ADLERS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000533983

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

0

zysk

0

wartość firmy

68 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 20

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2014-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlers Group osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 295 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -6544 zł w 2023 roku.
• -512 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3764744

68911.3

876937.17

47202.92

2274219.25

141001

3447667.75

138426.88

10179890.16

157258.68

1295245.6

-512232.98

0

-6544.49

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlers Group wynosi 68 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 364 405 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 401 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 326 zł w 2024 roku.
• 68 326 zł w 2023 roku.
• 936 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94438.78

2879913.31

9411860

129840.97

903277.43

2192342.93

235591.33

2315741.49

5685548.13

339411.13

3191563.81

8619169.38

457355.14

7872983.3

25449725.4

0

936731.45

3238114

0

68326.02

364405.44

0

68326.02

364405.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adlers Group wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlers Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlers Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adlers Group wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 319 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlers Group wyniosła 397 516 zł.

a

ktywa obrotowe to 397 516 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 516 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 415 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 516 zł w 2024 roku.
• 397 516 zł w 2023 roku.
• 756 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

761329.63

538854.01

773079.03

607368.59

910875.62

756077.74

397515.97

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.55

0.02

0.09

0.27

0.07

0.05

0.18

0.45

0.07

0.06

0.23

0.31

0.04

0.17

0.26

0.02

-0.68

-5.25

-0.37

-0.4

-0.02

-0.07

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlers Group wyniosły 306 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 516 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 415 zł w 2024 roku
• 306 415 zł w 2023 roku
• 658 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

761329.63

635411.26

0.83

538854.01

365732.72

0.68

773079.03

458957.26

0.59

607368.59

154820.42

0.25

910875.62

301068.77

0.33

756077.74

658431.89

0.87

397515.97

306414.61

0.77

397515.97

306414.61

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlers Group wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15546

8765

13945.48

14513

36888

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Adlers Group wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67398

0.66678

0.54167

0.70271

0.4704

0.41473

0.70847

0.81989

0.7453

0.6435

0.52175

0.51018

0.59056

0.63859

0.67844

0.69777

0.67933

0.7058

0.72212

0.61435

0.55201

0.53411

0.65896

0.6675

0.8127

0.76831

0.75444

0.68569

0.65474

0.50637

0.29874

0.4993

0.46187

0.82897

0.66398

0.74761

0.66054

0.77819

0.5441

0.36486

0.34602

0.31338

0.74173

0.59522

0.76692

0.01987

0.51149

0.50074

0.76452

0.10437

0.09145

0.04818

0.0086

0

0.18238

0.00143

0.39835

0.71845

0.2187

0.1285

0

0.30645

0.00065

0.33964

0.73036

0.28567

0.20832

0

Powiązania

Z MARCIN - wspólnik, reprezentacja

W WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

R ARTUR - wspólnik

G CZESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2020

Z Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2014

13.05.2020

Z Marcin

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.11.2014

W Wiesław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

28.11.2014

R Artur

Październik 1973

Osoba

wspólnik

28.11.2014

G Czesław

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

Z Marcin

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

W Wiesław

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Zambrzycki Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Gołaszewski Czesław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wojno Wiesław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Rek Artur posiada 16 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2020 jest Zambrzycki Marcin kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2014 do 13.05.2020:
• Zambrzycki Marcin (25% udziałów)
• Gołaszewski Czesław (25% udziałów)
• Wojno Wiesław (25% udziałów)

Podobne organizacje do ADLERS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIX - SP. Z O.O. SP. K.	0000622573
2	AMG SP. Z O.O.	0000109638
3	CS BEARINGS SP. Z O.O.	0000365145
4	CARBON STEEL SP. Z O.O.	0000498574
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLL-MAX"	0000222755
6	SAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000493543
7	PURECO SP. Z O.O.	0000972448
8	BPOLSKA SP. Z O.O.	0000543439
9	SODECO GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000720675
10	DHF POLSKA SP. Z O.O.	0000378788
11	HYM SP. Z O.O.	0000810638
12	ORAKON SP. Z O.O.	0000760574
13	ELARGO SP. Z O.O.	0000827096
14	LŁ SP. Z O.O.	0000431500
15	SALT SP. Z O.O.	0000693150
16	INSTAL EURO 2000 SP. Z O.O.	0000185040
17	DOSMET SP. Z O.O.	0000047447
18	KORPORACJA QUEST SP. Z O.O.	0000714416
19	ECORAB SP. Z O.O.	0000846955
20	BISTIN SP. Z O.O.	0000819513
21	SOLTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000125518
22	BLUE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000361974
23	SPACEGUARD SP. Z O.O.	0000225356
24	"TARHED" IMPORT EKSPORT SZUDROWICZ E.H.J.T. W LIKWIDACJI	0000009971
25	WOOD-PALL JAKUB WIECZOREK SP. K.	0000719564
26	BALTKAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113058
27	INFRACERT RAIL SP. Z O.O.	0000839322
28	OLIVIAN POLSKA SP. Z O.O.	0000964063
29	KRU - INVEST SP. Z O.O.	0000474123
30	LT PRINT SP. Z O.O.	0000070832

ADLERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533983 NIP 9512385930 REGON 360446234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLERS GROUP

ADLERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533983 NIP
9512385930 REGON
360446234