JG FORM TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000713560

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

30 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BRACI KRAUSSE, 4

Kod pocztowy

20-270

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU; B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ; C)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH); D)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH); E)W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY, PROKURENT SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JG Form Tools osiągnęła 3 281 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 281 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 251 107 zł.

Zysk netto wyniósł 30 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 281 457 zł w 2024 roku.
• 4 405 905 zł w 2023 roku.
• 2 737 694 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 350 zł w 2024 roku.
• 24 zł w 2023 roku.
• 28 009 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

694672.84

-5595.79

2543382.86

184956.32

2437665.59

-56804.03

2972817.54

167373

2737693.89

28009.22

4405905.31

24.3

3281456.56

30349.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JG Form Tools wynosi 38 tys. zł.

EBITDA JG Form Tools wynosi 38 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JG Form Tools wynosi 2 577 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 735 zł a 8 203 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 577 771 zł w 2024 roku.
• 3 183 340 zł w 2023 roku.
• 2 183 120 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

466418.38

1736682.1

142020.4

2577434.25

6358457.15

0

1724527.77

6094163.97

224947.13

2876317.48

7432043.85

245954.04

2183120.18

6844234.73

243

3183339.67

11014763.27

268734.56

2577771.19

8203641.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JG Form Tools wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JG Form Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 388 zł.

Koszty operacyjne JG Form Tools wyniosły 3 243 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 388 zł w 2024 roku
• 870 947 zł w 2023 roku
• 539 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JG Form Tools wyniosła 429 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 429 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 358 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 333 zł w 2024 roku.
• 1 587 290 zł w 2023 roku.
• 917 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

620981.8

1316053.52

1143668.73

516995.56

917064.03

1587290.38

429332.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.27

-0.01

0.14

0.98

0.08

0.07

-0.05

-0.43

-0.03

-0.02

0.32

0.56

0.06

0.03

0.09

0.01

0

0.07

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JG Form Tools wyniosły 71 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 020 zł w 2024 roku
• 1 259 327 zł w 2023 roku
• 589 125 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

620981.8

616577.59

0.99

1316053.52

1126692.99

0.86

1143668.73

1011112.23

0.88

516995.56

217066.06

0.42

917064.03

589125.31

0.64

1587290.38

1259327.36

0.79

429332.64

71019.89

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JG Form Tools wykazała przychody na poziomie 3 281 457 zł.

Organizacja zarobiła 32 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1939 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2912 zł w 2022 roku

Wartość

0

18434

0

796

2912

0

1939

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja JG Form Tools wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27705

0.00132

0

0.19772

0.5017

0.52733

0.80056

0.2557

0.24321

0.2666

0.033

0

0.74481

0.62716

0.61829

0.71977

0.68931

0.69557

0.76851

0.90731

0.77548

0.09045

0.61645

0.58686

0.74824

0.22094

0.20201

0.17942

0.06052

0

0.66506

0.6224

0.4721

0.42755

0.55941

0.52128

0.88601

0.78467

0.54567

0.52704

0.58882

0.525

0.60069

0.296

0.26077

0.45626

0.41038

0.564

0.41677

0.62079

0.57271

0.73428

0.24483

0.22964

0.26074

0.19125

0

0.48024

0.53454

0.34159

0.25961

0.33538

0.2956

0.56848

0.42489

0.46534

Powiązania

R GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K JOANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2018

R Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

12.01.2018

K Joanna

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

R Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Reszka Grzegorz posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Podobne organizacje do JG FORM TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER LIMES SP. Z O.O.	0000869739
2	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
3	LEGI POLSKA SP. Z O.O.	0000283457
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOROS"	0000135647
5	TIGER GLOBAL EU SP. Z O.O.	0000777269
6	ADLEY SP. Z O.O.	0000676108
7	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
8	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
9	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
10	MENFOR SP. Z O.O.	0000156139
11	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
12	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
13	SCHERP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000755412
14	MKM-WOOD SP. Z O.O.	0000932872
15	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
16	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
17	FOOD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000366313
18	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
19	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
21	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
22	VBRIDGE SP. Z O.O.	0000835254
23	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
24	LUHMI SP. Z O.O.	0000606654
25	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
26	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
27	HME SP. Z O.O.	0000465367
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
29	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
30	MTC MEDICAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000370650

JG FORM TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713560 NIP 9462677428 REGON 369242941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JG FORM TOOLS

JG FORM TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713560 NIP
9462677428 REGON
369242941