WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Lokalizacja obok rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko|Oferta mieszkań: Typ A (85,5 m²), Typ B (81,2 m²), Typ C (85,5 m²), Typ D (110-119,5 m²)|Każde mieszkanie ma przypisane miejsce parkingowe i indywidualny ogródek|Wysokie standardy budowy i komfortowy układ pomieszczeń|Planowane utworzenie placu zabaw na terenie osiedla
Osiedle Pod Gwiazdami to nowoczesna inwestycja deweloperska zlokalizowana w Suchym Lesie, blisko Poznania, idealna dla osób pragnących żyć w otoczeniu natury, ale jednocześnie korzystać z pełnej infrastruktury miejskiej. Osiedle znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, co zapewnia mieszkańcom dostęp do malowniczych widoków, czystego powietrza i możliwości aktywnego wypoczynku. W ofercie znajdują się mieszkania w trzech typach - A, B, C i D, o różnorodnych metrażach od 81,2 m² do 119,5 m². Każdy lokal dysponuje miejscem parkingowym, indywidualnym ogródkiem oraz komfortowym układem pomieszczeń, w tym strefami dziennymi i nocnymi. Inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem budowy, zastosowaniem sprawdzonych materiałów oraz ponadstandardowymi rozwiązaniami, które wpływają na komfort życia. Osiedle ma na celu nie tylko zapewnienie wygodnego mieszkania, ale także stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni poprzez zieleń i utworzenie placu zabaw na terenie kompleksu. Warto również podkreślić dogodną lokalizację, umożliwiającą szybki dojazd do centrum Poznania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle POD Gwiazdami osiągnęła 15 349 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 325 634 zł. Pozostałe przychody to 24 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 280 963 zł.
Zysk netto wyniósł 69 011 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 674 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 349 973 zł w 2024 roku. • 16 262 759 zł w 2023 roku. • 1281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
231 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 011 zł w 2024 roku. • 3 356 454 zł w 2023 roku. • -393 784 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle POD Gwiazdami wynosi 12 278 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 537 zł a 37 175 534 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 138 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 278 324 zł w
2024 roku. • 25 800 283 zł w
2023 roku. • 846 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle POD Gwiazdami wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Osiedle POD Gwiazdami wynosi 67 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 075 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 379 zł w
2024 roku. • 4 142 442 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 075 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 379 zł w
2024 roku. • 4 142 442 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Osiedle POD Gwiazdami mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Osiedle POD Gwiazdami.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2024 (MSiG nr 165/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1134433. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/668218/24/105]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119322. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/668218/24/704]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1147034. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/557466/23/929]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1147033. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[RDF/557466/23/528]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 14097. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26548/22/445]
MSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
21.12.2020 DO 31.12.2021 1 3. OD 21.12.2020 DO
31.12.2021
Poz. 325. OSIEDLE POD GWIAZDAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000875571. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32648/20/263]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSIEDLE POD
GWIAZDAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. ŻBIKOWA nr domu 44 kod pocztowy
61-065 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.12.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLEK 2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 672 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. OPPO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360367612 4. 0000536461 5. 1328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.400,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OLEK
2. STANISŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZEKALSKI 2. TADEUSZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. HAUSKA 2. PAWEŁ PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
- I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Osiedle POD Gwiazdami nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle POD Gwiazdami wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle POD Gwiazdami charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle POD Gwiazdami wynosi 448 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 448 tys. zł w 2024 roku. • 663 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 986 tys. zł w 2023 roku. • 48 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle POD Gwiazdami wyniosły
15 258 255
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 000 zł w 2023 roku • 108 507 zł w 2022 roku • 1635 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2023 roku •
28% w 2022 roku •
0,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle POD Gwiazdami wyniosła 4 919 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 919 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 919 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 062 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 621 191 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 712 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 919 867 zł sumy bilansowej i 2 886 805 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 720 228 zł sumy bilansowej i 2 817 794 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 18 162 250 zł sumy bilansowej i -538 660 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,39%.
Marża operacyjna wyniosła 0,44%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 077,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 375,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle POD Gwiazdami wyniosły 2 033 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 919 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 333 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 033 062 zł w 2024 roku • 12 902 434 zł w 2023 roku • 18 700 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Osiedle POD Gwiazdami ma 2 033 062 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 013 062 zł (99%).
Pozostali, 20 000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 20 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2021 największa część, 87%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 13% (2021) do 0% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Osiedle POD Gwiazdami wynosi 2,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 543 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,44 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
2,44
płynność bieżąca
1,62
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,44 w 2024 roku • 1,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Osiedle POD Gwiazdami: 542 548 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 99 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 679,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)543 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 99 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 679,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Osiedle POD Gwiazdami wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 98 870 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 98 870 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja zapasów40 dni
towar leży w magazynie 40 dni, zanim firma go sprzeda
40 dni
Należności handlowe99 tys. zł
klienci są winni firmie 99 tys. zł
bez rozbicia terminowego99 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1 742 409 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1 985 340 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Osiedle POD Gwiazdami wynoszą 2 978 782 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 836 296 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 91 052 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Usługi obce2,8 mln zł · 95%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 812 tys. zł w 2023 roku • 387 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle POD Gwiazdami wykazała przychody na poziomie 15 349 973 zł.
Organizacja zarobiła 91 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
768 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 608 zł w 2024 roku • 790 750 zł w 2023 roku
Organizacja Osiedle POD Gwiazdami wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi15 325 624,16
I. Przychody netto ze sprzedaży15 325 624,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 978 781,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii91 051,81
III. Usługi obce2 836 295,82
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)51 434,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 346 842,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:10,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:12 279 473,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:24 339,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)24 339,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:99,13
I. Odsetki, w tym: (+1)99,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)91 618,64
I. Podatek dochodowy22 608,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)69 010,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Osiedle POD Gwiazdami składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 150 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies.12-12-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+1 mies.14-08-2023
2021
+2 mies. 13 dni27-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Oppo posiada 1328 udziałów, które stanowią 66,4% firmy.
Olek Łukasz posiada 672 udziały, które stanowią 33,6% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest Oppo kontrolujący
66% udziałów.
