Specjalizacja w systemach czyszczenia kotłów i wymienników ciepła
Zastosowanie technologii fali uderzeniowej do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych
Usługi dla elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów przemysłowych
Projekty w branżach hutniczej, ogrodniczej i chemicznej
Redukcja kosztów spalania oraz zwiększenie dyspozycyjności urządzeń
EKOZUB Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku w branży energetycznej oraz szerokim zakresie różnych gałęzi przemysłu. Główne obszary działalności obejmują świadectwa usług dla elektrowni, elektrociepłowni oraz różnych zakładów przemysłowych. EKOZUB specjalizuje się w budowaniu systemów czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów i wymienników ciepła, wykorzystując zaawansowaną technologię fali uderzeniowej. Tego typu innowacyjne rozwiązania pomagają w eliminacji problemów związanych z gromadzeniem paliwa stałego oraz w odprowadzaniu żużla i popiołów, co przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej i redukcji kosztów spalania. Firma oferuje różnorodne instalacje, które przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, takie jak zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie dyspozycyjności urządzeń. Dodatkowo, EKOZUB angażuje się w różnorodne projekty w branżach takich jak hutnictwo, ogrodnictwo oraz przemysł chemiczny, wykazując się elastycznością i dostosowaniem do potrzeb klientów. Dzięki swojemu zaawansowanemu doświadczeniu, EKOZUB stawia na jakość i efektywność, co czyni ją wyróżniającym się graczem w danej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekozub osiągnęła 3 389 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 389 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 176 562 zł.
Zysk netto wyniósł 212 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 389 561 zł w 2024 roku.
• 3 061 875 zł w 2023 roku.
• 3 150 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 999 zł w 2024 roku.
• 91 496 zł w 2023 roku.
• 55 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekozub wynosi 4 062 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
950 795 zł a 8 473 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 062 498 zł w 2024 roku.
• 3 198 280 zł w 2023 roku.
• 3 035 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekozub wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekozub wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekozub charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekozub wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 986
zł.
Koszty operacyjne Ekozub wyniosły 3 155 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 986 zł w 2024 roku
• 571 190 zł w 2023 roku
• 503 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekozub wyniosła 1 758 692 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 171 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 758 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 267 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 758 692 zł w 2024 roku.
• 1 683 035 zł w 2023 roku.
• 2 149 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekozub wyniosły 490 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 758 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 966 zł w 2024 roku
• 628 307 zł w 2023 roku
• 1 195 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekozub wykazała przychody na poziomie 3 389 561 zł.
Organizacja zarobiła 234 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 066 zł w 2024 roku
• 9049 zł w 2023 roku
• 5445 zł w 2022 roku
Organizacja Ekozub wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zuber Andrzej
posiada 110 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Zuber Anita
posiada 50 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Świątek Malwina
posiada 40 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2023 jest
Zuber Andrzej
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2019 do 12.06.2023
był Zuber Andrzej
kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 31.03.2016 do 08.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Zuber Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.