SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SPECTRUM Sp. z o.o., związana z marką Guns4you, jest dynamicznie rozwijającą się firmą na polskim rynku broni palnej oraz akcesoriów związanych z jej użytkowaniem. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym broń krótką i długą, amunicję oraz różnorodne akcesoria. Guns4you wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nie tylko bogatemu wyborowi sprzętu od renomowanych producentów, ale także możliwością bezpośredniego przetestowania broni na strzelnicy Lublina. Historia firmy zaczyna się jako nowy rozdział w rozwoju firmy PROGRES, której celem jest wprowadzenie nowej jakości w zakresie detalicznej sprzedaży, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez dostawy. SPECTRUM stawia na wysoki standard obsługi klientów, starając się zaspokajać ich potrzeby oraz zapewniać im kompleksowe wsparcie w procesie zakupu broni i akcesoriów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spectrum osiągnęła 4 425 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 425 785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 172 199 zł.
Zysk netto wyniósł 253 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 425 785 zł w 2024 roku.
• 3 258 079 zł w 2023 roku.
• 4 240 769 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 586 zł w 2024 roku.
• 403 841 zł w 2023 roku.
• 700 058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectrum wynosi 281 tys. zł.
EBITDA Spectrum wynosi 339 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum wynosi 5 462 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 497 843 zł a 11 064 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 462 712 zł w 2024 roku.
• 4 783 942 zł w 2023 roku.
• 6 487 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spectrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 162
zł.
Koszty operacyjne Spectrum wyniosły 4 144 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 162 zł w 2024 roku
• 46 915 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum wyniosła 2 839 425 zł.
a
ktywa trwałe to 105 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 733 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 839 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 997 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 839 425 zł w 2024 roku.
• 2 039 968 zł w 2023 roku.
• 1 699 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum wyniosły 842 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 839 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 301 zł w 2024 roku
• 711 267 zł w 2023 roku
• 551 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum wykazała przychody na poziomie 4 425 785 zł.
Organizacja zarobiła 281 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 484 zł w 2024 roku
• 16 303 zł w 2023 roku
• 70 463 zł w 2022 roku
Organizacja Spectrum wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.