Organizacja Poland osiągnęła 1 484 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 100 035 zł. Pozostałe przychody to 384 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 092 zł.
Zysk netto wyniósł 399 379 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
70 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 484 471 zł w 2025 roku. • 1 358 171 zł w 2024 roku. • 1 342 812 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
24 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 399 379 zł w 2025 roku. • 224 212 zł w 2024 roku. • 448 780 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Poland wynosi 3 532 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 042 243 zł a 5 558 629 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
173 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 532 460 zł w
2025 roku. • 2 538 289 zł w
2024 roku. • 3 185 470 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poland wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Poland wynosi 245 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 244 519 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 244 519 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Poland.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2025 (MSiG nr 33/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 96081. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/695789/25/680]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 96080. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/695789/25/279]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 270384. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/592182/24/684]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 270383. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/592182/24/283]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 229704. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/476605/23/379]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 229703. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/476605/23/978]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 333989. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/384401/22/905]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 333988. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/384401/22/504]
MSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 376575. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/296638/21/577]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376574. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/296638/21/176]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 418911. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/215421/20/517]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311416. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/112795/19/224]
MSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 311415. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/112795/19/823]
MSiG 99/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 153208. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/4156/18/421]
MSiG 107/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 100531. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18665/17/134]
Rzuć okiemMSiG 75/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JODKO 2. RADOSŁAW RAFAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji:
1. JODKO 2. PAULINA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 71086. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8078/16/42]
MSiG 63/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2016 okres OD
01.02.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.02.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.02.2015 DO 31.12.2015
Poz. 71085. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543981. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8077/16/641]
Rzuć okiemMSiG 63/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JÓZEFÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość JÓZEFÓW ulica UL. 3 MAJA
nr domu 98 nr lokalu 28 kod pocztowy 05-420 poczt
JÓZEFÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. POEZJI nr domu 1 kod pocztowy 04-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W JÓZEFOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina
JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW 3. miejscowość
JÓZEFÓW ulica UL. 3 MAJA nr domu 98 nr lokalu 28
kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.02.2016 R., REP. A NR 567/2016, NOTARIUSZ
M. ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 6, § 2, § 7.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,28% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poland wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 289 tys. zł w 2025 roku. • 204 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
48 728
zł.
Koszty operacyjne Poland wyniosły
855 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
35 978 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 48 728 zł w 2025 roku • 80 558 zł w 2024 roku • 120 683 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2025 roku •
7,4% w 2024 roku •
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland wyniosła 2 671 290 zł.
a
ktywa trwałe to 2 534 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 671 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 443 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 491 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 323 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 671 290 zł sumy bilansowej i 1 443 758 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 343 513 zł sumy bilansowej i 1 021 432 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 134 308 zł sumy bilansowej i 797 221 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 33 068 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 113 917 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
53 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 91%.
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Poland wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 93% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 105 tys. zł należności i inne: 32 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,93 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,93
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Poland wobec banków i pożyczkodawców: 1 113 917 zł, gotówka: 105 135 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 008 781 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 160 821 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,1 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 227 531 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka105 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 161 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,1 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Poland wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 407 zł, z czego 31 407 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe31 tys. zł
klienci są winni firmie 31 tys. zł
do 12 miesięcy31 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Poland wynoszą 846 514 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 778 220 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 509 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 15 360 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem847 tys. zł
Usługi obce778 tys. zł · 92%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)41 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty190 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 847 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 807 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Poland wykazała przychody na poziomie 1 484 471 zł.
Organizacja zarobiła 468 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 755 zł w 2025 roku • 24 422 zł w 2024 roku • 46 828 zł w 2023 roku
Organizacja Poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 082 830,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 082 830,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej846 514,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 015,37
III. Usługi obce778 220,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)190,24
V. Wynagrodzenia40 509,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 218,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 360,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)236 316,45
D. Pozostałe przychody operacyjne17 204,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje16 406,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne797,75
E. Pozostałe koszty operacyjne9 002,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych500,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 502,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)244 519,04
G. Przychody finansowe384 436,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)126 436,30
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)258 000,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe160 821,10
I. Odsetki, w tym: (+1)160 821,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)468 134,24
J. Podatek dochodowy68 755,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)399 379,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-101
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−5 mies. 5 dni10-02-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−4 mies. 18 dni30-05-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−3 mies. 21 dni26-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jodko Radosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Jodko Paulina posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2017 jest Jodko Radosław kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 18.02.2015 do 07.04.2017 najwięcej udziałów posiadał
Jodko Radosław (90%).
