WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Opakolor BOX osiągnęła 593 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 591 318 zł. Pozostałe przychody to 1700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 389 zł.
Zysk netto wyniósł 11 629 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
724 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 593 017 zł w 2024 roku. • 1 308 658 zł w 2023 roku. • 2 042 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
267 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 629 zł w 2024 roku. • 80 178 zł w 2023 roku. • -522 868 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Opakolor BOX wynosi 362 365 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
351 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 362 365 zł w
2024 roku. • 1 056 352 zł w
2023 roku. • 1 064 448 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakolor BOX wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Opakolor BOX wynosi 37 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 054 zł w
2024 roku. • 117 911 zł w
2023 roku. • -509 376 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 36 745 zł w
2024 roku. • 159 908 zł w
2023 roku. • -467 379 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Opakolor BOX wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Opakolor BOX.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 408488. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/718413/25/0]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 156398. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/699361/25/654]
MSiG 51/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 436197. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/604648/24/46]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 109398. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/468548/23/817]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 20445. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.09.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28159/21/902]
Rzuć okiemMSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PANA TADEUSZA nr domu 4 kod pocztowy 30-001 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BARSKA nr domu 60 kod pocztowy
30-307 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRYŁA
2. MATEUSZ MACEJ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. BRYŁA 2. WOJCIECH MACIEJ
3. [ukryto] 5. 20 UDZIŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BERNACKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 500866. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/307900/21/595]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 412727. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/215333/20/387]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 412726. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[RDF/215333/20/986]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
09.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1022047. OPAKOLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000801477. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21707/19/627]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPAKOLOR
BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
PANA TADEUSZA nr domu 4 kod pocztowy 30-001
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.07.2019 R., REP. A NR 5492/2019,
NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELAi RIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LABORATORIUM MARKETING DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 357077078
4. 0000115419 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BRYŁA 2. MATEUSZ
MACEJ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BERNACKA
2. OLGA JULIA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIA-
9 ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JĘDRAS 2. RAFAŁ
MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
S AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 6 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU
FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
j
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Opakolor BOX nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakolor BOX wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opakolor BOX charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opakolor BOX wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku. • 254 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
146 973
zł.
Koszty operacyjne Opakolor BOX wyniosły
556 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
292 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 146 973 zł w 2024 roku • 278 371 zł w 2023 roku • 731 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,4% w 2024 roku •
23,4% w 2023 roku •
28,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakolor BOX wyniosła 736 682 zł.
a
ktywa trwałe to 25 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -504 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 241 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 270 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 736 682 zł sumy bilansowej i -504 992 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 753 352 zł sumy bilansowej i -516 621 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 458 141 zł sumy bilansowej i -599 919 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,58%.
Marża operacyjna wyniosła 5,93%.
Marża netto wyniosła 1,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakolor BOX wyniosły 1 241 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 241 675 zł w 2024 roku • 1 269 973 zł w 2023 roku • 1 058 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 169% w 2024 roku • 169% w 2023 roku • 231% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Opakolor BOX ma 1 241 675 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 531 612 zł (43%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 410 432 zł (33%), państwu 91 680 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 84 876 zł (7%).
Pozostali, 123 074 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 502 992 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
43%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
532 tys. zł
43%
Państwo
podatki, cła i ZUS
92 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
25 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
410 tys. zł
33%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
27 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
123 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 43% (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2019) do 33% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Opakolor BOX wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (711 210 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (705 118 zł) o 6092 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
711 tys. zł
705 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 514 tys. zł zapasy do sprzedania: 172 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,31 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2024 roku • 0,47 w 2023 roku • 0,39 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Opakolor BOX wobec banków i pożyczkodawców: 410 432 zł, gotówka: 24 371 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 386 061 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 241 675 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 386 tys. zł
0 zł410 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców410 tys. zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,5 roku - długo.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 386 tys. zł • 2023: 385 tys. zł • 2022: 396 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,4 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Opakolor BOX wynosi 328 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 350 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 351 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 124 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 455 071 zł, z czego 455 071 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
328 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 328 dni
350 dni
bez amortyzacji351 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 350 dniach
Rotacja zapasów124 dni
towar leży w magazynie 124 dni, zanim firma go sprzeda
124 dni
Należności handlowe455 tys. zł
klienci są winni firmie 455 tys. zł
do 12 miesięcy455 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 328 dni w 2024 roku • 147 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2 478 261 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Opakolor BOX wynoszą 546 650 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 292 972 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 126 664 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 99 814 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem547 tys. zł
Usługi obce293 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)127 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii100 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 547 tys. zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Opakolor BOX wykazała przychody na poziomie 593 017 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3224 zł w 2022 roku • 2635 zł w 2021 roku
Organizacja Opakolor BOX wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:507 885,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów507 885,65
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej546 649,66
I. Amortyzacja1 691,67
II. Zużycie materiałów i energii99 813,63
III. Usługi obce292 972,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia126 663,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 309,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 199,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-38 764,01
D. Pozostałe przychody operacyjne83 431,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych83 431,85
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne9 614,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 614,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 053,82
G. Przychody finansowe1 699,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 699,96
H. Koszty finansowe25 125,24
I. Odsetki, w tym: (+1)25 125,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 628,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)11 628,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Opakolor BOX składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 330 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+131
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies.10-06-2026
2023
+7 mies. 24 dni06-03-2025
2022
+10 mies. 11 dni21-05-2024
2021
+4 mies. 2 dni14-02-2023
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernacka Olga posiada 20 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Bryła Wojciech posiada 20 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Pozostałe 0,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 03.01.2022) są: • Bernacka Olga (33% udziałów) • Laboratorium Marketing Division (33% udziałów) • Bryła Wojciech (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2019 do 03.01.2022: • Bernacka Olga (33% udziałów) • Bryła Mateusz (33% udziałów) • Laboratorium Marketing Division (33% udziałów)
