ESTATE OPAKOWANIA SP. Z O.O. | KRS: 0000694563

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZE GÓRNE

Adres

, 165

Kod pocztowy

43-392

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2017-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estate-opakowania.pl

Email

biuro@estate-opakowania.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Dostarczenie różnorodnych materiałów pakujących
Projektowanie dostosowanych opakowań na zamówienie
Szybka dostawa produktów własnym transportem
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Wieloletnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate Opakowania osiągnęła 3 433 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 433 571 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 414 723 zł.

Zysk netto wyniósł 18 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 433 960 zł w 2024 roku.
• 3 709 095 zł w 2023 roku.
• 4 357 429 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 848 zł w 2024 roku.
• 31 114 zł w 2023 roku.
• 868 216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

115802.51

-2864.32

535962.79

85716.18

862178.44

301004.4

940547.87

425480.1

4356626.55

1036819.71

4357428.64

868216.47

3709094.94

31114.34

3433959.71

18847.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate Opakowania wynosi 44 tys. zł.

EBIT

EBITDA

1146822.1

957062.37

68888.93

44319.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate Opakowania wynosi 2 867 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 479 zł a 8 584 899 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 867 496 zł w 2024 roku.
• 3 394 184 zł w 2023 roku.
• 7 451 480 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78803.43

289506.27

65888.9

766062.14

1339906.98

291642.2

2070445.42

4214061.6

384998.97

2713951.28

5956721.4

967613.75

8019310.29

14515475.94

1073661.32

7451479.63

12155030.58

311143.4

3394184.4

9272737.35

188479.4

2867495.51

8584899.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estate Opakowania wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,334% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Opakowania wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate Opakowania charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Opakowania wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 150 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1380.36

4632.06

12418.96

16446.81

21383.5

25865.35

59419.11

109051.71

28216.44

80517.71

159467.4

130698.8

228701.57

429828.01

130722.86

229506.36

468509.56

6222.87

132111.01

303958.95

3769.59

89139.52

149978.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate Opakowania wyniosły 3 389 252 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3015.25

71616.34

59181.98

18237.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate Opakowania wyniosła 1 428 697 zł.

a

ktywa trwałe to 241 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 186 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 670 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 758 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 428 697 zł w 2024 roku.
• 1 692 311 zł w 2023 roku.
• 2 124 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

177125.51

246119.41

640711.25

777535.16

2166030.14

2124546.74

1692310.65

1428697.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1.34

-0.02

0.35

0.98

0.15

0.16

0.47

0.77

0.38

0.35

0.55

0.83

0.5

0.45

0.48

0.8

0.26

0.24

0.41

0.61

0.22

0.2

0.02

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate Opakowania wyniosły 758 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 758 301 zł w 2024 roku
• 629 648 zł w 2023 roku
• 692 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

177125.51

174989.83

0.99

246119.41

158267.55

0.64

640711.25

251854.99

0.39

777535.16

264203.2

0.34

2166030.14

875878.47

0.4

2124546.74

692998.31

0.33

1692310.65

629647.88

0.37

1428697.14

758300.77

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate Opakowania wykazała przychody na poziomie 3 433 960 zł.

Organizacja zarobiła 24 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5541 zł w 2024 roku
• 14 665 zł w 2023 roku
• 88 044 zł w 2022 roku

Wartość

0

27

14552

27381

44527

106426

88044

14665

5541

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Estate Opakowania wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30056

0

0.21061

0.38331

0.38526

0.81091

0.24074

0.22759

0.23521

0.02873

0.55944

0.68941

0.47531

0.42398

0.56054

0.87809

0.86238

0.93393

0.90982

0.73711

0.78964

0.51408

0.5274

0.39639

0.93933

0.95241

0.94763

0.85745

0.80266

0.78868

0.51995

0.54103

0.36326

0.94351

0.9627

0.95199

0.8637

0.82024

0.84367

0.66776

0.66031

0.41361

0.8961

0.91033

0.93866

0.85015

0.83917

0.82917

0.64643

0.64517

0.36377

0.88389

0.89142

0.91749

0.79

0.81622

0.52436

0.61308

0.59455

0.42317

0.30534

0.33223

0.43605

0.34813

0.66428

0.47268

0.55411

0.52037

0.56219

0.34384

0.30429

0.40742

0.34879

0.54277

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2017

K Maciej

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

15.02.2021

B Sylwia

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

K Maciej

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Kusiński Maciej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Kusiński Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ESTATE OPAKOWANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
2	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
3	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
4	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
5	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
6	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE VEGA SP. Z O.O.	0000120511
8	GAMTECH SP. Z O.O.	0000634782
9	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
10	NORDWECO SP. Z O.O.	0000247687
11	EKOAWAL SP. Z O.O.	0000698272
12	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682
13	BURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000162962
14	HOLDSAFE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000842114
15	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
16	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
18	ELPROMA ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000468811
19	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
20	FOL-TECH SP. Z O.O.	0000456871
21	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
22	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
23	MEDITRONIK SP. Z O.O.	0000184347
24	ARS SP. Z O.O.	0000859990
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTROTEK"	0000062571
26	KOMPONENTY DO BRAM SP. Z O.O.	0000377727
27	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
28	DELTA HYDRO SP. Z O.O.	0000894060
29	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
30	DIK - OIL K.POKUSA D.ROSZCZYK SP. J.	0000065543

ESTATE OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694563 NIP 5472184300 REGON 368309169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTATE OPAKOWANIA

ESTATE OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694563 NIP
5472184300 REGON
368309169