ITTA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000723562

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

10,3 mln

zysk

7,7 mln

wartość firmy

46,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LUBELSKA, 43A

Kod pocztowy

10-410

Rejestracja

2018-03-14

Rozpoczęcie działalności

2018-03-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: PREZES ZARZĄDU LUB WIECEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Leasing finansowy DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itta investments osiągnęła 10 287 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 282 907 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 594 760 zł.

Zysk netto wyniósł 7 688 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 469 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 287 907 zł w 2024 roku.
• 1 323 841 zł w 2023 roku.
• 1 237 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 098 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 688 147 zł w 2024 roku.
• 645 088 zł w 2023 roku.
• 567 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

605895.07

303464.13

1122660

646816.47

1073483.38

649710.89

1209100.47

724322.7

1237768.67

567313.81

1323840.95

645087.84

10287906.88

7688146.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itta investments wynosi 9,68 mln zł.

EBITDA Itta investments wynosi 9,75 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itta investments wynosi 46 311 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 699 897 zł a 107 634 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 615 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 311 088 zł w 2024 roku.
• 6 396 699 zł w 2023 roku.
• 5 544 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

508848.1

2126634.66

4248497.82

993960.45

4329666.33

9055430.58

1481243.62

4795742.76

9095952.46

1813650.71

5727843.42

10797256.76

1856653

5544405.35

13066512

1985761.42

6396698.87

15646863.36

8699896.81

46311087.72

107634052.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itta investments wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itta investments wyniosły 603 908 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itta investments wyniosła 13 421 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 421 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 421 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 599 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 917 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 421 657 zł w 2024 roku.
• 6 314 719 zł w 2023 roku.
• 5 944 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6441698.73

6607415.22

6931865.11

7159417.83

5944859.04

6314719.06

13421657.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 94%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.45

0.81

0.5

0.1

0.49

0.83

0.58

0.09

0.33

0.81

0.61

0.1

0.27

0.76

0.6

0.1

0.17

0.74

0.46

0.1

0.16

0.7

0.49

0.57

0.66

0.94

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itta investments wyniosły 1 821 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 421 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 795 zł w 2024 roku
• 2 403 003 zł w 2023 roku
• 2 678 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6441698.73

5763234.6

0.89

6607415.22

5282134.62

0.8

6931865.11

4956873.62

0.72

7159417.83

4460103.64

0.62

5944859.04

2678231.04

0.45

6314719.06

2403003.22

0.38

13421657.15

1821794.73

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itta investments wykazała przychody na poziomie 10 287 907 zł.

Organizacja zarobiła 9 508 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 820 778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 688 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 820 778 zł w 2024 roku
• 66 303 zł w 2023 roku
• 58 173 zł w 2022 roku

Wartość

0

50236

63907

64706

70093

58173

66303

1820778

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Itta investments wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35722

0.00229

0.0002

0

0.84928

0.60762

0.71077

0.74132

0.918

0.96896

0.78024

0.84322

0.84533

0.88526

0.69411

0.71426

0.6971

0.92727

0.96989

0.85498

0.84818

0.87181

0.90072

0.69458

0.72029

0.65551

0.92947

0.96339

0.83329

0.79435

0.88626

0.8778

0.70053

0.71932

0.59618

0.92244

0.94946

0.83489

0.76166

0.87296

0.86063

0.68012

0.68438

0.50503

0.88196

0.94875

0.83285

0.69363

0.84452

0.8399

0.64754

0.66671

0.47266

0.88613

0.94166

0.81653

0.67975

0.83168

0.98704

0.95574

0.85622

0.375

0.94983

0.97835

0.94545

0.86444

0.99196

Powiązania

S IRENEUSZ - prokurent

U TOMASZ - wspólnik

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

MAPLE LEAF WEALTH ENDOWMENT FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

FUNDACJA SOBIESKI FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2018

26.03.2025

S Ireneusz

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

14.03.2018

S Tomasz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

14.03.2018

U Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.03.2018

26.03.2025

N Artur

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

26.03.2025

Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

wspólnik

26.03.2025

Maple Leaf Wealth Endowment Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

prokurent

01.04.2022

S Ireneusz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

14.03.2018

S Tomasz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Maple Leaf Wealth Endowment Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Urbanowicz Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Szczepański Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji (25% udziałów)
• Urbanowicz Tomasz (25% udziałów)
• Maple Leaf Wealth Endowment Fundacja Rodzinna W Organizacji (25% udziałów)
• Szczepański Tomasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2018 do 26.03.2025:
• Nowicki Artur (25% udziałów)
• Urbanowicz Tomasz (25% udziałów)
• Sobieski Ireneusz (25% udziałów)
• Szczepański Tomasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do ITTA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
2	LEO SP. Z O.O.	0000537691
3	KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000479301
4	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
5	SAJARA SP. Z O.O.	0000441761
6	ADO JAN ZAJĄC SP. K.	0000399642
7	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
9	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
10	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
12	MMT INVEST SP. Z O.O.	0000366170
13	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
14	EKOPAL SP. Z O.O.	0000063748
15	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
16	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
17	PIKA INWESTOR SP. Z O.O.	0000694682
18	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "SPOŁEM"	0000024541
20	SOLIMAR SP. Z O.O.	0000032186
21	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
22	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
23	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
24	BP INVEST WIERTELORZ S.K.A.	0000651973
25	INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000564604
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
27	CENTRUM LOGISTYCZNE LUBELSKA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000466288
28	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
29	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
30	PRACOWNICZA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SABAT"	0000170286

ITTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723562 NIP 7393911793 REGON 369714009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITTA INVESTMENTS

ITTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723562 NIP
7393911793 REGON
369714009