Organizacja E100 faktoring osiągnęła 2 859 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 531 518 zł. Pozostałe przychody to 327 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 282 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 249 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 476 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 859 495 zł w 2023 roku.
• 1 645 463 zł w 2022 roku.
• 140 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 249 387 zł w 2023 roku.
• 195 270 zł w 2022 roku.
• -227 353 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 faktoring wynosi 7 896 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
992 686 zł a 17 491 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 316 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 896 563 zł w 2023 roku.
• 1 933 702 zł w 2022 roku.
• 93 494 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 faktoring wyniosła 19 253 498 zł.
a
ktywa trwałe to 59 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 194 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 253 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 323 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 929 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 208 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 253 498 zł w 2023 roku.
• 13 726 909 zł w 2022 roku.
• 5 179 230 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 faktoring wyniosły 17 929 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 253 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 988 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 929 917 zł w 2023 roku
• 13 652 715 zł w 2022 roku
• 5 300 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 faktoring wykazała przychody na poziomie 2 859 495 zł.
Organizacja zarobiła 1 249 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 249 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E100 faktoring wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sia E100 Lv
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest
Sia E100 Lv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2022 do 16.11.2023
był Sia E100 Lv
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 26.09.2019 do 12.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Nordic Sales Oü. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.