NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000756309 NIP
7010891122 REGON
381741735

Podsumowanie

aktywa

168,9 mln

przychód

178 tys.

zysk

-2,8 mln

wartość firmy

119 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIEDMIOGRODZKA, 9

Kod pocztowy

01-204

Rejestracja

2018-11-06

Rozpoczęcie działalności

2018-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NP 14 osiągnęła 177 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 323 zł. Pozostałe przychody to 95 652 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 860 860 zł.

Strata netto wyniosła 2 778 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 975 zł w 2024 roku.
• 5 760 729 zł w 2023 roku.
• 4 607 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -463 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 778 537 zł w 2024 roku.
• -3 122 684 zł w 2023 roku.
• -1 351 778 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

14396551.66

-2477178.76

55238420.2

-2544853.01

48954357.18

12115024.87

4607308.29

-1351777.85

5760729.49

-3122684.13

177974.74

-2778537.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NP 14 wynosi 118 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 444 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 650 zł w 2024 roku.
• 3 840 486 zł w 2023 roku.
• 3 071 539 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

13238095.54

35991379.15

38557368.14

138096050.5

10818023.33

91914360.93

169610348.18

3071538.86

11518270.72

3840486.33

14401823.73

118649.83

444936.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NP 14 wynosi -3,31 mln zł.

EBIT i EBITDA — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-2421799.57

-2526396.34

-2516821.63

14969434.32

14971671.68

-765346.26

-744469.16

-1585230.54

-1544136.3

-3314162.97

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w NP 14.

Zatrudnienie w czasie — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NP 14 wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NP 14 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NP 14 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NP 14 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

469778.13

1698850.73

707348.45

2209515.24

1468630.72

2670742.69

5044593.46

184292.33

230051.02

5339.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NP 14 wyniosły 3 396 486 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NP 14 wyniosła 168 924 761 zł.

ktywa trwałe to 2 841 845 zł.

ktywa obrotowe to 166 082 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 924 761 zł.

apitał (fundusz) własny to -5 994 020 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 918 781 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 154 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 924 761 zł w 2024 roku.
• 86 272 136 zł w 2023 roku.
• 79 239 032 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

25329809.78

84840013.55

88162330.59

79239032.01

86272136.33

168924760.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła -4,026%.

Marża netto wyniosła -1,561%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -671 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -260.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.51

-0.17

-0.03

-1.1

-0.05

0.14

0.84

0.31

0.25

-0.02

2.26

-0.17

-0.29

-0.04

0.97

-0.28

-0.54

-0.02

0.46

-40.26

-15.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NP 14 wyniosły 174 918 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 924 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 153 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 918 781 zł w 2024 roku
• 89 487 619 zł w 2023 roku
• 79 837 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Zadłużenie — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25329809.78

20475950.54

0.81

84840013.55

82531007.32

0.97

88162330.59

73738299.49

0.84

79239032.01

79837830.38

1.01

86272136.33

89487618.83

1.04

168924760.92

174918780.61

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NP 14 wykazała przychody na poziomie 177 975 zł.

Organizacja zarobiła -2 130 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 648 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 778 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 007 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 648 043 zł w 2024 roku
• 614 567 zł w 2023 roku
• 312 921 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

2841042

312921

614567

648043

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja NP 14 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44643

0.00557

0.00053

0.01308

0.9532

0.93139

0.58237

0.37584

0.35196

0.19322

0.07928

0.01533

0.9887

0.98057

0.68725

0.41582

0.39889

0.28466

0.04506

0.99122

0.98578

0.98073

0.57236

0.80388

0.83208

0.81644

0.77886

0.99309

0.0248

0.86349

0.97577

0.71624

0.3574

0.35818

0.33347

0.964

0.9549

0.01163

0.88328

0.9761

0.77509

0.3029

0.32763

0.25567

0.85848

0.96999

0.01438

0.50542

0.9876

0.77462

0.16345

0.13769

0.32764

0.6971

0.96594

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

+5 dni 20-10-2022

2020

−6 mies. 18-08-2021

2019

+8 dni 23-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NP 14 - wspólnik, reprezentacja

NP 7 - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2018

31.05.2023

Np 7

Organizacja

wspólnik

06.11.2018

Np 14

Organizacja

wspólnik

31.05.2023

Np 7

Organizacja

reprezentacja

06.11.2018

Np 14

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do NP 14

	Organizacja	Numer KRS
1	WIT ONE SP. Z O.O.	0001001209
2	NIERUCHOMOŚCI WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000654551
3	MILL-YON WARSZAWA SP. Z O.O.	0000752033
4	GYBOR SP. Z O.O.	0000816363
5	PANATTONI EUROPE SP. Z O.O.	0000310547
6	MLW PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000606102
7	YAWEL 3 SP. Z O.O.	0000270369
8	YAWA 33 SP. Z O.O.	0000787761
9	PDC INDUSTRIAL CENTER 110 SP. Z O.O.	0000750428
10	SŁONECZNE TARASY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871894
11	SYSTEM 3E S.A.	0000687344
12	GVD KIELCE SP. Z O.O.	0000875301
13	METROPOLIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000693878
14	MASTERM USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O.	0000940404
15	BINŻ S.A. W UPADŁOŚCI	0000320932
16	PRES MENADŻER BURDACH I WSPÓLNICY SP. J.	0000293693
17	SP MIKOŁAJKI SP. Z O.O.	0000911506
18	HAEN SP. Z O.O.	0000952428
19	BMC INVEST SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000496310
20	NP 20 SP. Z O.O. SP. K.	0000726320
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SZCZUKA SP. Z O.O.	0000376500
22	RD4 SP. Z O.O.	0000309746
23	ERGTECH SP. Z O.O.	0000775840
24	OSTOJA MICHAŁÓW SP. Z O.O. I SPÓŁKA I SP. K.	0000290402
25	S. R. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000270403
26	VATRA TECH SP. Z O.O.	0001060773
27	A&I AHOUSE SP. Z O.O.	0001055034
28	BANDTKIEGO KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000875163
29	MABUD-PRO SP. Z O.O.	0000818628
30	NORDIC WOODEN HOUSE SP. Z O.O.	0001015351

NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000756309 NIP 7010891122 REGON 381741735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NP 14

NP 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000756309 NIP
7010891122 REGON
381741735