SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
254 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,3 mln
zł
Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
SŁUPIE
Adres
94
Kod pocztowy
23-310
Rejestracja
2018-03-09
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.guns4you.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
  • Sprzedaż broni krótkiej i długiej
  • Oferowanie szerokiego asortymentu amunicji
  • Dostępność akcesoriów do broni
  • Możliwość testowania broni na strzelnicy
  • Fokus na wysoki standard obsługi klienta

SPECTRUM Sp. z o.o., związana z marką Guns4you, jest dynamicznie rozwijającą się firmą na polskim rynku broni palnej oraz akcesoriów związanych z jej użytkowaniem. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym broń krótką i długą, amunicję oraz różnorodne akcesoria. Guns4you wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nie tylko bogatemu wyborowi sprzętu od renomowanych producentów, ale także możliwością bezpośredniego przetestowania broni na strzelnicy Lublina. Historia firmy zaczyna się jako nowy rozdział w rozwoju firmy PROGRES, której celem jest wprowadzenie nowej jakości w zakresie detalicznej sprzedaży, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez dostawy. SPECTRUM stawia na wysoki standard obsługi klientów, starając się zaspokajać ich potrzeby oraz zapewniać im kompleksowe wsparcie w procesie zakupu broni i akcesoriów.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Spectrum osiągnęła 4 425 785 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 425 785 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 172 199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 253 586 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 508 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 425 785 zł w 2024 roku.
• 3 258 079 zł w 2023 roku.
• 4 240 769 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 223 236 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 586 zł w 2024 roku.
• 403 841 zł w 2023 roku.
• 700 058 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum wynosi 5 291 977 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 451 028 zł a 10 718 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 541 818 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 291 977 zł w 2024 roku.
• 4 561 612 zł w 2023 roku.
• 6 375 612 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Spectrum wynosi 281 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Spectrum wynosi 339 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 244 725 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 070 zł w 2024 roku.
• 420 144 zł w 2023 roku.
• 770 521 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 219 159 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 886 zł w 2024 roku.
• 479 105 zł w 2023 roku.
• 777 203 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Spectrum mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Spectrum.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2025 (MSiG nr 138/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 736537. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/747633/25/938]
    MSiG 138/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/747633/25/938 Nr ogłoszenia: 736537
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 247337. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/589989/24/77]
    MSiG 71/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/589989/24/77 Nr ogłoszenia: 247337
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 663304. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/511945/23/439]
    MSiG 139/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/511945/23/439 Nr ogłoszenia: 663304
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 484154. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/396149/22/144]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/396149/22/144 Nr ogłoszenia: 484154
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 466873. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/304268/21/58]
    MSiG 128/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/304268/21/58 Nr ogłoszenia: 466873
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 413515. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/214027/20/157]
    MSiG 159/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/214027/20/157 Nr ogłoszenia: 413515
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 687729. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2018. [RDF/145313/19/924]
    MSiG 135/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/145313/19/924 Nr ogłoszenia: 687729
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2019 okres OD 12.03.2018 DO 31.12.2018 D
  8. Poz. 71637. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719496. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2018. [LU.VI NS-REJ.KRS/2041/18/852]
    MSiG 54/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/2041/18/852 Nr ogłoszenia: 71637
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat JANOWSKI gmina MODLIBORZYCE miejscowość SŁUPIE 2. miejscowość SŁUPIE nr domu 94 kod pocztowy 23-310 poczta MODLIBORZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.01.2018 R NOATRIUSZ WIKTOR TULEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE LUBELSKIM, REP. A NR 568/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATYSIAK 2. TOMASZ ADAM 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. STANISZEWSKI 2. JAN BOHDAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wchodzących w skład organu 1 1. MATYSIAK 2. TOMASZ ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STANISZEWSKI 2. JAN BOHDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Spectrum w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Spectrum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną A a C.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Spectrum wynosi 284 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 662 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 662 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 662 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 402 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 162 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Spectrum wyniosły 4 144 715 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 322 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 162 zł w 2024 roku
• 46 915 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,9% w 2024 roku
• 1,7% w 2023 roku
• 1,3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Spectrum wyniosła 2 839 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 105 932 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 2 733 493 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 997 124 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 191 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 424 952 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 839 425 zł sumy bilansowej i 1 997 124 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 039 968 zł sumy bilansowej i 1 328 702 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 699 043 zł sumy bilansowej i 1 147 220 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,93%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,7%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,73%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Spectrum wyniosły 842 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 239 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 301 zł w 2024 roku
• 711 267 zł w 2023 roku
• 551 823 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Spectrum ma 842 301 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 505 000 zł (60%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 337 301 zł (40%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 505 000 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 60%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Spectrum wynosi 8,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,29 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 733 493 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (337 301 zł) o 2 396 192 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 8,1 w 2024 roku
• 9,1 w 2023 roku
• 36,29 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 36,29 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Spectrum od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 505 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 790 013 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Spectrum wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 153 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 124 zł, z czego 96 124 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 8 dni w 2024 roku
• 1 dzień w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 7410 dni w 2018 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Spectrum wynoszą 4 144 715 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 796 312 zł, czyli 92% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 65 100 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 57 816 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,1 mln zł w 2024 roku
• 2,8 mln zł w 2023 roku
• 3,5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Spectrum wykazała przychody na poziomie 4 425 785 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 281 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 27 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 586 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 21 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 484 zł w 2024 roku
• 16 303 zł w 2023 roku
• 70 463 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Spectrum wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 425 785,16
I. Przychody netto ze sprzedaży 4 425 785,16
B. Koszty działalności operacyjnej 4 144 714,72
I. Amortyzacja 57 815,83
II. Zużycie materiałów i energii 3 796 311,67
III. Usługi obce 45 706,56
IV. Wynagrodzenia 65 100,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13 062,48
VI. Pozostałe koszty, w tym: 166 718,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 281 070,44
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 281 070,44
I. Podatek dochodowy 27 484,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 253 586,44

