Organizacja Willy osiągnęła 3 995 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 994 111 zł. Pozostałe przychody to 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 648 844 zł.
Zysk netto wyniósł 346 214 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
460 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 995 059 zł w 2025 roku. • 4 530 259 zł w 2024 roku. • 4 916 084 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
64 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 346 214 zł w 2025 roku. • 294 567 zł w 2024 roku. • 216 448 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willy wynosi 8 596 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 244 434 zł a 25 613 457 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
178 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 596 187 zł w
2025 roku. • 8 057 645 zł w
2024 roku. • 8 238 772 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willy wynosi 638 tys. zł.
EBITDA Willy wynosi 640 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 638 296 zł w
2025 roku. • 59 792 zł w
2024 roku. • 100 245 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 639 892 zł w
2025 roku. • 72 843 zł w
2024 roku. • 111 635 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Willy wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1214243. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/36]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214242. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/635]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214241. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/234]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1453605. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/443]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453604. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/42]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453603. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/641]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 426352. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21926/24/56]
Rzuć okiemMSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO
Poz. 272083. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16744/24/42]
Rzuć okiemMSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JIN 2. DAYON
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 176363. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9702/24/162]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIU 2. WEIJIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LAZARUK 2. VITALII
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 42995. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59807/23/300]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LAZARUK 2. VITALII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. LIU 2. WEIJIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 743291. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/769]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 743290. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/368]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 743289. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/967]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949089. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/830]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 949088. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/429]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 949087. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/28]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871798. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/621]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 871797. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/220]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 871796. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/819]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 819485. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/192]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819484. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/791]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819483. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/390]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 985050. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24853/19/942]
MSiG 163/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu C 101 A kod
pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2019
R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.
A NR 3077/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WEI 2. XIUHONG 5. 320 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. YE 2. SUFANG 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LAZARUK 2. VITALII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willy wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willy wynosi 690 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 2,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 690 tys. zł w 2025 roku. • 647 tys. zł w 2024 roku. • 623 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,33 mln zł w 2025 roku. • 2,21 mln zł w 2024 roku. • 2,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
322 277
zł.
Koszty operacyjne Willy wyniosły
3 355 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 322 277 zł w 2025 roku • 308 742 zł w 2024 roku • 315 976 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,6% w 2025 roku •
7,5% w 2024 roku •
6,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willy wyniosła 13 439 410 zł.
a
ktywa trwałe to 173 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 266 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 439 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 833 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 606 360 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 202 660 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 317 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 439 410 zł sumy bilansowej i 6 833 049 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 008 981 zł sumy bilansowej i 6 492 482 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 844 731 zł sumy bilansowej i 6 197 916 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,07%.
Marża operacyjna wyniosła 15,98%.
Marża netto wyniosła 8,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willy wyniosły 6 606 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 439 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 520 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 606 360 zł w 2025 roku • 6 516 499 zł w 2024 roku • 7 646 815 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 50% w 2024 roku • 55% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Willy ma 6 606 360 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 264 450 zł (95%).
Poza tym: państwu 341 483 zł (5%).
Pozostali, 427 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,3 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
341 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
427 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willy wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 108% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,1 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 4,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 1,08 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
1,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2025 roku • 1,97 w 2024 roku • 1,79 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Willy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 7 134 751 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 207 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 606 360 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł7,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka7,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 207 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2021 organizacja miała też 150 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 7,1 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 6,5 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 6,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 88,9 raza • 2023: 929,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willy wynosi 120 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 681 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 682 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -561 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -562 dni.
Rotacja zapasów wynosi 438 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 314 859 zł, z czego 1 314 859 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-561 dni
firma płaci dostawcom 561 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
120 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 120 dni
681 dni
bez amortyzacji682 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 681 dniach
Rotacja zapasów438 dni
towar leży w magazynie 438 dni, zanim firma go sprzeda
438 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 120 dni w 2025 roku • 137 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Willy wynoszą 3 355 812 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 418 684 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 509 153 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 267 995 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 72%
Usługi obce509 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)268 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty77 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia54 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe419 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 4,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Willy wykazała przychody na poziomie 3 995 059 zł.
Organizacja zarobiła 403 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 57 704 zł w 2025 roku • 6356 zł w 2024 roku • 46 119 zł w 2023 roku
Organizacja Willy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 994 085,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 994 085,24
B. Koszty działalności operacyjnej3 355 811,92
I. Amortyzacja1 596,00
II. Zużycie materiałów i energii27 007,99
III. Usługi obce509 152,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)76 674,84
V. Wynagrodzenia267 994,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 282,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe418,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 418 684,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)638 273,32
D. Pozostałe przychody operacyjne25,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25,66
E. Pozostałe koszty operacyjne2,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)638 296,33
G. Przychody finansowe948,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne948,00
H. Koszty finansowe235 325,84
I. Odsetki, w tym: (+1)207,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne235 118,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)403 918,49
J. Podatek dochodowy57 704,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)346 214,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 5 dni18-09-2026
2024
+16 dni31-07-2025
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wei Xiuhong posiada 320 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Ye Sufang posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2019 jest Wei Xiuhong kontrolujący
80% udziałów.
