4MOD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000765557

Podsumowanie

aktywa

778 tys.

przychód

337 tys.

zysk

161 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. WIEJSKA, 1

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2019-01-04

Rozpoczęcie działalności

2019-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4mod osiągnęła 336 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 336 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 175 232 zł.

Zysk netto wyniósł 161 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 541 zł w 2024 roku.
• 285 308 zł w 2023 roku.
• 316 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 309 zł w 2024 roku.
• 151 511 zł w 2023 roku.
• 182 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

218594.86

58167.72

266173.47

72731.43

338199.36

159178.58

316890.36

182438.41

285308.17

151510.83

336540.85

161309.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4mod wynosi 180 tys. zł.

EBITDA 4mod wynosi 180 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4mod wynosi 1 368 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 499 078 zł a 2 661 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 368 674 zł w 2024 roku.
• 1 174 345 zł w 2023 roku.
• 1 291 051 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51875.79

430276.58

814348.08

103049.36

571424.06

1018240.02

218683.3

1080863.86

2228500.12

350037.1

1291050.98

2554137.74

378095.86

1174344.63

2121151.62

499077.62

1368674.23

2661747.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4mod wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4mod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 905 zł.

Koszty operacyjne 4mod wyniosły 156 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 905 zł w 2024 roku
• 25 989 zł w 2023 roku
• 17 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4mod wyniosła 778 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 778 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 665 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 380 zł w 2024 roku.
• 631 045 zł w 2023 roku.
• 587 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

71801.72

208338.46

398790.55

587693.62

631045.22

778380.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.84

0.27

0.35

0.53

0.27

0.4

0.55

0.52

0.47

0.31

0.39

0.64

0.58

0.24

0.3

0.59

0.53

0.21

0.24

0.53

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4mod wyniosły 112 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 944 zł w 2024 roku
• 126 917 zł w 2023 roku
• 120 977 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

71801.72

2634

0.04

208338.46

70939.31

0.34

398790.55

107212.82

0.27

587693.62

120977.48

0.21

631045.22

126917.4

0.2

778380.48

112943.65

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4mod wykazała przychody na poziomie 336 541 zł.

Organizacja zarobiła 177 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 240 zł w 2024 roku
• 14 304 zł w 2023 roku
• 18 107 zł w 2022 roku

Wartość

0

15731

18107

14304

16240

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja 4mod wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27626

0.00169

0.00082

0

0.57497

0.34518

0.24293

0.09126

0.88856

0.88872

0.97435

0.85425

0

0.61001

0.34722

0.31005

0.32065

0.87897

0.88247

0.87942

0.76286

0

0.63406

0.3694

0.3765

0.26622

0.94817

0.96291

0.90338

0.75691

0.65826

0.62407

0.33878

0.39824

0.22873

0.96453

0.97392

0.83685

0.6793

0.63137

0.61235

0.31771

0.40115

0.24556

0.95731

0.96968

0.78737

0.62781

0.60241

0.61386

0.26029

0.38029

0.20895

0.96069

0.96402

0.78827

0.61832

0.59854

Powiązania

4MOD - wspólnik, reprezentacja

R MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2019

4mod

Organizacja

wspólnik

04.01.2019

Ł Monika

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

4mod

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 4MOD

	Organizacja	Numer KRS
1	IZOMETALL SP. Z O.O.	0000388092
2	KASTELMAG SP. Z O.O.	0000774405
3	SMC SP. Z O.O.	0000891534
4	EUROBRANDS SP. Z O.O.	0000160071
5	RYFAMA-II SP. Z O.O.	0000839794
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD" SP. Z O.O.	0000184816
7	ZPHU OMEGA SP. Z O.O.	0000951071
8	ATLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000755397
9	STEF-BUD SP. Z O.O.	0000792150
10	5A SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787979
11	KMP STAL SP. Z O.O.	0000868490
12	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
13	PARA PR SP. Z O.O.	0000835712
14	STALPRO SP. Z O.O.	0000281916
15	PROFMETAL SP. Z O.O.	0000321912
16	ALFA UNO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000430025
17	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
18	SHIMAKAWA POLAND SP. Z O.O.	0000876478
19	PAWLIK SP. Z O.O.	0000277457
20	ALUTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000398763
21	FINO-KALINSKI SP. Z O.O.	0000089520
22	HD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000612507
23	HEMAS SP. Z O.O.	0000952602
24	ENERGYWORK SP. Z O.O.	0000746579
25	ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000019231
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SP. Z O.O.	0000135589
27	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
28	GB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000824283
29	BOCAR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000782076
30	STAL-BYTOM SP. Z O.O.	0000756246

4MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000765557 NIP 6222821887 REGON 382229815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4MOD

4MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000765557 NIP
6222821887 REGON
382229815