SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W CZASIE KIEDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Orion Polska osiągnęła 1 278 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 180 740 zł.
Zysk netto wyniósł 98 059 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
55 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 278 799 zł w 2024 roku. • 923 474 zł w 2023 roku. • 1 390 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 98 059 zł w 2024 roku. • -222 923 zł w 2023 roku. • 16 808 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orion Polska wynosi 1 192 080 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
129 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 192 080 zł w
2024 roku. • 481 329 zł w
2023 roku. • 932 422 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion Polska wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Orion Polska wynosi 139 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 469 zł w
2024 roku. • -165 795 zł w
2023 roku. • 77 937 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 138 868 zł w
2024 roku. • -165 795 zł w
2023 roku. • 77 937 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orion Polska wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orion Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2023 (MSiG nr 179/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1186518. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559768/23/397]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186517. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559768/23/996]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1186516. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559768/23/595]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186515. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559758/23/895]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1186514. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559758/23/494]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1186513. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559757/23/782]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1186512. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559754/23/12]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1186511. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559754/23/611]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1186510. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559754/23/210]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1186509. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559752/23/568]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1186508. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559751/23/856]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1186507. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559751/23/455]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1186506. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559749/23/323]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1186505. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559749/23/922]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1186504. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559749/23/521]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1186503. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559745/23/638]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1186502. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559745/23/237]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1186501. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRAT NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000189365. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2004.
[RDF/559745/23/836]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 385264. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189365.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAŁ JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37107/17/448]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 325257. ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189365.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32641/16/473]
MSiG 196/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orion Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Polska wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 1,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orion Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
245 665 zł.
Koszty operacyjne Orion Polska wyniosły
1 144 330 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 245 665 zł w 2024 roku • 209 245 zł w 2023 roku • 180 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,5% w 2024 roku •
19,2% w 2023 roku •
13,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion Polska wyniosła 464 616 zł.
a
ktywa trwałe to 48 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 103 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 567 765 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 63 567 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 62 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 464 616 zł sumy bilansowej i -2 103 149 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 397 936 zł sumy bilansowej i -2 201 208 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 591 749 zł sumy bilansowej i -1 978 284 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion Polska wyniosły 2 567 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 552,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 567 765 zł w 2024 roku • 2 599 143 zł w 2023 roku • 2 570 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
59,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 553% w 2024 roku • 653% w 2023 roku • 434% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Orion Polska ma 2 567 765 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 518 087 zł (98%).
Poza tym: państwu 45 395 zł (2%).
Pozostali, 4282 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2017: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orion Polska wynosi 0,16 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,16.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (416 227 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 567 765 zł) o 2 151 538 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
416 tys. zł
2,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 412 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,16 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,16
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,16 w 2024 roku • 0,15 w 2023 roku • 0,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Orion Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4250 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 670 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 567 765 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,2 raza.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 30 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 27 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,2 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 2,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Orion Polska wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 805 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 808 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -689 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -692 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 408 000 zł, z czego 408 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-689 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
117 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 117 dni
805 dni≫
bez amortyzacji808 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 805 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -689 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe408 tys. zł
klienci są winni firmie 408 tys. zł
do 12 miesięcy408 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 117 dni w 2024 roku • 104 dni w 2023 roku • 74 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 752 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 812 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 920 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1053 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 828 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 854 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 805 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orion Polska wynoszą 1 139 288 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 716 259 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 206 580 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 133 781 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii716 tys. zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)207 tys. zł · 18%
Usługi obce134 tys. zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 3%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orion Polska wykazała przychody na poziomie 1 278 799 zł.
Organizacja zarobiła 98 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 566 zł w 2024 roku • 9212 zł w 2022 roku • 9507 zł w 2021 roku
Organizacja Orion Polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 278 603,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 278 603,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 139 288,23
I. Amortyzacja4 399,00
II. Zużycie materiałów i energii716 259,04
III. Usługi obce133 781,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia206 580,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 085,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 183,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)139 314,84
D. Pozostałe przychody operacyjne196,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne196,10
E. Pozostałe koszty operacyjne5 042,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 042,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)134 468,85
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe35 844,05
I. Odsetki, w tym: (+1)14 669,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 174,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)98 624,80
J. Podatek dochodowy566,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)98 058,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orion Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 787 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 225 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+787
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 15 dni25-02-2026
2023
+19 mies. 20 dni25-02-2026
2022
+1 mies. 16 dni30-08-2023
2021
+10 mies. 19 dni30-08-2023
2020
+22 mies. 24 dni30-08-2023
2019
+34 mies. 29 dni30-08-2023
2018
+50 mies. 7 dni30-08-2023
2017
+62 mies. 12 dni30-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pieretti Marco posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2006 jest Pieretti Marco kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.01.2004 do 29.08.2006 najwięcej udziałów posiadał
Pieretti Marco (100%).
