SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZ. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK, W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA UDZIELI MU PEŁNOMOCNICTWA.
Producent maszyn konfekcjonujących dla branż kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej.
Oferuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompleksowe linie produkcyjne z systemami wizyjnymi.
Specjalizuje się w maszynach dozujących, etykietujących, zakręcających oraz zrobotyzowanych systemach automatyzacji.
Przykłada szczególną wagę do terminowości realizacji zleceń i dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
Znana z rozwiązań zwiększających efektywność i optymalizację procesów produkcyjnych.
HG Robotics to polski producent maszyn konfekcjonujących, który rozpoczął swoją działalność w 2011 roku. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych maszyn dozujących, etykietujących oraz zakręcających, a także zaawansowanych systemów zrobotyzowanych do automatyzacji procesów produkcyjnych. W ofercie firmy znajdują się zarówno pojedyncze urządzenia, jak i pełne linie produkcyjne, które mogą być wzbogacone o specjalistyczne systemy wizyjne dostosowane do potrzeb klienta. HG Robotics wyróżnia się na tle konkurencji terminowym realizowaniem zleceń, co jest możliwe dzięki dotrzymywaniu ustalonych terminów oraz indywidualnemu podejściu do każdego projektu. Firma posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę techniczną, co pozwala jej na efektywne rozwiązywanie problemów specyficznych dla klientów. Maszyny dostarczane przez HG Robotics skierowane są do różnych branż, takich jak kosmetyka, chemia, farmacja i spożywka. Dzięki automatyzacji, firma zapewnia swoim klientom optymalizację procesów produkcyjnych, co przekłada się na większą efektywność i zadowolenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HG Robotics osiągnęła 29 218 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 845 133 zł. Pozostałe przychody to 373 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 683 930 zł.
Zysk netto wyniósł 1 161 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 096 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 218 833 zł w 2024 roku.
• 21 377 528 zł w 2023 roku.
• 12 751 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 203 zł w 2024 roku.
• 742 125 zł w 2023 roku.
• 339 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HG Robotics wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA HG Robotics wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 497 140 zł w
2024 roku.
• 1 318 587 zł w
2023 roku.
• 391 166 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 859 091 zł w
2024 roku.
• 1 665 121 zł w
2023 roku.
• 780 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HG Robotics wynosi 27 990 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 866 697 zł a 73 047 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 921 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 990 731 zł w 2024 roku.
• 20 215 982 zł w 2023 roku.
• 12 296 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HG Robotics wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HG Robotics wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HG Robotics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HG Robotics wynosi 767 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 767 tys. zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 854 tys. zł w 2023 roku.
• 650 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 761 386
zł.
Koszty operacyjne HG Robotics wyniosły 27 347 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
814 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 761 386 zł w 2024 roku
• 4 357 168 zł w 2023 roku
• 2 973 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HG Robotics wyniosła 26 361 654 zł.
a
ktywa trwałe to 2 058 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 302 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 361 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 155 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 206 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 627 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 361 654 zł w 2024 roku.
• 20 408 615 zł w 2023 roku.
• 13 541 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HG Robotics wyniosły 21 206 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 361 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 923 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 206 058 zł w 2024 roku
• 16 414 222 zł w 2023 roku
• 10 288 975 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HG Robotics wykazała przychody na poziomie 29 218 833 zł.
Organizacja zarobiła 1 607 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 161 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 623 zł w 2024 roku
• 329 720 zł w 2023 roku
• 60 785 zł w 2022 roku