RGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000726792

Podsumowanie

aktywa

664 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. RUNOWA, 52

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Reprodukcja zapisanych nośników informacji Introligatorstwo i podobne usługi Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Opis

Produkcja druków na foliach 3M i Arlon.
Uzyskane certyfikaty 3M™ MCS™ Warranty i ARLON Total System Warranty.
Wysokie standardy jakości i technologiczne audyty.
Gwarancja estetyki grafik przez okres ich ekspozycji.
Współpraca z renomowanymi producentami materiałów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rgraf osiągnęła 1 182 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 175 451 zł. Pozostałe przychody to 6726 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 099 557 zł.

Zysk netto wyniósł 75 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 182 177 zł w 2023 roku.
• 1 328 089 zł w 2022 roku.
• 905 640 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 894 zł w 2023 roku.
• 76 249 zł w 2022 roku.
• -64 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

116050.78

-159.49

700975.68

157961.69

783941.5

47688.75

905639.84

-64370.71

1328089.07

76249.01

1182176.71

75893.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rgraf wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Rgraf wynosi 104 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rgraf wynosi 1 319 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 227 447 zł a 2 955 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 319 140 zł w 2023 roku.
• 1 360 916 zł w 2022 roku.
• 713 350 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

80997.57

290126.95

122101.65

1221265.53

2211463.66

157868.21

871250.88

1959853.75

0

713350.07

2264099.6

170526.94

1360915.69

3320222.68

227447.27

1319140.2

2955441.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rgraf wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rgraf wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rgraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rgraf wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 113 zł.

Koszty operacyjne Rgraf wyniosły 1 096 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 113 zł w 2023 roku
• 148 796 zł w 2022 roku
• 98 664 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rgraf wyniosła 664 349 zł.

a

ktywa trwałe to 124 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 010 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 303 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 349 zł w 2023 roku.
• 610 357 zł w 2022 roku.
• 367 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

15619.14

296903.08

345702.27

367029.93

610356.72

664349.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.53

0.97

0.25

0.23

0.14

0.23

0.06

-0.18

-0.44

-0.07

0.12

0.34

0.06

0.11

0.25

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rgraf wyniosły 361 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 086 zł w 2023 roku
• 382 987 zł w 2022 roku
• 220 910 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15619.14

10778.63

0.69

296903.08

134100.88

0.45

345702.27

135211.32

0.39

367029.93

220909.69

0.6

610356.72

382987.47

0.63

664349.44

361086.41

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rgraf wykazała przychody na poziomie 1 182 177 zł.

Organizacja zarobiła 83 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7222 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1204 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7222 zł w 2023 roku
• 3778 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

85

16361

4369

0

3778

7222

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rgraf wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26864

0

0.28162

0.30923

0.19129

0.61888

0.29161

0.26993

0.25461

0.20047

0.52632

0.75656

0.48066

0.42707

0.43454

0.88571

0.89932

0.95884

0.90919

0.78671

0.63975

0.49619

0.43582

0.37738

0.63273

0.59489

0.77655

0.66145

0.68743

0.08423

0.50256

0.44956

0.57361

0.16437

0.15865

0.10884

0.07407

0

0.62237

0.54482

0.53059

0.64084

0.56265

0.50748

0.66563

0.68476

0.59039

0.61019

0.50763

0.50391

0.59391

0.55622

0.54121

0.60856

0.62434

0.63309

Powiązania

AIGRAF - wspólnik

Z IWONA - wspólnik, prokurent

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2018

Z Iwona

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

11.04.2018

K Artur

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

18.01.2023

Aigraf

Organizacja

prokurent

11.04.2018

Z Iwona

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

K Artur

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2022

Aigraf

Organizacja

Udziałowcy

Aigraf posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiatkowski Artur posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Zdyb Iwona posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Aigraf kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2018 do 18.01.2023 był Kwiatkowski Artur kontrolując 26% udziałów.

Podobne organizacje do RGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000866753
2	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
3	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
4	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
5	SHOTGROUP SP. Z O.O.	0000770931
6	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
7	OPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000680299
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
9	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
10	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
11	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
12	MONE SP. Z O.O.	0000811364
13	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
14	DUX SP. Z O.O.	0000215201
15	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
16	GRAFCOM SP. Z O.O.	0000930243
17	X PRESS SP. Z O.O.	0000194099
18	DVM SP. Z O.O.	0000867566
19	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
20	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
21	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
22	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
23	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
24	PRIPA SP. Z O.O.	0000806165
25	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
26	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
27	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
28	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
29	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
30	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297

RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726792 NIP 9542791132 REGON 368621257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RGRAF

RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726792 NIP
9542791132 REGON
368621257