SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Projektowanie i składanie materiałów poligraficznych.
Druk offsetowy na papierze kredowym, offsetowym i kartonie.
Postprodukcja obejmująca falcowanie, bigowanie i introligatornię.
Usługi konfekcjonowania i wysyłki gotowych produktów.
Praca całodobowa i atuty nowoczesnego parku maszynowego.
Grupa Intromax, działająca na rynku poligraficznym od 1996 roku, to wiodąca drukarnia offsetowa, która stawia na nowoczesność, jakość oraz terminowość swoich usług. Ich oferta obejmuje kompleksowe projektowanie, składanie i przygotowanie do druku różnorodnych materiałów poligraficznych oraz promocyjnych. Specjalizują się w druku offsetowym, wykorzystując papier offsetowy, kredowy i karton w technologii arkuszowej. Zespół drukarni Intromax z powodzeniem łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, co pozwala na efektywną realizację projektów w ścisłej współpracy z klientami.
W zakresie postprodukcji Intromax oferuje szeroki wachlarz usług, w tym introligatornię, gdzie wykonują różnorodne rodzaje falców, bigowanie oraz oklejanie. Dodatkowo, jako odpowiedzialna firma, zapewniają konfekcjonowanie i wysyłkę gotowych wyrobów w miejsca wskazane przez klientów. W ciągu 20 lat działalności, Intromax wprowadził wiele modernizacji w parku maszynowym, co przekłada się na podwyższoną jakość świadczonych usług. Dodatkowo, drukarnia pracuje codziennie, co umożliwia dotrzymywanie terminów i szybką realizację zamówień. Wysokiej klasy maszyny oraz wykwalifikowany personel zapewniają, że każda usługa jest dostosowywana do potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Intromax osiągnęła 12 603 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 603 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 183 833 zł.
Strata netto wyniosła 580 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 800 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 603 611 zł w 2024 roku.
• 11 227 904 zł w 2023 roku.
• 11 425 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -580 222 zł w 2024 roku.
• 1 557 637 zł w 2023 roku.
• 1 336 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Intromax wynosi -377 tys. zł.
EBITDA Grupa Intromax wynosi -256 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Intromax wynosi 10 995 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 509 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 565 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 995 067 zł w 2024 roku.
• 16 743 643 zł w 2023 roku.
• 14 821 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Intromax wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Intromax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 096
zł.
Koszty operacyjne Grupa Intromax wyniosły 12 980 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 096 zł w 2024 roku
• 719 936 zł w 2023 roku
• 654 633 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Intromax wyniosła 5 827 308 zł.
a
ktywa trwałe to 2 337 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 489 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 827 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 456 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 370 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 825 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 827 308 zł w 2024 roku.
• 6 205 625 zł w 2023 roku.
• 5 276 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Intromax wyniosły 2 370 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 827 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 370 429 zł w 2024 roku
• 2 168 523 zł w 2023 roku
• 2 798 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Intromax wykazała przychody na poziomie 12 603 611 zł.
Organizacja zarobiła -541 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -580 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 598 zł w 2024 roku
• 218 011 zł w 2023 roku
• 331 223 zł w 2022 roku