RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000542240

Podsumowanie

aktywa

22 mln

przychód

21 mln

zysk

-431 tys.

wartość firmy

24,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

UL. STREFOWA, 14

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2015-02-05

Rozpoczęcie działalności

2014-12-18

Kapitał zakładowy

11461300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PROKURENT SAMOISTNY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIENEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja ołowiu, cynku i cyny Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja aluminium hutniczego Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rupf Industries Poland osiągnęła 20 992 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 992 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 423 141 zł.

Strata netto wyniosła 430 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 300 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 992 400 zł w 2024 roku.
• 24 032 713 zł w 2023 roku.
• 15 252 446 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -430 741 zł w 2024 roku.
• 1 389 511 zł w 2023 roku.
• -161 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4890408.79

-316884.04

7341141.97

-1278825.62

9468378.12

562025.33

9961515.06

-536549.68

14366866.51

1652516.31

15252446.16

-161365.73

24032712.92

1389511.2

20992399.68

-430741.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rupf Industries Poland wynosi -264 tys. zł.

EBITDA Rupf Industries Poland wynosi 2,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 241 zł w 2024 roku.
• 1 311 364 zł w 2023 roku.
• 222 872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 331 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 328 629 zł w 2024 roku.
• 3 756 332 zł w 2023 roku.
• 2 506 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rupf Industries Poland wynosi 24 174 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 54 290 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 147 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 174 340 zł w 2024 roku.
• 32 082 316 zł w 2023 roku.
• 19 628 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9144751.74

31383889.12

0

13216954.64

44388586.64

5620253.3

17304732.39

46636687.96

0

14982976.77

44490489.24

9581353.96

25769330.21

51100554.48

0

19628627.11

50455091.56

10502463.07

32082316.48

60081782.3

0

24174340.12

54290170.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rupf Industries Poland wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rupf Industries Poland wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rupf Industries Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rupf Industries Poland wynosi 476 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 700 536 zł.

Koszty operacyjne Rupf Industries Poland wyniosły 21 256 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 156 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 700 536 zł w 2024 roku
• 8 739 663 zł w 2023 roku
• 6 145 017 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rupf Industries Poland wyniosła 22 023 971 zł.

a

ktywa trwałe to 17 008 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 015 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 023 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 572 543 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 451 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 094 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 023 971 zł w 2024 roku.
• 22 338 736 zł w 2023 roku.
• 21 209 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14359318.24

24586356.57

22393922.34

22400930.43

23224978.78

21209232.91

22338735.52

22023970.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.03

-0.06

-0.05

-0.12

-0.13

-0.17

0.03

0.05

0.09

0.06

-0.02

-0.05

0.03

-0.05

0.07

0.13

0.12

-0.01

0.01

-0.01

0.06

0.1

0.06

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rupf Industries Poland wyniosły 8 451 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 023 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 451 428 zł w 2024 roku
• 8 335 451 zł w 2023 roku
• 8 595 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14359318.24

6513345.96

0.45

24586356.57

13489209.91

0.55

22393922.34

10734750.35

0.48

22400930.43

11278308.12

0.5

23224978.78

10449840.16

0.45

21209232.91

8595460.02

0.41

22338735.52

8335451.43

0.37

22023970.58

8451427.91

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rupf Industries Poland wykazała przychody na poziomie 20 992 400 zł.

Organizacja zarobiła -430 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -430 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

29639

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Rupf Industries Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04

0.7314

0.91051

0.41625

0.18403

0.20144

0.23904

0.17843

0

0.00975

0.80172

0.94678

0.52449

0.12488

0.13541

0.19531

0.12797

0

0.82651

0.83153

0.94591

0.49112

0.53723

0.60821

0.45913

0.36899

0

0.04287

0.84671

0.94437

0.47595

0.2312

0.41653

0.26826

0.17572

0

0.91175

0.87574

0.94327

0.45099

0.67065

0.67341

0.50493

0.42432

0

0.05616

0.87093

0.93812

0.46317

0.21168

0.23546

0.21818

0.17294

0

0.88167

0.91227

0.93906

0.45973

0.51405

0.45689

0.49195

0.40346

0.70547

0.06155

0.89838

0.93053

0.4727

0.23663

0.23517

0.25108

0.19727

0

Powiązania

R MATTHIAS - reprezentacja

GATZKI MARCIN - prokurent

RUPF ENGINEERING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2015

18.09.2017

Rupf Atg Casting Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.09.2018

Rupf Engineering Gmbh

Organizacja

wspólnik

18.09.2017

12.02.2018

Rupf Engineering Gmbh

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

06.09.2018

Rupf Engineering Gmbh

Organizacja

prokurent

05.02.2015

18.09.2017

N Marek

Październik 1961

Osoba

prokurent

18.09.2019

Gatzki Marcin

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

18.09.2019

Rupf Matthias

Osoba

reprezentacja

18.09.2019

R Matthias

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Rupf Engineering Gmbh posiada 114613 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Rupf Engineering Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2018 do 06.09.2018 był Rupf Engineering Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.09.2017 do 12.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Rupf Engineering Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RUPF INDUSTRIES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.	0000752040
2	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
3	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
4	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
5	ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ SP. Z O.O.	0000087055
6	STALFLEX SP. Z O.O.	0000537685
7	NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.	0000240093
8	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
10	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
11	GDG ACOUSTIC SP. Z O.O.	0000747025
12	LHM POLAND SP. Z O.O.	0000226368
13	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
14	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000060319
16	ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SP. Z O.O.	0000009309
17	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BISKUPIEC SP. Z O.O.	0000175219
18	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
19	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
20	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
21	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
22	METCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000695407
23	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
24	ARCHON SP. Z O.O.	0000069815
25	KART SP. Z O.O.	0000496253
26	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
27	ATS BĘDZAK SP. K.	0000990302
28	ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO "URSUS" SP. Z O.O.	0000154325
29	ENERGY-MONT SP. Z O.O.	0000707335
30	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343

RUPF INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542240 NIP 1010007116 REGON 360350860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUPF INDUSTRIES POLAND

RUPF INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542240 NIP
1010007116 REGON
360350860