.4299

0.5

0

0.83168

0.91779

0.92128

0.67916

0.54175

0.52324

0.64996

0.73102

0.83192

0.82437

0.91566

0.90197

0.65316

0.56305

0.53508

0.65973

0.65475

0.81494

0.85592

0.94515

0.8909

0.63984

0.53594

0.54298

0.66646

0.70091

0.88803

Powiązania

OPTIMUM - reprezentacja, wspólnik

G JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2018

G Jarosław

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

17.04.2018

Optimum

Organizacja

reprezentacja

17.04.2018

Optimum

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PCG SZCZECIN 1 SP. Z O.O.	0000917369
2	MMH DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000659693
3	ITEO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000436395
4	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
5	MARCOPOLO DEVELOPMENT ANDRZEJ ZAWADZKI SP. K.	0000361958
6	MOTTON I SP. Z O.O.	0000352360
7	DWORSKA ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000920965
8	BANK POLSKI 1929 SP. Z O.O.	0000629771
9	BIEMA ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000919034
10	WAY 2 WAY SP. Z O.O.	0000507513
11	PORR GOVERNMENT SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000771464
12	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000625021
13	GREENBUD DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000726998
14	APIS S.A.	0000318739
15	HUMBAKA SP. Z O.O.	0000498266
16	BMC INVEST SP. Z O.O. 5 SP. K.	0000526843
17	KRJ SP. Z O.O.	0000213917
18	LOCUS HOME SP. Z O.O.	0000959672
19	APARTAMENTY MOLO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000549143
20	STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000511250
21	MDG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000326139
22	OSIEDLE POD GWIAZDAMI SP. Z O.O.	0000875571
23	BUMA DAJWÓR P.S.A.	0001017610
24	ALFA KONIN SP. Z O.O.	0000883299
25	JDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000651244
26	MYKEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000313332
27	DOM - BUDNEX SP. Z O.O.	0000248600
28	SILPORT S.A.	0000762884
29	KENOSIS SP. Z O.O. S.K.A.	0000405263
30	MAZDOM ADAM ZDUNEK SP. K.	0000755356

OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728207 NIP 6772433794 REGON 369994888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM

OPTIMUM INWESTYCJE OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728207 NIP
6772433794 REGON
369994888