EKOPAL SP. Z O.O. | KRS: 0000063748

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

WŁOSTOWICKA, 70

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2001-11-19

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekopal osiągnęła 1 420 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 369 173 zł. Pozostałe przychody to 51 273 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 110 900 zł.

Strata netto wyniosła 2 741 728 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 656 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 445 zł w 2024 roku.
• 1 285 613 zł w 2023 roku.
• 1 541 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -429 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 741 728 zł w 2024 roku.
• 593 198 zł w 2023 roku.
• 776 905 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13013665.84

263766.18

14939276.07

122050.66

15275347.56

399410.58

10735807.3

433284.88

1255697.1

516299.36

1541559.95

776905.07

1285613.43

593198.47

1420445.37

-2741727.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekopal wynosi -1,41 mln zł.

EBITDA Ekopal wynosi -1,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 265 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 412 252 zł w 2024 roku.
• 779 669 zł w 2023 roku.
• 946 757 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 265 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 264 360 zł w 2024 roku.
• 923 531 zł w 2023 roku.
• 1 091 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekopal wynosi 2 333 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 394 156 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 304 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 333 368 zł w 2024 roku.
• 6 672 570 zł w 2023 roku.
• 7 133 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1731838.85

11462680.8

32534164.6

1220506.6

12271096.27

37348190.17

2122934.18

13904141.54

38188368.9

2185397.84

11075742.23

26839518.25

1883545.65

5317451.2

12880652.6

2312339.92

7133128.08

15988272.88

1928420.15

6672569.52

18361066.76

0

2333367.81

7394155.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopal wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,44% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekopal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 643 zł.

Koszty operacyjne Ekopal wyniosły 2 781 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 643 zł w 2024 roku
• 139 900 zł w 2023 roku
• 116 415 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekopal wyniosła 4 341 111 zł.

a

ktywa trwałe to 4 185 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 341 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 848 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 492 572 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 341 111 zł w 2024 roku.
• 5 626 712 zł w 2023 roku.
• 5 322 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6041532.97

5718394.03

5532967.4

5147619.76

4959224.03

5322893.28

5626711.6

4341111.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -148%.

Marża operacyjna wyniosła -103%.

Marża netto wyniosła -193%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.03

0.02

0.05

0.02

0.01

0.07

0.14

0.04

0.03

0.08

0.15

0.06

0.04

0.1

0.16

0.52

0.41

0.15

0.19

0.62

0.5

0.11

0.13

0.61

0.46

-0.63

-1.48

-1.03

-1.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekopal wyniosły 2 492 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 341 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 492 572 zł w 2024 roku
• 1 036 445 zł w 2023 roku
• 1 325 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6041532.97

3732414.5

0.62

5718394.03

3287225.7

0.57

5532967.4

2702388.49

0.49

5147619.76

2233755.97

0.43

4959224.03

1739060.88

0.35

5322893.28

1325825.06

0.25

5626711.6

1036444.91

0.18

4341111.18

2492572.21

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała przychody na poziomie 1 420 445 zł.

Organizacja zarobiła -2 669 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 741 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 378 zł w 2024 roku
• 58 996 zł w 2023 roku
• 77 997 zł w 2022 roku

Wartość

64685

36243

95338

110720

93203

77997

58996

72378

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ekopal wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81906

0.93407

0.69536

0.61273

0.45903

0.46026

0.72642

0.68725

0.86307

0.77647

0.94659

0.69451

0.57986

0.43869

0.41416

0.65016

0.57337

0.81941

0.85015

0.94745

0.68882

0.53862

0.47524

0.44914

0.80835

0.69719

0.89407

0.8701

0.92849

0.67912

0.50837

0.51872

0.49671

0.81761

0.69373

0.91146

0.85232

0.70659

0.66627

0.45396

0.8398

0.85698

0.83483

0.69133

0.89084

0.88626

0.71328

0.6699

0.38586

0.89793

0.90772

0.87747

0.70854

0.86668

0.84044

0.66021

0.66527

0.33871

0.87322

0.90868

0.83276

0.65165

0.83099

0.01991

0.64276

0.59672

0.59606

0.0939

0.11175

0.04351

0.02227

0.82382

Powiązania

U KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

J MARIA - wspólnik

U JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

05.08.2014

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

J Maria

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

05.08.2014

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

U Jadwiga

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

21.04.2005

05.08.2014

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

19.11.2001

21.04.2005

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2014

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

19.11.2001

U Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Uzdowski Krzysztof posiada 272 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Jeżyna Maria posiada 264 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Uzdowska Jadwiga posiada 264 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2014 jest Uzdowski Krzysztof kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2005 do 05.08.2014:
• Uzdowska Jadwiga (42% udziałów)
• Jeżyna Maria (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2001 do 21.04.2005:
• Uzdowska Jadwiga (19% udziałów)
• Jeżyna Maria (19% udziałów)

Podobne organizacje do EKOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	"BOLTEX" JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SP. J.	0000081770
2	KINOPLEX-BSK SP. Z O.O.	0000048697
3	CARAT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000166142
4	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
5	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
6	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. A. MICKIEWICZA W WARSZAWIE	0000014304
8	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
9	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
10	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
11	TORINO OBORNICKA SP. Z O.O.	0000591394
12	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
13	KOMIN SP. Z O.O.	0000256641
14	TALBET SP. Z O.O.	0000115200
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
16	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
17	FINANCIAL MANAGEMENT WUS SP. K.	0000652721
18	KSMP SP. Z O.O.	0000793519
19	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W OPOLU	0000189074
20	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
21	MSL SP. Z O.O.	0000363673
22	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
24	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061
25	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
26	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
27	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GANEK"	0000138258
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
30	CORNAXPOL M. KORNAK SP. K.	0000616394

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000063748 NIP 7162515933 REGON 432312110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOPAL

EKOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000063748 NIP
7162515933 REGON
432312110