STAL WARSZTAT SP. Z O.O. | KRS: 0000324395

Podsumowanie

aktywa

25,3 mln

przychód

10,8 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GOŁĘŻYCKA, 95

Kod pocztowy

61-357

Rejestracja

2009-03-02

Rozpoczęcie działalności

2003-03-04

Kapitał zakładowy

16660000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stalwarsztat.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

Opis

Obróbka laserowa metali
Skrawanie, w tym obróbka wielkogabarytowa
Spawanie i projektowanie CAD/CAM
Produkcja urządzeń ciśnieniowych
Zaawansowany park maszynowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal Warsztat osiągnęła 10 777 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 777 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 028 746 zł.

Strata netto wyniosła 1 250 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 563 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 777 985 zł w 2024 roku.
• 25 758 730 zł w 2023 roku.
• 11 785 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 250 762 zł w 2024 roku.
• 777 806 zł w 2023 roku.
• 313 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6835832.14

-775029.97

7816802.74

-495977.24

7877097.79

102982.66

7875848.59

80075.84

8834664.94

-1087942.73

11785508.29

313320.71

25758729.61

777805.66

10777984.56

-1250761.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal Warsztat wynosi -1,29 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 79 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 285 582 zł w 2024 roku.
• 1 383 116 zł w 2023 roku.
• 356 926 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-729861.33

-338850.94

221506.32

181550.69

-971544.79

356926.29

1383116.19

-1285581.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal Warsztat wynosi 16 384 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 061 064 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 384 273 zł w 2024 roku.
• 30 420 730 zł w 2023 roku.
• 16 938 955 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13201543.72

46103052.24

0

13483541.19

44119143.28

1029826.6

14012905.53

44531073.92

800758.4

13980502.33

44851377.28

0

13483452.82

40499606.36

3133207.1

16938955.09

41752889.2

7778056.6

30420730.02

64396824.02

0

16384272.62

49061064.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal Warsztat wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0302407

0.0301793

0.0302009

0.0301724

0.0300965

0.0297926

0.0287068

0.0296939

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Warsztat wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0035552

0.0030478

0.0011217

0.0015196

0.0037082

0.0014143

0.0007514

0.0108811

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal Warsztat charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stal Warsztat wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,45 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 765 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

212021.19

2305152.61

0

251758.48

2205957.16

0

348610.45

2226553.7

0

409013.22

2242568.86

0

239549.54

2024980.32

0

356122.19

2087644.46

0

764694.37

2703205.59

0

2453053.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stal Warsztat wyniosły 12 063 566 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal Warsztat wyniosła 25 331 351 zł.

a

ktywa trwałe to 21 679 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 652 288 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 331 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 265 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 066 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 331 351 zł w 2024 roku.
• 19 182 888 zł w 2023 roku.
• 17 658 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17584590.19

16431479.28

15688289.21

16675803.28

15455966.42

17658223.2

19182887.71

25331350.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

-0.11

-0.03

-0.04

-0.06

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0.02

0.01

-0.07

-0.11

-0.12

0.02

0.03

0.04

0.06

0.05

0.03

-0.05

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal Warsztat wyniosły 13 066 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 331 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 001 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 066 085 zł w 2024 roku
• 5 666 860 zł w 2023 roku
• 7 220 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17584590.19

6058827.13

0.34

16431479.28

5401693.46

0.33

15688289.21

4555520.73

0.29

16675803.28

5462958.96

0.33

15455966.42

5331064.83

0.34

17658223.2

7220000.9

0.41

19182887.71

5666859.75

0.3

25331350.62

13066084.52

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal Warsztat wykazała przychody na poziomie 10 777 985 zł.

Organizacja zarobiła -970 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 280 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 250 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 167 zł w 2024 roku
• 266 575 zł w 2023 roku
• 245 612 zł w 2022 roku

Wartość

13823.96

36488.31

17234.27

34870.04

41986.75

245611.59

266574.64

280166.85

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Stal Warsztat wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01733

0.78933

0.92641

0.33866

0.14401

0.14439

0.20933

0.1506

0.69171

0.0232

0.80685

0.92296

0.34848

0.18304

0.19361

0.22389

0.16132

0.78329

0.62889

0.81004

0.92196

0.33179

0.29973

0.37209

0.38614

0.29598

0.7268

0.63312

0.82122

0.92234

0.34155

0.36041

0.3786

0.31469

0.31764

0.82543

0.01369

0.81712

0.91671

0.36232

0.14498

0.14009

0.17593

0.11243

0.78925

0.70558

0.84155

0.92459

0.46221

0.35314

0.30007

0.36618

0.29708

0.90869

0.8265

0.9213

0.93

0.3957

0.3948

0.42001

0.44712

0.35187

0.91733

0.02526

0.80818

0.94301

0.60467

0.13751

0.12583

0.21899

0.15371

0.92866

Powiązania

STAL WARSZTAT J. KOCIK - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

TESGAS - wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.03.2009

"stal Warsztat J. Kocik" Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

19.04.2010

01.09.2023

K Jarosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

02.03.2009

19.04.2010

K Jarosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

14.05.2010

02.01.2012

Tesgas

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

01.09.2023

Tesgas

Organizacja

wspólnik

19.04.2010

14.05.2010

Tesgas

Organizacja

wspólnik

01.09.2023

Tesgas

Organizacja

reprezentacja

02.03.2009

K Jarosław

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

19.04.2010

K Małgorzata

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2010

13.07.2012

P Ireneusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

19.04.2010

14.05.2010

P Ireneusz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

13.07.2012

04.07.2017

W Wojciech

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Tesgas posiada 15481 udziałów, które stanowią 92.9% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2023 jest Tesgas kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2012 do 01.09.2023 był Tesgas kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 14.05.2010 do 02.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Tesgas . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do STAL WARSZTAT

	Organizacja	Numer KRS
1	KART SP. Z O.O.	0000496253
2	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
3	INPOL-KRAK TUBES SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000291831
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "UNIMAT" SP. Z O.O.	0000118053
5	STALFLEX SP. Z O.O.	0000537685
6	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
7	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
8	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
9	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
10	LHM POLAND SP. Z O.O.	0000226368
11	LINDEM SP. Z O.O.	0000508774
12	HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000725890
13	TMW SP. Z O.O.	0000164119
14	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
15	ATS BĘDZAK SP. K.	0000990302
16	MELTMANN SP. Z O.O.	0000208291
17	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
18	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
19	GG TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772441
20	ENOX SP. Z O.O.	0000589374
21	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
22	PGK STAHLBAU SP. Z O.O.	0000907821
23	ARCHON SP. Z O.O.	0000069815
24	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
25	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
26	TAK-REM SP. Z O.O.	0000049081
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "METALMOR" B.GAŁĄZKA,	0000263660
28	NEW CUT SP. Z O.O.	0001027700
29	EVOLTA SP. Z O.O.	0000816163
30	SACHER SP. Z O.O.	0000850080

STAL WARSZTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324395 NIP 7792198279 REGON 634458780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL WARSZTAT

STAL WARSZTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324395 NIP
7792198279 REGON
634458780