Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000727472 NIP
1231395298 REGON
369990360

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z&h osiągnęła 1 169 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 169 767 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 158 411 zł.

Zysk netto wyniósł 11 357 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 169 770 zł w 2024 roku.
• 1 022 695 zł w 2023 roku.
• 827 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 357 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1921 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-502

446122.54

30229.09

433410.59

18500.85

563701.75

13580.54

827361.57

-1920.93

1022695.02

1169769.88

11356.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z&h wynosi 1 031 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 568 zł a 2 924 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 815 zł w 2024 roku.
• 879 820 zł w 2023 roku.
• 746 490 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

224435.25

797992

172295.32

590626.7

1115306.35

185008.5

549114.75

1083526.48

135805.4

626479.69

1409254.38

746490.04

2068403.92

879820.15

2556737.55

113568.2

1031814.95

2924424.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z&h wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&h wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z&h charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z&h wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36541.17

69824.3

4796.45

27744.39

78517.61

27496.32

82811.51

2256.6

31403.29

91632.97

33398.43

90960.64

36238.34

92410.95

1961.59

39596.7

96385.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 687 zł.

Koszty operacyjne Z&h wyniosły 1 156 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 687 zł w 2024 roku
• 201 593 zł w 2023 roku
• 175 845 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

122604.6

156367.65

169279.48

175844.8

201593.41

295687.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z&h wyniosła 1 236 349 zł.

ktywa obrotowe to 1 236 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 349 zł.

apitał (fundusz) własny to 275 388 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 960 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 349 zł w 2024 roku.
• 937 264 zł w 2023 roku.
• 804 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

199498

237877.74

334224.17

513959.6

804643.38

937264.01

1236349.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.07

0.06

0.07

0.04

0.03

0.05

0.03

0.02

-0.01

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z&h wyniosły 960 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 960 961 zł w 2024 roku
• 673 233 zł w 2023 roku
• 544 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199498

237877.74

8150.65

0.03

334224.17

85996.23

0.26

513959.6

252151.12

0.49

804643.38

544755.83

0.68

937264.01

673232.72

0.72

1236349.08

960960.97

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z&h wykazała przychody na poziomie 1 169 770 zł.

Organizacja zarobiła 13 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1716 zł w 2024 roku
• 1123 zł w 2023 roku
• 1395 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3433

1409

1616

1395

1123

1716

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Z&h wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.379

0.0011

0.32178

0.72109

0.00299

0.41749

0.25184

0.82881

0.7543

0.74888

0.176

0.70364

0.67588

0.75828

0.51009

0.85891

0.76305

0.74425

0.77656

0.32563

0.54339

0.3828

0.61125

0.42317

0.7898

0.7412

0.74788

0.80596

0.43165

0.51576

0.5266

0.60159

0.41938

0.76416

0.28595

0.74751

0.8252

0.53957

0.42056

0.40231

0.41268

0.22204

0.73425

0.36369

0.75638

0.83152

0.55982

0.41394

0.4363

0.41224

0.23824

0.72045

0.64405

0.71456

0.82524

0.60088

0.46284

0.42869

0.53826

0.38504

0.67602

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-33

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 5 dni 10-06-2025

2023

−1 mies. 29 dni 17-05-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 mies. 22 dni 25-07-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ye Fuying - wspólnik, reprezentacja

LIU WEIMEI - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2018

24.05.2019

Luo Zuxun

Osoba

wspólnik

14.04.2025

Ye Fuying

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

24.05.2019

14.04.2025

Ye Fuying

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

14.04.2025

Liu Weimei

Osoba

prokurent

02.09.2020

03.11.2025

Zhu Lina

Sierpień 1994

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

24.05.2019

Luo Zuxun

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

Ye Fuying

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Ye Fuying posiada 160 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Liu Weimei posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2025 jest Ye Fuying kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2019 do 14.04.2025 był Ye Fuying kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.04.2018 do 24.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Luo Zuxun. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Ye Fuying

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Liu Weimei

wspólnik

Podobne organizacje do Z&H

	Organizacja	Numer KRS
1	BONJOUR SP. Z O.O.	0000680368
2	BUMERANG SP. Z O.O.	0000080024
3	AKTYWNE ŻYCIE SP. Z O.O.	0000689879
4	MSNOO SP. Z O.O.	0000814089
5	BESTPHONE SP. Z O.O.	0000921648
6	MULTI WNĘTRZA ROBERT KLĘK SP. J.	0000295128
7	GRUPA LEWANDOWSKI SP. Z O.O.	0000830531
8	ZOOJE POLSKA SP. Z O.O.	0000900598
9	ESTETINO SP. Z O.O.	0000571705
10	DZIERGACZKOWO SP. Z O.O.	0000768339
11	KRAINAKSIAZEK.PL SP. Z O.O.	0000939524
12	R70 SP. Z O.O.	0000570644
13	SILVERMET SP. Z O.O.	0000572006
14	CALDO SP. Z O.O.	0000862449
15	LLC SP. Z O.O.	0000824118
16	TARNAVA SP. Z O.O.	0000095422
17	MIGHT SP. Z O.O.	0000608436
18	MASNO SP. Z O.O.	0000766166
19	STEREOPOLIS.COM SP. Z O.O.	0000939829
20	AGROMODUS SP. Z O.O.	0000470650
21	SOLSQUARE SP. Z O.O.	0000503883
22	JH PROJEKT SP. Z O.O.	0000845488
23	GTS SP. Z O.O.	0000815645
24	STEPANOW-FISHING SP. Z O.O.	0000640220
25	FAU SP. Z O.O.	0000768927
26	TAKIPIES SP. Z O.O.	0000840187
27	CHART ONE AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000926821
28	PUPPI SP. Z O.O.	0000891500
29	NOVATEK - ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.	0000438151
30	OSMIA FUTURE SP. Z O.O.	0000843397

Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727472 NIP 1231395298 REGON 369990360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do Z&H

Z&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000727472 NIP
1231395298 REGON
369990360