PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGSEPOL" | KRS: 0000103793

Podsumowanie

aktywa

201 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CENTRALNA, 15

Kod pocztowy

43-346

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1994-07-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agsepol osiągnęła 3 772 246 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 772 245 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 752 706 zł.

Zysk netto wyniósł 19 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 538 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 772 246 zł w 2024 roku.
• 4 947 615 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 538 zł w 2024 roku.
• 116 343 zł w 2023 roku.
• -17 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

728.05

-18379.35

427.33

-16291.97

37.68

-15971.92

96.84

-16444.11

1.11

-17652.26

3.77

-17190.36

4947614.63

116343.05

3772246.41

19538.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Agsepol wynosi 2 742 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 976 zł a 9 430 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 742 961 zł w 2024 roku.
• 3 899 104 zł w 2023 roku.
• 48 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111213.45

590549.8

0

98794

525381.92

0

86555.29

461494.24

0

74261.65

395717.8

0

60958.63

325108.76

0

48067.64

256347.32

135322.41

3899104.36

12369036.57

149976.26

2742961.04

9430616.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Agsepol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Agsepol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Agsepol wyniosły 3 752 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Agsepol wyniosła 201 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 201 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 413 zł w 2024 roku.
• 181 694 zł w 2023 roku.
• 460 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148504.4

132389.07

116953.67

459512.25

478148.4

460876.71

181693.87

201413.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 360.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-25.24

-0.12

-38.13

-0.14

-423.88

-0.04

-0.17

-169.81

-0.04

-0.22

-15902.94

-0.04

-0.27

-4559.78

0.64

0.03

0.02

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Agsepol wyniosły 1445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1445 zł w 2024 roku
• 1264 zł w 2023 roku
• 396 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148504.4

866.95

0.01

132389.07

1043.59

0.01

116953.67

1580.11

0.01

459512.25

360582.8

0.78

478148.4

396871.21

0.83

460876.71

396789.88

0.86

181693.87

1263.99

0.01

201413.45

1445.11

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agsepol wykazała przychody na poziomie 3 772 246 zł.

Organizacja zarobiła 19 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7205

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agsepol wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14421

0.26723

0.37234

0.11239

0.03767

0.13636

0.11578

0

0.15486

0.25041

0.36827

0.11488

0.03637

0.14801

0.11886

0

0.14487

0.22972

0.35345

0.10818

0.02021

0.1364

0.11207

0

0.14605

0.22318

0.47313

0.68592

0.02059

0.19093

0.09408

0

0.1233

0.23355

0.46168

0.73435

0.00783

0.17984

0.08251

0

0.13374

0.2334

0.44005

0.76088

0.01459

0.18848

0.07005

0

0.6117

0.63903

0.3229

0.09449

0.3749

0.38654

0.96348

0.81359

0.59817

0.45529

0.55573

0.26343

0.07638

0.33538

0.2956

0.63776

0.45228

0

Powiązania

P SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

25.06.2003

P Sebastian

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.06.2003

10.09.2004

Goleac Marina

Osoba

wspólnik

10.09.2004

16.06.2009

Goleac Marina

Osoba

wspólnik

16.06.2009

P Sebastian

Marzec 1976

Osoba

prokurent

22.08.2002

28.08.2020

P Marian

Styczeń 1955

Osoba

prokurent

25.06.2003

16.06.2009

P Sebastian

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

25.06.2003

P Sebastian

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

25.06.2003

07.10.2009

Goleac Marina

Osoba

reprezentacja

07.10.2009

P Sebastian

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Pietrowski Sebastian posiada 250 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2009 jest Pietrowski Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2004 do 16.06.2009 była Goleac Marina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.06.2003 do 10.09.2004 najwięcej udziałów posiadała Goleac Marina. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGSEPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTNER LIMES SP. Z O.O.	0000869739
2	JP FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000526635
3	KOMSAL SP. Z O.O.	0000987122
4	ULTRAGROUP EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001003864
5	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631
6	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
7	LAPIS SP. Z O.O.	0000608744
8	MENFOR SP. Z O.O.	0000156139
9	MK-WENT SP. Z O.O.	0000581460
10	PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE "PROVIMEX" SP. Z O.O.	0000181410
11	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
12	ISCHEBECK TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000097468
13	JG FORM TOOLS SP. Z O.O.	0000713560
14	VODAR SP. Z O.O.	0000356457
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOGRAF"	0000048218
16	GRMEDIA SP. Z O.O.	0000422442
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTROTEK"	0000062571
19	HME SP. Z O.O.	0000465367
20	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
21	KRAJOWA SPÓŁKA WĘGLOWA SP. Z O.O.	0000822880
22	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
23	FOOD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000366313
24	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
25	OPAKOWANI.COM SP. Z O.O.	0001000896
26	LEGI POLSKA SP. Z O.O.	0000283457
27	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
28	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
29	FOLTAPE SP. Z O.O.	0001002603
30	TKW COMPANY SP. Z O.O.	0001023280

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGSEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000103793 NIP 6521000448 REGON 272195429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGSEPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGSEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000103793 NIP
6521000448 REGON
272195429