HD SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000612507

Podsumowanie

aktywa

868 tys.

przychód

413 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. HUBALCZYKÓW, 30

Kod pocztowy

25-668

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HD Systems osiągnęła 413 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 412 247 zł. Pozostałe przychody to 1140 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 009 zł.

Zysk netto wyniósł 60 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 413 387 zł w 2024 roku.
• 393 062 zł w 2023 roku.
• 363 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 238 zł w 2024 roku.
• 75 378 zł w 2023 roku.
• 89 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

219499.86

80592.48

308389.21

105519.83

338509.19

126288.22

351417.59

135194.99

360730.72

132400.09

363056.06

89709.45

393062.37

75377.68

413386.56

60237.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HD Systems wynosi 1 135 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 602 377 zł a 3 300 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 460 zł w 2024 roku.
• 1 137 292 zł w 2023 roku.
• 1 118 082 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76359.09

545062.25

1128294.72

155505.4

783177.53

1477277.62

250725.68

981551.36

1768035.08

350609.57

1125667.93

1892729.86

449909.64

1219997.15

2399518.08

517206.73

1118081.9

2758435.88

573739.99

1137292.29

3059946.6

602377.3

1135460.25

3300897.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HD Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HD Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 374 zł.

Koszty operacyjne HD Systems wyniosły 346 858 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 374 zł w 2024 roku
• 178 554 zł w 2023 roku
• 156 732 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HD Systems wyniosła 868 228 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 666 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 201 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 825 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 229 zł w 2024 roku.
• 799 492 zł w 2023 roku.
• 717 481 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

696185.65

660844.45

652370.49

648704.72

662761.88

717481.28

799492.38

868229.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.8

0.51

0.37

0.16

1.05

0.47

0.34

0.19

0.61

0.46

0.37

0.21

0.29

0.45

0.38

0.2

0.22

0.41

0.37

0.13

0.27

0.25

0.09

0.1

0.2

0.19

0.07

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HD Systems wyniosły 43 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 005 zł w 2024 roku
• 34 506 zł w 2023 roku
• 27 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

696185.65

594373.53

0.85

660844.45

453503.91

0.69

652370.49

318069.58

0.49

648704.72

181225.29

0.28

662761.88

62882.36

0.09

717481.28

27872.31

0.04

799492.38

34505.73

0.04

868229.04

43004.66

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HD Systems wykazała przychody na poziomie 413 387 zł.

Organizacja zarobiła 66 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6043 zł w 2024 roku
• 7531 zł w 2023 roku
• 8949 zł w 2022 roku

Wartość

15011

18621

12534

13373

13116

8949

7531

6043

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja HD Systems wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65981

0.3606

0.48271

0.71339

0.94952

0.97447

0.76077

0.86932

0.6743

0.66367

0.37765

0.47528

0.59808

0.92932

0.96588

0.77813

0.93361

0.67836

0.6637

0.38151

0.46494

0.44637

0.92538

0.95054

0.78196

0.79129

0.676

0.67613

0.36824

0.44191

0.26912

0.92009

0.94858

0.80187

0.64122

0.69979

0.6126

0.37705

0.44124

0.12823

0.92519

0.93662

0.7761

0.5524

0.64067

0.55747

0.35061

0.42394

0.09142

0.87094

0.87533

0.64262

0.4489

0.56805

0.54825

0.34063

0.44096

0.09652

0.82164

0.80931

0.58906

0.43379

0.54993

0.5135

0.27231

0.39514

0.10194

0.79837

0.77937

0.57379

0.41621

0.51796

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2016

S Tomasz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2016

B Grzegorz

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

B Grzegorz

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Szałas Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Banaś Grzegorz posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Podobne organizacje do HD SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	IZOMETALL SP. Z O.O.	0000388092
2	ADAMUS SP. Z O.O.	0000714485
3	INSTAL SIL SP. Z O.O.	0000568763
4	4MOD SP. Z O.O. SP. K.	0000765557
5	TECHMECO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389327
6	STALPRO SP. Z O.O.	0000281916
7	VALEKS V.S. SP. Z O.O.	0000637190
8	RAFT SP. Z O.O.	0000437398
9	CLEANER SP. Z O.O.	0000789690
10	MARKAT STAL SP. Z O.O.	0000330946
11	SMC SP. Z O.O.	0000891534
12	DIT COMBI SP. Z O.O.	0000641292
13	TE TEX CO. SP. Z O.O.	0000748943
14	CM CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000574585
15	ROTTER-STEEL SP. Z O.O.	0000644132
16	ALU-INOX SP. Z O.O.	0000449186
17	TURA SP. Z O.O.	0000195906
18	S.G.W. - KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000396764
19	OLBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000549538
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SP. Z O.O.	0000135589
21	INDUSTRIAS HUERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000239309
22	ATS SP. Z O.O.	0000910937
23	WTCE SP. Z O.O.	0000717263
24	MOSTOSTAL SIEDLCE 1 SP. Z O.O.	0000476454
25	ST18 SP. Z O.O.	0000746923
26	VAMO KONSTRUKCJE WOŹNY SP. K.	0000866463
27	NEVIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000543853
28	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
29	HTB SP. Z O.O.	0000864967
30	ELBET KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000264527

HD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612507 NIP 9591971265 REGON 364176412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HD SYSTEMS

HD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612507 NIP
9591971265 REGON
364176412