Organizacja Willy osiągnęła 4 530 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 177 181 zł. Pozostałe przychody to 353 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 235 692 zł.
Zysk netto wyniósł 294 567 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 650 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 530 259 zł w 2024 roku. • 4 916 084 zł w 2023 roku. • 9 831 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 091 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 294 567 zł w 2024 roku. • 216 448 zł w 2023 roku. • 4 478 143 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willy wynosi 9 067 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 945 667 zł a 25 969 929 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 943 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 067 801 zł w
2024 roku. • 8 791 619 zł w
2023 roku. • 28 954 182 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willy wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Willy wynosi 73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 807 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 59 792 zł w
2024 roku. • 100 245 zł w
2023 roku. • 5 673 941 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 804 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 843 zł w
2024 roku. • 111 635 zł w
2023 roku. • 5 681 634 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Willy mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1214243. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/36]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214242. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/635]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214241. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/794087/25/234]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1453605. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/443]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453604. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/42]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1453603. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/688441/24/641]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 426352. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21926/24/56]
Rzuć okiemMSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO
Poz. 272083. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16744/24/42]
Rzuć okiemMSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JIN 2. DAYON
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 176363. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9702/24/162]
Rzuć okiemMSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIU 2. WEIJIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LAZARUK 2. VITALII
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 42995. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59807/23/300]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LAZARUK 2. VITALII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. LIU 2. WEIJIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 743291. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/769]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 743290. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/368]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 743289. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/520416/23/967]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949089. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/830]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 949088. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/429]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 949087. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/435409/22/28]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871798. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/621]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 871797. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/220]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 871796. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/338960/21/819]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 819485. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/192]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819484. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/791]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819483. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/246743/20/390]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
19.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 985050. WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799161. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24853/19/942]
MSiG 163/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu C 101 A kod
pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2019
R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.
A NR 3077/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WEI 2. XIUHONG 5. 320 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. YE 2. SUFANG 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LAZARUK 2. VITALII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willy wynosi 3,25%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,25% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Willy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willy wynosi 647 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 2,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 647 tys. zł w 2024 roku. • 623 tys. zł w 2023 roku. • 943 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 295 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,21 mln zł w 2024 roku. • 2,1 mln zł w 2023 roku. • 2,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
308 742
zł.
Koszty operacyjne Willy wyniosły
4 117 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 308 742 zł w 2024 roku • 315 976 zł w 2023 roku • 223 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2024 roku •
6,8% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willy wyniosła 13 008 981 zł.
a
ktywa trwałe to 174 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 834 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 008 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 492 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 516 499 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 989 638 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 254 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 008 981 zł sumy bilansowej i 6 492 482 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 844 731 zł sumy bilansowej i 6 197 916 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 029 705 zł sumy bilansowej i 5 982 643 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,54%.
Marża operacyjna wyniosła 1,43%.
Marża netto wyniosła 6,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willy wyniosły 6 516 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 008 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 516 499 zł w 2024 roku • 7 646 815 zł w 2023 roku • 5 047 061 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willy wykazała przychody na poziomie 4 530 259 zł.
Organizacja zarobiła 300 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
539 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6356 zł w 2024 roku • 46 119 zł w 2023 roku • 1 085 385 zł w 2022 roku
Organizacja Willy wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 177 177,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 177 177,94
B. Koszty działalności operacyjnej4 117 305,04
I. Amortyzacja13 050,26
II. Zużycie materiałów i energii25 866,66
III. Usługi obce518 822,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)48 345,55
V. Wynagrodzenia256 260,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 482,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 660,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 199 817,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 872,90
D. Pozostałe przychody operacyjne2,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,74
E. Pozostałe koszty operacyjne83,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne83,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)59 792,41
G. Przychody finansowe353 078,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne353 078,32
H. Koszty finansowe111 947,99
I. Odsetki, w tym: (+1)672,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne111 275,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)300 922,74
J. Podatek dochodowy6 356,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)294 566,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wei Xiuhong posiada 320 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Ye Sufang posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2019 jest Wei Xiuhong kontrolujący
80% udziałów.