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Spectrum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−17 dni
2023
−3 mies. 18 dni
2022
−16 dni
2021
−3 mies. 18 dni
2020
−3 mies. 19 dni
2019
−3 mies. 17 dni
2018
−8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Staniszewski Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Matysiak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 09.03.2018) są:
• Matysiak Tomasz (50% udziałów)
• Staniszewski Jan (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do SPECTRUM

OrganizacjaNumer KRS
1
SOLUS T. KĘDZIERSKI SP. K.
0000271345
2
MEDAR OPTYK SP. Z O.O. SP. K.
0000721027
3
JAWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000925019
4
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIERUSZOWIE
0000149715
5
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM.BOLESŁAWA PRUSA - GRZEGORZ
0000105257
6
TOOL CENTER SP. Z O.O.
0000047545
7
TERRY 1 SP. Z O.O.
0000233741
8
HORMON SP. Z O.O.
0000939113
9
OP INVEST SP. Z O.O.
0000743722
10
JW NOWIK SP. J.
0000307236
11
BB DESIGN SP. Z O.O.
0000959421
12
KOMO SP. Z O.O.
0000078375
13
MICHALAK SP. Z O.O.
0000637082
14
KER-HER ANNA HERMANN, TOMASZ HERMANN SP. J.
0000094955
15
PARIS OPTIQUE POLSKA PL 09 SP. Z O.O.
0000929225
16
TECH-ART SP. Z O.O. SP. K.
0000444131
17
M&H BROL SP. Z O.O.
0000830131
18
DZIARAJ.PL SP. Z O.O.
0000985490
19
TIGLAB SP. Z O.O.
0000773196
20
AIR PRESS ELŻBIETA WANIK, BOGDAN WANIK SP. J.
0000374867
21
CONTA TECHNIKA SP. Z O.O.
0000956822
22
CENTRUM TECHNIKI NARZĘDZIOWEJ ELEKTROMET ZALEWA
0000089618
23
KV-5 SP. Z O.O.
0000748412
24
ELNAR SP. Z O.O.
0000301107
25
CENTRAL RUPIŃSKI, CIECIERSKI, KALUPA SP. J.
0000907375
26
ANOPTIC SP. Z O.O.
0000585202
27
TUBES ENGINEERING SP. Z O.O.
0000830850
28
BWK SP. Z O.O.
0000392575
29
DEVENTE ELEGANCE SP. Z O.O.
0001021130
30
GABROM SP. Z O.O.
0000051479