Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bruto wynosi 168 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5610 zł a 435 179 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
22 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 168 124 zł w
2025 roku. • 797 348 zł w
2024 roku. • 213 442 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bruto.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bruto.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1201433. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/793191/25/874]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1201432. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/793191/25/473]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1201431. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13000/25/237]
Rzuć okiemMSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRUS 2. TOMÁŠ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. BRUS 2. TOMÁŠ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 32812. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20949/24/830]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 1270759. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16834/23/819]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 1176019. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17594/22/510]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 1. data złożenia
14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.202
DO 31.12.2021
Poz. 224578. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17725/21/863]
Rzuć okiemMSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRU
2. TOMÁŠ 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. BRUS 2. TOMÁŠ
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 55231. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/315/21/634]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2021 okres OD
01.06.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.06.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 996715. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58206/19/239]
Rzuć okiemMSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INDORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BRUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KUDOWA-ZDRÓJ miejscowość KUDOWA-ZDRÓJ wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA
nr domu 7 nr lokalu 18 kod pocztowy 00-019 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KUDOWA-ZDRÓJ ulica UL. GŁÓWNA nr domu 59
kod pocztowy 57-350 poczta KUDOWA-ZDRÓJ kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.07.2019R., REP. A NR 3563/2019, NOTARIUSZ
DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, §2 OTRZYMAŁ NOWE
BRZMIENIE, §3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FIDELITY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000581853 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. BRUS
2. TOMÁŠ 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOŚMICKI 2. PIOTR DAMIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRUS
2. TOMÁŠ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić:
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 96
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA wpisać: 10 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 11
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 12 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 14 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 15 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
16 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 17
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 18 2. 55 ZAKWATEROWANIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 420966. INDORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790558. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43314/19/497]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INDORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 7 nr lokalu 18
kod pocztowy 00-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.06.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. FIDELITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000581853 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOŚMICKI 2. PIOTR DAMIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 2
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE
6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Bruto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bruto wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bruto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bruto wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 94 zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bruto wyniosły
175 596 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 119 719 zł w 2022 roku • 106 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2022 roku •
1,4% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Bruto wynosi 624 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 624 zł w
2025 roku. • 59 419 zł w
2024 roku. • -2493 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7261 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bruto wyniosła 67 993 zł.
Aktywa obrotowe to 67 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 993 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 67 263 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 464 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 67 993 zł sumy bilansowej i 67 263 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 68 210 zł sumy bilansowej i 66 695 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 33 066 zł sumy bilansowej i 32 504 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,84%.
Marża operacyjna wyniosła 0,35%.
Marża netto wyniosła 0,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bruto wyniosły 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 730 zł w 2025 roku • 1515 zł w 2024 roku • 562 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bruto ma 730 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 627 zł (86%).
Pozostali, 103 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
730 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
627 zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
103 zł
14%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2019: 78%).
W roku 2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bruto wynosi 93,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 91,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,56 miesiąca.
Aktywa obrotowe (67 993 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (730 zł) o 67 263 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
68 tys. zł
730 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 67 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 93,10 zł, z czego 91,38 zł w gotówce.
93,1
płynność bieżąca
91,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 93,1 w 2025 roku • 45,02 w 2024 roku • 58,83 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 58,83 w 2023 roku • płynność bieżąca: 45,02 w 2024 roku • płynność bieżąca: 93,1 w 2025 roku • płynność gotówkowa: 42,79 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 38,75 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 91,38 w 2025 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka organizacji Bruto: 66 734 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka67 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 2 zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
W latach 2020-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 178 dni w 2022 roku • 34 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bruto wynoszą 175 594 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 163 587 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 866 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 140 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej176 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów164 tys. zł · 93%
Usługi obce12 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty140 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 176 tys. zł w 2025 roku • 741 tys. zł w 2024 roku • 291 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bruto wykazała przychody na poziomie 176 220 zł.
Organizacja zarobiła 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 zł w 2025 roku • 5348 zł w 2024 roku • 14 584 zł w 2020 roku
Organizacja Bruto wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy15 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:176 219,20
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów176 219,20
B. Koszty działalności operacyjnej175 593,84
III. Usługi obce11 866,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:140,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów163 587,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)625,36
D. Pozostałe przychody operacyjne0,55
IV. Inne przychody operacyjne0,55
E. Pozostałe koszty operacyjne2,00
III. Inne koszty operacyjne2,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)623,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)623,91
J. Podatek dochodowy56,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)567,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bruto składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 dni17-07-2026
2024
+14 dni29-07-2025
2023
+5 mies. 29 dni10-01-2025
2022
+2 mies. 26 dni09-10-2023
2021
+18 dni02-11-2022
2020
+12 mies. 23 dni02-11-2022
2019
+3 mies. 26 dni08-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brus Tomáš posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2022 jest Brus Tomáš kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.08.2019 do 15.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Brus Tomáš (100%).
W okresie od 12.06.2019 do 23.08.2019 najwięcej udziałów posiadał
Fidelity (100%).
