FIRANYGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000727067

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

8,8 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RUSIEC

Adres

ALEJA KATOWICKA, 213

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2018-04-11

Rozpoczęcie działalności

2018-04-11

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firanygroup osiągnęła 8 792 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 666 850 zł. Pozostałe przychody to 125 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 515 454 zł.

Zysk netto wyniósł 151 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 256 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 792 336 zł w 2024 roku.
• 9 767 541 zł w 2023 roku.
• 7 468 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 397 zł w 2024 roku.
• 1 997 354 zł w 2023 roku.
• -1 887 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-202.51

2042163.56

437801.91

7785754.41

-153593.29

9134700.17

218415.94

7468843

-1887940.88

9767541.27

1997354.28

8792335.55

151396.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firanygroup wynosi 564 tys. zł.

EBITDA Firanygroup wynosi 619 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-202.51

497342.51

507305.51

45907.69

135438.89

74160.27

118646.05

75792.43

102148.15

519501.59

561733.02

564306.75

619210.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firanygroup wynosi 7 253 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 786 056 zł a 21 980 839 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 253 199 zł w 2024 roku.
• 15 184 988 zł w 2023 roku.
• 4 979 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

224848.45

1199189.96

553199.55

3665849.56

6129226.74

0

5628507.52

19464386.02

601816.54

7565280.41

22836750.43

0

4979228.67

18672107.5

683876.59

15184987.89

27962959.92

786055.53

7253198.92

21980838.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firanygroup wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310141

0.0512619

0.0300952

0.0298819

0.0299836

0.0297845

0.0298781

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firanygroup wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004805

0.002345

0.0105873

0.0049334

0.0260094

0.003323

0.0061544

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firanygroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firanygroup wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 347 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27469.63

104929.12

61264.91

94914.58

147519.88

0

122067.3

311429.82

11124.04

184006.13

358455.06

0

298753.72

0

165501.73

399470.86

0

111016.1

346674.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 464 zł.

Koszty operacyjne Firanygroup wyniosły 8 102 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 638 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 464 zł w 2024 roku
• 433 335 zł w 2023 roku
• 315 615 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

37461.21

189016.56

307460.93

315614.77

433334.68

494464.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firanygroup wyniosła 13 464 997 zł.

a

ktywa trwałe to 1 816 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 648 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 464 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 048 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 416 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 923 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 464 997 zł w 2024 roku.
• 13 743 317 zł w 2023 roku.
• 11 466 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

299797.49

5307530

8740614.29

12188850.36

11466783.98

13743317.02

13464996.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-405.02

0.08

0.59

0.24

0.21

-0.02

-0.26

0.01

-0.02

0.02

0.27

0.01

0.02

-0.16

1.74

0.01

-0.25

0.15

2.19

0.06

0.2

0.01

0.14

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firanygroup wyniosły 12 416 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 464 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 773 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 416 923 zł w 2024 roku
• 12 831 482 zł w 2023 roku
• 12 552 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

299797.49

0

5307530

4569930.6

0.86

8740614.29

8156608.18

0.93

12188850.36

11386428.31

0.93

11466783.98

12552302.81

1.09

13743317.02

12831481.57

0.93

13464996.75

12416922.71

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firanygroup wykazała przychody na poziomie 8 792 336 zł.

Organizacja zarobiła 222 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 212 zł w 2024 roku
• 7579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

43802

0

19618

0

7579

71212

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Firanygroup wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28571

0.0035

0

0.29351

0.17547

0.37206

0

0.0167

0.02353

0.29299

0.20257

0.82899

0.59513

0.767

0.69903

0.91171

0.92915

0.67949

0.82391

0.83766

0.07212

0.7566

0.82825

0.76911

0.26325

0.31008

0.23449

0.09008

0

0.68942

0.76554

0.8581

0.78149

0.33455

0.25427

0.44611

0.63293

0.73323

0.00916

0.71488

0.8377

0.83843

0.1032

0.29282

0.10663

0.97533

0

0.90091

0.75171

0.86571

0.78571

0.89119

0.55396

0.77489

0.9811

0.65362

0.63694

0.69028

0.83439

0.77288

0.43253

0.63107

0.41234

0.54309

0.76603

Powiązania

J JING - reprezentacja, wspólnik

LI QIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2018

21.10.2020

Li Jiangwu

Osoba

wspólnik

11.04.2018

21.10.2020

Liu Dongjie

Osoba

wspólnik

21.10.2020

Li Qin

Osoba

wspólnik

21.10.2020

J Jing

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

28.01.2020

Li Jiangwu

Osoba

reprezentacja

28.01.2020

J Jing

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Jin Jing posiada 210 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Li Qin posiada 90 udziałów, które stanowią 3.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2020 jest Jin Jing kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2018 do 21.10.2020 był Li Jiangwu kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do FIRANYGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	NESPOLI POLSKA SP. Z O.O.	0000122288
2	GOLIAT POLASZEK JANUSZ SP. Z O.O.	0000589724
3	HEMAR - BERDOWSKI I KONSIK SP. J.	0000075883
4	ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SP. K.	0000711147
5	SILESIA MUSIC CENTER SP. Z O.O.	0000188858
6	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
7	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
8	DISTRI SP. Z O.O.	0000327812
9	HIPO - P.G. GOŁDA SP. J.	0000050275
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT BORYS TADEUSZ BORYS	0000304093
11	EURO-TRADEX SP. Z O.O.	0000586100
12	WILLY SP. Z O.O.	0000799161
13	RAKO OPTYK SERWIS SP. Z O.O.	0000282214
14	AMERICAN WAY POLSKA MIŁKOWSKI SP. K.	0000606544
15	ADDED VALUE GIFTS SP. Z O.O.	0000321398
16	FIRMA HANDLOWA "SAKS" SP. J. RICHERT MIROSŁAW I S-KA	0000006790
17	KINGHOFF SP. Z O.O.	0000324451
18	LE CREUSET POLAND SP. Z O.O.	0000569243
19	FOREST GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000209269
20	SWEDE SP. Z O.O. SP. K.	0000824281
21	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
22	"FX-MUSIC GROUP" FILIPOWICZ SP. J.	0000303342
23	IRR SP. Z O.O.	0000041154
24	RAVENSBURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838037
25	VIC SP. Z O.O.	0000224528
26	COLUMBUS TRADING-PARTNERS GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000623479
27	SAYART SP. Z O.O. SP. K.	0000824592
28	ATOM SP. Z O.O.	0000198939
29	TRIFOX SP. Z O.O.	0000280293
30	DRUKKARTA SP. Z O.O. SP. K.	0000387039

FIRANYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727067 NIP 1231394442 REGON 369942006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRANYGROUP

FIRANYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727067 NIP
1231394442 REGON
369942006