Organizacja Ismal osiągnęła 20 357 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 357 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 207 041 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 392 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 357 973 zł w 2023 roku.
• 11 809 339 zł w 2022 roku.
• 13 086 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 932 zł w 2023 roku.
• 755 402 zł w 2022 roku.
• -210 425 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ismal wynosi 21 377 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 201 349 zł a 50 894 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 562 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 377 057 zł w 2023 roku.
• 13 232 651 zł w 2022 roku.
• 10 496 215 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ismal wyniosła 6 067 584 zł.
a
ktywa trwałe to 276 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 791 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 067 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 268 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 067 584 zł w 2023 roku.
• 5 219 743 zł w 2022 roku.
• 3 574 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ismal wyniosły 1 799 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 067 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 119 zł w 2023 roku
• 2 102 210 zł w 2022 roku
• 1 212 705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ismal wykazała przychody na poziomie 20 357 973 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 596 zł w 2023 roku
• 187 779 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ismal wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.