Usługa faktoringu z możliwością zamiany faktur na gotówkę w 24h
Zwrot podatku VAT i akcyzy z UE
Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i projekty charytatywne
Dostęp do aplikacji mobilnej E100 Mobility integującej usługi transportowe
E100 FAKTORING to nowoczesna firma oferująca kompleksowe usługi dla przewoźników, obejmujące przede wszystkim karty paliwowe oraz faktoring. Usługa kart paliwowych pozwala przedsiębiorcom korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo oraz dostęp do szerokiej sieci stacji, co przekłada się na znaczące oszczędności. E100 wyróżnia się na rynku ofertą zwrotu podatku VAT oraz akcyzy, co umożliwia firmom odzyskiwanie nawet do 27% wydatków na paliwo. Dodatkowo, E100 angażuje się w pomoc dla Ukrainy, wspierając uchodźców oraz lokalne społeczności. Dzięki doświadczeniu sięgającemu niemal 20 lat, firma zapewnia swoim klientom osobiste wsparcie oraz szereg narzędzi biznesowych, takich jak aplikacja mobilna E100 Mobility, która umożliwia wygodne zarządzanie transakcjami. E100 kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, oferując rozwiązania takie jak Secure E-BOX oraz możliwość korzystania z myjni i parkingów zintegrowanych z ich systemem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E100 faktoring osiągnęła 3 325 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 262 763 zł. Pozostałe przychody to 63 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 771 705 zł.
Strata netto wyniosła 508 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 325 840 zł w 2024 roku.
• 2 859 495 zł w 2023 roku.
• 1 645 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -508 942 zł w 2024 roku.
• 1 249 387 zł w 2023 roku.
• 195 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E100 faktoring wynosi -203 tys. zł.
EBITDA E100 faktoring wynosi -181 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 faktoring wynosi 2 828 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 314 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 828 206 zł w 2024 roku.
• 7 896 563 zł w 2023 roku.
• 1 933 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E100 faktoring wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 703
zł.
Koszty operacyjne E100 faktoring wyniosły 3 465 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 703 zł w 2024 roku
• 910 721 zł w 2023 roku
• 928 685 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 faktoring wyniosła 18 336 817 zł.
a
ktywa trwałe to 41 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 295 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 336 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 522 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 619 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 336 817 zł w 2024 roku.
• 19 253 498 zł w 2023 roku.
• 13 726 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 faktoring wyniosły 17 522 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 336 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 503 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 522 177 zł w 2024 roku
• 17 929 917 zł w 2023 roku
• 13 652 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 faktoring wykazała przychody na poziomie 3 325 840 zł.
Organizacja zarobiła -469 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -508 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 808 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja E100 faktoring wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sia E100 Lv
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Sia E100 Lv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2022 do 16.11.2023
był Sia E100 Lv
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 26.09.2019 do 12.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Nordic Sales Oü. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.