Projektowanie i modernizacja infrastruktury przemysłowej|Produkcja urządzeń napełniająco-opróżniających oraz ramion nalewczych|Usługi w formule EPC – projektowanie, wykonawstwo i formalności|Dostarczanie sprzętu dla rafinerii, elektrociepłowni i zakładów chemicznych|Własne zaplecze produkcyjne umożliwiające realizację nietypowych rozwiązań
Tubes Engineering to nowoczesna spółka, która powstała w 2020 roku jako część Grupy Tubes International, skupiająca się na projektowaniu i realizacji infrastruktury przemysłowej oraz urządzeń do transportu różnych materiałów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma koncentruje się na tworzeniu rozwiązań, które spełniają specyficzne potrzeby klientów w zakresie projekcji, produkcji oraz modernizacji urządzeń przeładunkowych. Tubes Engineering oferuje pełen zakres usług w formule EPC, obejmującym projektowanie, wykonawstwo oraz formalności związane z urządzeniami dozoru technicznego. W portfolio znalazły się między innymi urządzenia napełniająco-opróżniające, ramiona nalewcze oraz instalacje przeładunkowe wykorzystywane w rafineriach, elektrociepłowniach i zakładach chemicznych. Kładzie także duży nacisk na rozwój technologii oraz dostosowywanie oferty do aktualnych rynkowych oczekiwań, co przyczyniło się do jej szybkiego uznania w branży. Dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu, Tubes Engineering jest w stanie dostarczać dostosowane do wymagań zamówienia, które nie tylko spełniają normy, ale są też innowacyjne w swojej konstrukcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tubes Engineering osiągnęła 4 352 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 352 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 286 754 zł.
Zysk netto wyniósł 65 301 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 870 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 352 055 zł w 2024 roku. • 3 535 597 zł w 2023 roku. • 2 654 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 301 zł w 2024 roku. • 23 358 zł w 2023 roku. • 343 814 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tubes Engineering wynosi 3 840 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 007 zł a 10 880 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 840 277 zł w 2024 roku. • 3 079 226 zł w 2023 roku. • 3 756 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tubes Engineering wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Tubes Engineering wynosi 151 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tubes Engineering wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tubes Engineering wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tubes Engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tubes Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tubes Engineering wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 677 214
zł.
Koszty operacyjne Tubes Engineering wyniosły
4 227 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
335 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 677 214 zł w 2024 roku • 1 319 003 zł w 2023 roku • 793 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tubes Engineering wyniosła 1 353 551 zł.
a
ktywa trwałe to 83 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 270 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 903 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 946 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 353 551 zł w 2024 roku. • 1 935 214 zł w 2023 roku. • 1 482 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tubes Engineering wyniosły 449 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 449 946 zł w 2024 roku • 1 096 910 zł w 2023 roku • 667 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tubes Engineering wykazała przychody na poziomie 4 352 055 zł.
Organizacja zarobiła 116 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 370 zł w 2024 roku • 31 328 zł w 2023 roku • 84 500 zł w 2022 roku
Organizacja Tubes Engineering wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie