SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja druków na foliach 3M i Arlon.|Uzyskane certyfikaty 3M™ MCS™ Warranty i ARLON Total System Warranty.|Wysokie standardy jakości i technologiczne audyty.|Gwarancja estetyki grafik przez okres ich ekspozycji.|Współpraca z renomowanymi producentami materiałów.
Drukarnia RGRAF to renomowana firma, specjalizująca się w szerokim zakresie usług drukarskich, z naciskiem na produkcję materiałów reklamowych na foliach 3M oraz Arlon. Organizacja ta wyróżnia się wysokimi standardami jakości, co potwierdza uzyskanie certyfikatów 3M™ MCS™ Warranty oraz ARLON Total System Warranty ™. RGRAF jako jedna z pierwszych na świecie zdobyła te prestiżowe certyfikaty, co wskazuje na jej zaawansowane podejście do technologii druku i rygorystyczne normy produkcyjne. Aby osiągnąć te certyfikaty, firma przeszła szereg audytów i niezbędnych szkoleń, dostosowując swoje maszyny do wymogów producentów folii. Dzięki temu, RGRAF zapewnia swoim klientom produkty najwyższej jakości, które są objęte międzynarodowymi gwarancjami. Firma również korzysta z materiałów od innych renomowanych producentów, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Klienci mogą być pewni, że grafika wyprodukowana przez RGRAF zachowa estetyczny wygląd przez cały czas ekspozycji, zgodnie z zapewnieniem producentów foliowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rgraf osiągnęła 1 182 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 451 zł. Pozostałe przychody to 6726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 106 283 zł.
Zysk netto wyniósł 75 894 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
138 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 182 177 zł w 2023 roku. • 1 328 089 zł w 2022 roku. • 905 640 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 894 zł w 2023 roku. • 76 249 zł w 2022 roku. • -64 371 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rgraf wynosi 1 269 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 924 zł a 2 844 694 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
307 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 269 709 zł w
2023 roku. • 1 275 337 zł w
2022 roku. • 655 279 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rgraf wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Rgraf wynosi 104 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 735 zł w
2023 roku. • 78 926 zł w
2022 roku. • -65 270 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 104 049 zł w
2023 roku. • 117 121 zł w
2022 roku. • -56 701 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rgraf mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rgraf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1293440. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/799520/25/974]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1293439. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/799520/25/573]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 692631. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/515412/23/247]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 692630. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/515412/23/846]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 55002. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27838/22/498]
Rzuć okiemMSiG 19/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.09.2022 R., REPERTORIUM A NR 3729/2022,
SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
BENIAMINA SKABY DARIUSZA CELIŃSKIEGO SYLWII JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH.
ZMIENIONO: PAR. 7 UST.1, I DODANO UST. 3C
I UST.4.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. AIGRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 523088116 4. 0000991240 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Poz. 1142159. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19553/22/967]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość
TYCHY wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. GRANICZNA nr domu 25A nr lokalu 1 kod pocztowy 40-017 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość TYCHY ulica UL. RUNOWA nr domu
52 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2022R. REP. A NR 6688/2022, BENIAMIN
SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMINA
SKABY DARIUSZA CELIŃKIEGO SPÓŁKA CYWILNA
W TYCHACH. ZMIENIONO: PAR. 3 UMOWY
Z-
Poz. 738906. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/417042/22/176]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
62 wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 738905. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
: [RDF/417042/22/775]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 850281. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/335965/21/200]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 850280. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/335964/21/488]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 601301. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/229942/20/691]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 601300. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/229942/20/290]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 364584. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/116869/19/507]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
TR
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 364583. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/116869/19/106]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
24.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 101375. RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000726792. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10723/18/584]
MSiG 76/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RGRAF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GRANICZNA
nr domu 25A nr lokalu 1 kod pocztowy 40-017
poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.10.2017R.NOTARIUSZ DARIUSZ
CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMINA SKABY DARIUSZA CELIŃSKIEGO SPÓŁKA
CYWILNA W TYCHACH, REPERTORIUM A NUMER
13409/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDYB 2. IWONA MONIKA 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KWIATKOWSKI 2. ARTUR ROBERT
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJW
ARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK
I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KWIATKOWSKI 2. ARTUR ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZDYB
2. IWONA MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 3 2. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 4 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rgraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rgraf wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,99% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rgraf charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rgraf wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
133 113 zł.
Koszty operacyjne Rgraf wyniosły
1 096 716 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 133 113 zł w 2023 roku • 148 796 zł w 2022 roku • 98 664 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,1% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
10,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rgraf wyniosła 664 349 zł.
a
ktywa trwałe to 124 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 010 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 086 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 660 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 78 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 664 349 zł sumy bilansowej i 303 263 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 610 357 zł sumy bilansowej i 227 369 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 367 030 zł sumy bilansowej i 146 120 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,03%.
Marża operacyjna wyniosła 6,7%.
Marża netto wyniosła 6,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rgraf wyniosły 361 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 361 086 zł w 2023 roku • 382 987 zł w 2022 roku • 220 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2023 roku • 63% w 2022 roku • 60% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Rgraf ma 361 086 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 307 939 zł (85%).
Dalej: państwu 20 805 zł (6%), pracownikom 9602 zł (3%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1493 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 21 248 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
361 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
308 tys. zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
6%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2019-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rgraf wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,5.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 75 tys. zł należności i inne: 465 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2023 roku • 1,24 w 2022 roku • 1,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rgraf wobec banków i pożyczkodawców: 1493 zł, gotówka: 74 677 zł. Gotówka przewyższa dług o 73 184 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 981 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 80,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 361 086 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 73 tys. zł
0 zł75 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka75 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 981 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 80,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 73 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 76 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 34 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 80,3 raza • 2022: 423,3 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rgraf wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 102 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 105 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -34 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 227 834 zł, z czego 227 834 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
102 dni
bez amortyzacji105 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 102 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe228 tys. zł
klienci są winni firmie 228 tys. zł
do 12 miesięcy228 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2023 roku • 62 dni w 2022 roku • 45 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rgraf wynoszą 1 095 702 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 627 890 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 300 209 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 95 104 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii628 tys. zł · 57%
Usługi obce300 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)95 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 3%
Amortyzacja25 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty370 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku • 960 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Rgraf wykazała przychody na poziomie 1 182 177 zł.
Organizacja zarobiła 83 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7222 zł w 2023 roku • 3778 zł w 2022 roku • 4369 zł w 2020 roku
Organizacja Rgraf wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 175 446,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 171 456,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 990,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 095 701,75
I. Amortyzacja25 313,76
II. Zużycie materiałów i energii627 890,02
III. Usługi obce300 209,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)370,00
V. Wynagrodzenia95 104,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 008,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 409,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 396,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)79 744,44
D. Pozostałe przychody operacyjne4,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,78
E. Pozostałe koszty operacyjne1 013,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 013,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)78 735,42
G. Przychody finansowe6 725,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 725,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 345,38
I. Odsetki, w tym: (+1)980,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 364,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 115,78
J. Podatek dochodowy7 222,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)75 893,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rgraf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 415 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+13 mies. 25 dni03-09-2025
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+12 mies. 3 dni13-10-2021
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Aigraf posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
