PROZEP SP. Z O.O. | KRS: 0000715447

Podsumowanie

aktywa

684 tys.

przychód

8,5 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WĘGORZEWO

Adres

UL. PLAC WOLNOŚCI, 15

Kod pocztowy

11-600

Rejestracja

2018-01-26

Rozpoczęcie działalności

2018-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prozep osiągnęła 8 523 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 496 902 zł. Pozostałe przychody to 26 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 384 247 zł.

Zysk netto wyniósł 112 656 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 704 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 523 315 zł w 2022 roku.
• 4 697 303 zł w 2021 roku.
• 11 305 955 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 656 zł w 2022 roku.
• 45 760 zł w 2021 roku.
• -54 684 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

53357.3

-33465.03

1784570.25

15709.28

11305954.72

-54683.57

4697302.51

45760.27

8523315.18

112655.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prozep wynosi 133 tys. zł.

EBITDA Prozep wynosi 135 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prozep wynosi 6 213 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 782 zł a 21 308 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 241 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 213 615 zł w 2022 roku.
• 3 314 576 zł w 2021 roku.
• 7 537 303 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

35571.53

133393.25

0

1252550.62

4461425.63

0

7537303.15

28264886.8

0

3314576.09

11743256.27

80781.86

6213614.7

21308287.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prozep wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,45% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prozep wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2022 roku.
• 1,18% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prozep charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prozep wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
• 122 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2022 roku.
• 188 tys. zł w 2021 roku.
• 452 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 091 zł.

Koszty operacyjne Prozep wyniosły 8 364 085 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 091 zł w 2022 roku
• 83 681 zł w 2021 roku
• 160 932 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prozep wyniosła 684 422 zł.

a

ktywa trwałe to 10 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 673 438 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 107 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 576 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 422 zł w 2022 roku.
• 116 918 zł w 2021 roku.
• 146 941 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5000

10533.73

298893.65

146941.28

116918.07

684421.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.18

1.18

-0.63

0.05

-1.23

0.01

-0.37

1.08

0

0.39

-9.25

0.01

0.16

1.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prozep wyniosły 576 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 576 713 zł w 2022 roku
• 121 865 zł w 2021 roku
• 197 648 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 135% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

10533.73

38998.76

3.7

298893.65

311649.4

1.04

146941.28

197648.08

1.35

116918.07

121864.6

1.04

684421.69

576712.54

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prozep wykazała przychody na poziomie 8 523 315 zł.

Organizacja zarobiła 124 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 457 zł w 2022 roku
• 2357 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Prozep wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0.14439

0.00035

0.28183

0.20702

0.12131

0.3407

0.2096

0.95359

0.10062

0.09048

0.013

0.94371

0.55857

0.58539

0.43946

0.83232

0.34517

0.30437

0.58562

0.03042

0.09134

0.81046

0.35343

0.89297

0.2626

0.25227

0.07046

0.93047

0

0.56507

0.67648

0.33316

0.84991

0.28613

0.26479

0.91295

0.00512

0.58474

0.62336

0.73296

0.48822

0.74695

0.29734

0.31132

0.72798

0.93417

0.65362

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2018

12.07.2024

K Piotr

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

26.01.2018

12.07.2024

K Piotr

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do PROZEP

	Organizacja	Numer KRS
1	ECHOTECH SP. Z O.O.	0000269088
2	BLACKFOREST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706830
3	IDEA PAPER SP. Z O.O.	0000833618
4	PRODUCTION & LOGISTICK OF FROZEN FOODS SP. Z O.O.	0000724986
5	AV NEXT SP. Z O.O.	0000669429
6	PERFECTPLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000606381
7	SUNGAJA SP. Z O.O.	0000850327
8	WEKTOR ARTYKUŁY BIUROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102483
9	LD STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000663913
10	HHN TRADE SP. Z O.O.	0000685994
11	ANGLO-DAL TRADING SP. Z O.O.	0000066445
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
13	TRADE FLOW SP. Z O.O.	0000801123
14	CAWIT SP. Z O.O.	0000746966
15	PAMAR SP. Z O.O.	0000812399
16	T.I.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000264145
17	EKOAWAL SP. Z O.O.	0000698272
18	NKMZ POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000082885
19	HVD HOLDING AG SP. Z O.O.	0000049991
20	ORIONTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000578111
21	AB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000347517
22	WESTTRADEGROUP SP. Z O.O.	0000505188
23	CALFERT SP. Z O.O.	0000394744
24	LH SP. Z O.O.	0000596439
25	DESKTRONIC TRADING SP. Z O.O.	0000920782
26	DME INVEST SP. Z O.O.	0000929277
27	TEST AND DRIVE SP. Z O.O.	0000836860
28	ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000097468
29	MARMI CORRADINI GROUP SPA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000522666
30	CKP NATPOL SP. Z O.O.	0000757958

PROZEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715447 NIP 8451990581 REGON 369346362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROZEP

PROZEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715447 NIP
8451990581 REGON
369346362