SOLIMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000032186

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-208 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZELADŹ

Adres

WIOSENNA, 47

Kod pocztowy

41-253

Rejestracja

2001-07-30

Rozpoczęcie działalności

1997-08-07

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POSIADANIA PROKURY SAMOISTNEJ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja szkła gospodarczego Produkcja szkła płaskiego Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solimar osiągnęła 1 675 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 675 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 883 901 zł.

Strata netto wyniosła 208 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 732 zł w 2024 roku.
• 1 140 581 zł w 2023 roku.
• 1 224 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 169 zł w 2024 roku.
• 50 627 zł w 2023 roku.
• 257 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1231917.63

363481.16

1323625.07

540570.96

1192463.5

254688.87

1123361.8

147783.68

1151581.1

90141.7

1224253.13

257440.16

1140580.71

50627.48

1675731.72

-208169.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solimar wynosi -198 tys. zł.

EBITDA Solimar wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 107 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 739 zł w 2024 roku.
• 80 197 zł w 2023 roku.
• 364 202 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4791 zł w 2024 roku.
• 273 247 zł w 2023 roku.
• 560 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solimar wynosi 5 735 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 632 646 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 735 776 zł w 2024 roku.
• 5 737 645 zł w 2023 roku.
• 6 566 509 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1847876.44

6027813.69

20013923.36

1985437.6

7202739.4

22176207.2

1788695.25

6162786.65

23194962.68

1477836.8

5799935.85

23786097.4

901417

5655787.07

24146664.2

1836379.69

6566509.05

25176424.84

506274.8

5737645.08

25465322.76

0

5735775.61

24632646

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solimar wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solimar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 249 zł.

Koszty operacyjne Solimar wyniosły 1 873 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 249 zł w 2024 roku
• 56 653 zł w 2023 roku
• 49 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solimar wyniosła 6 407 634 zł.

a

ktywa trwałe to 5 784 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 407 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 158 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 472 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 407 634 zł w 2024 roku.
• 6 663 710 zł w 2023 roku.
• 6 824 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7475663.53

7729537.38

7435905.94

7347539.81

6932030.46

6824921.98

6663710.1

6407633.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.45

0.3

0.07

0.1

0.5

0.41

0.03

0.04

0.28

0.21

0.02

0.2

0.13

0.01

0.17

0.08

0.04

0.3

0.21

0.01

0.07

0.04

-0.03

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solimar wyniosły 249 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 407 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -317 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 472 zł w 2024 roku
• 297 379 zł w 2023 roku
• 530 816 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7475663.53

2472182.69

0.33

7729537.38

2185485.58

0.28

7435905.94

1637165.27

0.22

7347539.81

1401015.46

0.19

6932030.46

895364.41

0.13

6824921.98

530815.77

0.08

6663710.1

297379.41

0.04

6407633.65

249472.15

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solimar wykazała przychody na poziomie 1 675 732 zł.

Organizacja zarobiła -202 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5299 zł w 2024 roku
• 5322 zł w 2023 roku
• 24 748 zł w 2022 roku

Wartość

87953

91958

24934

15954

8244

24748

5322

5299

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Solimar wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84301

0.70278

0.72334

0.45851

0.81175

0.85093

0.76272

0.62615

0.88136

0.88916

0.72148

0.73447

0.42711

0.88401

0.86042

0.82631

0.66421

0.88248

0.81561

0.70359

0.7295

0.38858

0.72581

0.71549

0.67398

0.52815

0.80946

0.78113

0.70262

0.72904

0.35927

0.64541

0.64545

0.62642

0.45767

0.79515

0.70506

0.69508

0.71573

0.29601

0.55226

0.60862

0.53023

0.39705

0.70973

0.79538

0.67983

0.70613

0.24187

0.71807

0.71415

0.69964

0.50041

0.77731

0.61811

0.64153

0.69101

0.18495

0.45848

0.47942

0.49293

0.3737

0.62118

0.10048

0.66755

0.65999

0.18426

0.24081

0.22055

0.20858

0.17432

0.57033

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja

MINULAMP S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2001

17.12.2008

Gator Iii B.v.

Organizacja

wspólnik

17.12.2008

17.12.2009

Firmin S.r.l.

Organizacja

wspólnik

05.09.2014

Minulamp S.r.l.

Organizacja

wspólnik

17.12.2009

05.09.2014

Minulamp S.r.l.

Organizacja

prokurent

28.06.2024

08.08.2024

S Paweł

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

16.10.2002

28.07.2006

K De Stefani Sylwia

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

30.07.2001

16.10.2002

K De Stefani Sylwia

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

28.07.2006

08.08.2024

K Jan

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

08.08.2024

S Paweł

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Minulamp S.r.l. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2014 jest Minulamp S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2009 do 05.09.2014 był Minulamp S.r.l. kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 17.12.2008 do 17.12.2009 najwięcej udziałów posiadał Firmin S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do SOLIMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIKOŁAJKACH	0000200935
2	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000096956
4	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
5	IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.	0000498948
6	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
7	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
8	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
9	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
11	WALMOT SP. Z O.O.	0000505477
12	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
13	CENTRUM LOGISTYCZNE LUBELSKA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000466288
14	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
15	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARNOWIECKA"	0000600031
18	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
19	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
20	JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000541274
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
22	SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.	0000556793
23	BART-BUD SP. Z O.O.	0000020270
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA I POMOCY	0000133403
25	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
26	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
28	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000679756
29	"DWÓR DĄBRÓWKA MAŁA" ULRICH SCHLÖSSER SP. K.	0000338130
30	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179

SOLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000032186 NIP 6252032617 REGON 276095498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLIMAR

SOLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032186 NIP
6252032617 REGON
276095498