Producent szerokiej gamy rowerów: górskie, szosowe, trekkingowe, miejskie
Oferuje akcesoria i odzież rowerową
Dzięki różnorodności produktów obsługuje różne segmenty rynku
Organizuje wydarzenia i prowadzi bloga o tematyce rowerowej
Kellys to wiodący producent rowerów na Słowacji, znany z szerokiej gamy produktów, które obejmują rowery górskie, szosowe, trekkingowe i miejskie, zarówno dla dorosłych, jak i juniorów. Oferta firmy zawiera również akcesoria oraz odzież rowerową, co umożliwia kompleksowe wyposażenie dla każdego miłośnika jazdy na rowerze. Dąży do zaspokojenia potrzeb różnych segmentów rynku, dzięki czemu staje się wszechstronnym dostawcą produktów rowerowych. Kellys stawia na jakość i innowacyjność, co znalazło odzwierciedlenie w produktach, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Firma jest również aktywna w dziedzinie edukacji i wsparcia dla miłośników rowerów, organizując różnorodne wydarzenia oraz prowadząc bloga, dzięki któremu dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu kolarstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kellys osiągnęła 11 977 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 977 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 970 813 zł.
Zysk netto wyniósł 6568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 802 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 977 381 zł w 2024 roku.
• 6 508 805 zł w 2023 roku.
• 6 123 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6568 zł w 2024 roku.
• 465 323 zł w 2023 roku.
• 396 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kellys wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Kellys wynosi 134 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 791 zł w
2024 roku.
• 562 010 zł w
2023 roku.
• 466 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 528 zł w
2024 roku.
• 655 235 zł w
2023 roku.
• 515 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kellys wynosi 8 886 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 677 zł a 29 943 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 886 774 zł w 2024 roku.
• 7 071 151 zł w 2023 roku.
• 6 188 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kellys wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kellys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 497 770
zł.
Koszty operacyjne Kellys wyniosły 11 926 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 497 770 zł w 2024 roku
• 2 049 865 zł w 2023 roku
• 1 764 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kellys wyniosła 9 944 683 zł.
a
ktywa trwałe to 421 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 523 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 944 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 167 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 777 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 944 683 zł w 2024 roku.
• 13 024 576 zł w 2023 roku.
• 6 773 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kellys wyniosły 8 777 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 944 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 090 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 777 239 zł w 2024 roku
• 11 863 699 zł w 2023 roku
• 6 077 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kellys wykazała przychody na poziomie 11 977 381 zł.
Organizacja zarobiła 50 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 87% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 220 zł w 2024 roku
• 47 857 zł w 2023 roku
• 56 459 zł w 2022 roku