Organizacja Tubes engineering osiągnęła 2 654 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 649 285 zł. Pozostałe przychody to 5690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 305 471 zł.
Zysk netto wyniósł 343 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 884 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 654 975 zł w 2022 roku.
• 1 777 674 zł w 2021 roku.
• 386 869 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 814 zł w 2022 roku.
• 299 252 zł w 2021 roku.
• 71 880 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tubes engineering wynosi 3 756 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 210 zł a 6 637 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 756 449 zł w 2022 roku.
• 2 735 472 zł w 2021 roku.
• 674 343 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tubes engineering wyniosła 1 482 543 zł.
a
ktywa trwałe to 70 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 482 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 482 543 zł w 2022 roku.
• 1 012 359 zł w 2021 roku.
• 349 758 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tubes engineering wyniosły 667 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 482 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 597 zł w 2022 roku
• 541 227 zł w 2021 roku
• 177 878 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tubes engineering wykazała przychody na poziomie 2 654 975 zł.
Organizacja zarobiła 428 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 500 zł w 2022 roku
• 72 082 zł w 2021 roku
• 17 189 zł w 2020 roku
Organizacja Tubes engineering wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.