RA SP. Z O.O. | KRS: 0000470782

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. LUCJANA RYDLA, 51B

Kod pocztowy

70-783

Rejestracja

2013-07-19

Rozpoczęcie działalności

2013-09-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RA osiągnęła 1 215 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 214 402 zł. Pozostałe przychody to 1107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 841 411 zł.

Zysk netto wyniósł 372 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 215 508 zł w 2024 roku.
• 738 389 zł w 2023 roku.
• 782 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 990 zł w 2024 roku.
• -41 291 zł w 2023 roku.
• -80 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

528279.94

23701.15

625901.66

3662.98

673303.17

78803.77

637403.37

21876.78

918312.59

88335.18

782728.9

-80758.19

738389.43

-41291.03

1215508.27

372990.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RA wynosi 406 tys. zł.

EBITDA RA wynosi 410 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 406 101 zł w 2024 roku.
• -41 458 zł w 2023 roku.
• -81 644 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 409 773 zł w 2024 roku.
• -19 442 zł w 2023 roku.
• -61 474 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RA wynosi 2 670 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 368 001 zł a 5 221 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 670 300 zł w 2024 roku.
• 580 518 zł w 2023 roku.
• 641 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35286.28

482277.5

1320699.85

36629.8

469953.21

1564754.15

97136.34

861220.2

1683257.93

113543.93

625986.63

1593508.43

179795.31

1145344.42

2295781.48

0

641045.93

1956822.25

0

580518.02

1845973.58

368001.01

2670300.45

5221862.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RA wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RA wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 877 zł.

Koszty operacyjne RA wyniosły 808 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 877 zł w 2024 roku
• 160 902 zł w 2023 roku
• 256 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RA wyniosła 540 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 540 299 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 490 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 299 zł w 2024 roku.
• 142 535 zł w 2023 roku.
• 195 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140404.05

202405.18

230459.55

290279.52

362783.54

195750.42

142535.33

540299.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.5

0.06

0.04

0.02

0.07

0.02

0.01

0.34

0.61

0.14

0.12

0.08

0.14

0.05

0.03

0.24

0.37

0.11

0.1

-0.41

-0.51

-0.1

-0.29

-0.35

-0.06

0.69

0.76

0.33

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RA wyniosły 49 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 631 zł w 2024 roku
• 24 857 zł w 2023 roku
• 36 782 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140404.05

93355.68

0.66

202405.18

151693.83

0.75

230459.55

100944.43

0.44

290279.52

138887.62

0.48

362783.54

123056.46

0.34

195750.42

36781.53

0.19

142535.33

24857.47

0.17

540299.4

49631.39

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RA wykazała przychody na poziomie 1 215 508 zł.

Organizacja zarobiła 406 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 920 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6515

3046

10542

3144

11140

0

33920

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja RA wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77031

0.74656

0.4676

0.56741

0.56388

0.62555

0.86373

0.79816

0.81198

0.6834

0.76447

0.50872

0.60342

0.47776

0.54385

0.68557

0.58617

0.77691

0.82405

0.7752

0.52261

0.48141

0.64841

0.68393

0.90742

0.81789

0.83952

0.72131

0.76123

0.53697

0.50373

0.48399

0.54834

0.74295

0.6275

0.77169

0.81081

0.787

0.56401

0.44382

0.59558

0.6265

0.85694

0.74266

0.81963

0.12799

0.76353

0.4849

0.38254

0.34815

0.39333

0.11503

0.07941

0

0.166

0.741

0.43329

0.37395

0.36011

0.39674

0.12433

0.08333

0

0.85681

0.74287

0.52054

0.32723

0.7555

0.78731

0.95045

0.84398

0.83268

Powiązania

R ROBERT - wspólnik, reprezentacja

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2013

R Robert

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

19.07.2013

M Adrian

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

R Robert

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

M Adrian

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Reginia Robert posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Małecki Adrian posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do RA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDSPACE SP. Z O.O.	0000653773
2	FINANSOWO.PL S.A.	0000930393
3	CALLFORYOU SP. Z O.O.	0000948794
4	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY WEC SP. Z O.O.	0000354013
5	AP INVEST SP. Z O.O.	0000590775
6	BCNO SP. Z O.O.	0000607965
7	SEBASTIAN DOMANIECKI SP. K.	0000981571
8	BOKA SP. Z O.O.	0000491916
9	WBS CONSULTING SP. Z O.O.	0000486596
10	V LEASING SP. Z O.O.	0000813953
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
12	DORADZTWO I REKLAMA SP. Z O.O.	0000457026
13	POLAND SP. Z O.O.	0000543981
14	TWOJAFLOTA24.PL SP. Z O.O.	0000419331
15	CREDIT4YOU SP. Z O.O.	0000553607
16	DEKADA SP. Z O.O.	0000189256
17	EUROINCASO SP. Z O.O.	0000053537
18	PL SERVICE SP. Z O.O.	0000938579
19	INSURANCE & CREDIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000868192
20	DOBRY KREDYT SP. Z O.O.	0000209620
21	KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA CONSULTA SP. Z O.O.	0000340113
22	MEEST TRANSFER SP. Z O.O.	0000326242
23	MSG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000620001
24	INTERIORITY SP. Z O.O.	0000671484
25	NORD FINANSE SP. Z O.O.	0000521247
26	QQŁKA SP. Z O.O.	0000959446
27	DC VENTURES SP. Z O.O.	0000905063
28	PARTNER LEASING SP. Z O.O.	0000772318
29	LEPOS SP. Z O.O.	0000623138
30	POMORSKA IZBA FINANSOWO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000075062

RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470782 NIP 9552350607 REGON 321403057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RA

RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470782 NIP
9552350607 REGON
321403057