ORPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000152763

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

9,3 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

WAŁOWA, 7

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2003-03-20

Rozpoczęcie działalności

1996-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orpol osiągnęła 9 287 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 283 509 zł. Pozostałe przychody to 4409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 199 889 zł.

Zysk netto wyniósł 83 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 212 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 287 918 zł w 2023 roku.
• 7 529 263 zł w 2022 roku.
• 7 005 569 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 619 zł w 2023 roku.
• 188 323 zł w 2022 roku.
• 378 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2011224.03

108830.14

2856082.4

265269

3606776.11

444982.75

4837712.78

65903.79

7005568.9

378434.44

7529263.26

188323.44

9287917.86

83619.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orpol wynosi 124 tys. zł.

EBITDA Orpol wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 843 zł w 2023 roku.
• 212 345 zł w 2022 roku.
• 414 483 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 398 zł w 2023 roku.
• 212 345 zł w 2022 roku.
• 414 483 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orpol wynosi 7 758 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 836 191 zł a 23 219 795 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 970 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 758 808 zł w 2023 roku.
• 6 942 475 zł w 2022 roku.
• 7 212 546 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

162637.55

1938774.13

5028060.08

361589.39

3326720.33

7140206

695175.7

4879624.11

9016940.28

659037.9

4233461.81

12094281.95

1028429.38

7212546.4

17513922.25

1169671.96

6942474.56

18823158.15

836191.1

7758807.97

23219794.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orpol wynosi 256 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 523 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 523 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 230 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.
• 480 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 734 zł.

Koszty operacyjne Orpol wyniosły 9 159 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 734 zł w 2023 roku
• 412 148 zł w 2022 roku
• 331 045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orpol wyniosła 2 336 785 zł.

a

ktywa trwałe to 150 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 186 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 643 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 336 785 zł w 2023 roku.
• 2 058 596 zł w 2022 roku.
• 1 961 698 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

958845.55

1347166.1

1428372.4

1673642.59

1961698.36

2058596.36

2336785.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.5

0.06

0.05

0.2

0.55

0.11

0.09

0.31

0.48

0.14

0.12

0.04

0.07

0.01

0.19

0.28

0.06

0.05

0.09

0.12

0.03

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orpol wyniosły 693 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 604 zł w 2023 roku
• 499 034 zł w 2022 roku
• 590 459 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

958845.55

741995.49

0.77

1347166.1

865046.91

0.64

1428372.4

501471.46

0.35

1673642.59

680702.86

0.41

1961698.36

590459.19

0.3

2058596.36

499033.75

0.24

2336785.46

693603.74

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orpol wykazała przychody na poziomie 9 287 918 zł.

Organizacja zarobiła 102 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 518 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 518 zł w 2023 roku
• 20 192 zł w 2022 roku
• 32 049 zł w 2021 roku

Wartość

19710

47007

44619

6899

32049

20192

18518

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Orpol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72517

0.59304

0.53465

0.65434

0.66515

0.66033

0.75691

0.79406

0.78868

0.79794

0.62946

0.58824

0.5552

0.76111

0.77495

0.85669

0.79904

0.8459

0.83068

0.66616

0.60116

0.36995

0.81453

0.84073

0.912

0.78387

0.84142

0.61859

0.6896

0.6108

0.42137

0.34727

0.31214

0.53776

0.43445

0.68182

0.73727

0.72034

0.6126

0.34347

0.50817

0.49621

0.78411

0.64902

0.77347

0.70039

0.71823

0.60053

0.31186

0.43517

0.36581

0.65362

0.50803

0.7278

0.61792

0.73684

0.6166

0.3627

0.3247

0.30036

0.52616

0.41288

0.70906

Powiązania

H YEREM - wspólnik, reprezentacja

G GRIGOR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2003

14.12.2005

Grigoryan Grigor

Osoba

wspólnik

20.03.2003

14.12.2005

V******** G*****

Osoba

wspólnik

27.03.2023

H Yerem

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

20.03.2003

14.12.2005

Ghevondyan Ashot

Osoba

wspólnik

20.03.2003

14.12.2005

Ghevondyan Alvina

Osoba

wspólnik

20.03.2003

14.12.2005

V******** G*****

Osoba

wspólnik

01.03.2010

22.03.2010

G Grigor

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2005

01.03.2010

G Grigor

Maj 1959

Osoba

wspólnik

22.03.2010

G Grigor

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2005

01.03.2010

G Ashot

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

14.12.2005

27.03.2023

V******** G*****

Osoba

wspólnik

14.12.2005

27.03.2023

G Alvina

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

14.12.2005

27.03.2023

V******** G*****

Osoba

prokurent

27.03.2023

G Grigor

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

23.07.2018

Grigoryan Grigor

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

14.12.2005

V******** G*****

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

14.12.2005

Ghevondyan Alvina

Osoba

reprezentacja

20.03.2003

14.12.2005

V******** G*****

Osoba

reprezentacja

28.11.2008

17.07.2015

Grigoryan Armenak

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

27.03.2023

G Grigor

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

27.03.2023

H Yerem

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Grigoryan Grigor posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Hovhannisyan Yerem posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2023 jest Grigoryan Grigor kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2010 do 27.03.2023 był Grigoryan Grigor kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 01.03.2010 do 22.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Grigoryan Grigor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.

Podobne organizacje do ORPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL FRESH SP. Z O.O.	0000826055
2	DOM WODY SP. Z O.O.	0000787166
3	SATUR SP. Z O.O.	0000883823
4	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
5	OLPACK SP. Z O.O.	0000494771
6	GEWA POLSKA SP. Z O.O.	0000264161
7	DABEX KOŁODZIEJ I JĘCZMIONKA SP. Z O.O.	0000363122
8	DISTRI SP. Z O.O.	0000327812
9	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
10	TAS TRADE SP. Z O.O.	0000790626
11	VIC SP. Z O.O.	0000224528
12	PETRONAF SP. Z O.O.	0000530096
13	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
14	JASTON EUROPE SP. Z O.O.	0000837599
15	"WIKING" SP. J. GRAŻYNA KUR, JERZY SKRZECZYŃSKI	0000006360
16	HARDER SP. Z O.O.	0000217829
17	AQUALOGIS POLSKA SP. Z O.O.	0000781581
18	FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI	0000039895
19	POLDOM SP. Z O.O.	0000117358
20	COSNET SP. Z O.O.	0000411498
21	NORTENE HOME DEPOT POLSKA SP. Z O.O.	0000348957
22	MILAN POLSKA SP. Z O.O.	0000240588
23	IMCHEX SP. Z O.O.	0000880824
24	HEMAR - BERDOWSKI I KONSIK SP. J.	0000075883
25	BIURO PLUS AS OFFICE SP. Z O.O.	0000746903
26	FIRMA MUZYCZNA SP. Z O.O.	0000436255
27	SPORTCONFEX POLSKA SP. Z O.O.	0000229262
28	PET SUPPLIES POLSKA SP. Z O.O.	0000400371
29	FIRANYGROUP SP. Z O.O.	0000727067
30	GT SPORT SP. J. MAREK GWIZDAŁA, DARIUSZ TRYK	0000140080

ORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000152763 NIP 6411719693 REGON 273132690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORPOL

ORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000152763 NIP
6411719693 REGON
273132690