WARM INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000713304

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

TOMASZKOWO

Adres

UL. JACHTOWA, 1

Kod pocztowy

11-034

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.warminvest.com

Email

warminvest@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Działalność w sektorze inwestycji budowlanych.
Kompleksowe usługi w zakresie planowania i realizacji projektów.
Skupienie na jakości i długotrwałych efektach inwestycji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warm Invest osiągnęła 2 013 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 013 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 973 409 zł.

Zysk netto wyniósł 1 039 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 013 399 zł w 2024 roku.
• 2 787 311 zł w 2023 roku.
• 3 862 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 039 990 zł w 2024 roku.
• 218 902 zł w 2023 roku.
• 1 087 705 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1111156.58

8686.95

1165674.59

-44354.74

720882.05

18970.59

3151165.57

1043870.86

3862529.21

1087705.04

2787310.67

218901.64

2013399.46

1039990.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warm Invest wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Warm Invest wynosi 1,12 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

10598.95

-44354.74

18970.59

1144570.34

1192186.44

321985.61

1121638.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warm Invest wynosi 8 040 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 537 828 zł a 14 559 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 148 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 040 054 zł w 2024 roku.
• 4 487 899 zł w 2023 roku.
• 8 515 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10265.21

785784.07

2777891.45

0

777116.39

2914186.48

0

556470.39

1802205.13

774130.25

7050390.73

14614192.04

1589909.02

8515748.66

15227870.56

1754085.25

4487898.93

9355121.36

2537827.78

8040054.2

14559860.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warm Invest wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warm Invest wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warm Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warm Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 677 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 677 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 677 tys. zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.
• 742 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1589.84

14772.67

44446.26

0

1033.23

46626.98

0

7555.59

28835.28

94534.97

194783.72

361260.78

115875.88

305417.26

741957.54

0

467756.07

0

676754.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 384 zł.

Koszty operacyjne Warm Invest wyniosły 891 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 384 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

205383.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warm Invest wyniosła 17 663 340 zł.

a

ktywa trwałe to 16 009 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 653 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 663 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 383 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 279 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 523 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 663 340 zł w 2024 roku.
• 10 511 663 zł w 2023 roku.
• 3 717 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

682121.98

907470.22

1572610.96

2917154.49

3717291.26

10511663.43

17663339.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.63

0.01

-0.05

1.45

-0.04

0.01

-1.62

0.03

0.36

1.01

0.36

0.33

0.29

0.51

0.31

0.28

0.02

0.09

0.12

0.08

0.06

0.31

0.56

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warm Invest wyniosły 14 279 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 663 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 039 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 279 569 zł w 2024 roku
• 8 172 883 zł w 2023 roku
• 1 597 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

682121.98

668435.03

0.98

907470.22

938138.01

1.03

1572610.96

1584308.16

1.01

2917154.49

1884980.83

0.65

3717291.26

1597412.56

0.43

10511663.43

8172883.09

0.78

17663339.86

14279569.49

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warm Invest wykazała przychody na poziomie 2 013 399 zł.

Organizacja zarobiła 1 070 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 039 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 531 zł w 2024 roku
• 5466 zł w 2023 roku
• 107 575 zł w 2022 roku

Wartość

0

1912

0

101262

107575

5466

30531

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Warm Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42855

0.0057

0.00073

0

0.73432

0.76857

0.55525

0.69161

0.53511

0.50907

0.66664

0.76691

0.78712

0.17848

0.75996

0.58573

0.77667

0.43477

0.41066

0.24284

0.93606

0

0.74663

0.72902

0.65961

0.75023

0.54922

0.53287

0.63745

0.03371

0.92773

0.83838

0.71369

0.47256

0.84511

0.85642

0.90445

0.84809

0.92709

0.93153

0.84813

0.73313

0.37586

0.83942

0.84243

0.8911

0.69449

0.91989

0.82078

0.81562

0.85399

0.54278

0.63811

0.6742

0.6679

0.51186

0.74445

0.90727

0.73531

0.87616

0.54846

0.9155

0.92794

0.74296

0.626

0.80651

Powiązania

H PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B AGNIESZKA - reprezentacja

K GRZEGORZ - wspólnik

H STANISŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2018

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

12.01.2018

27.11.2024

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

27.11.2024

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

24.06.2024

27.11.2024

B Agnieszka

Styczeń 1986

Osoba

prokurent

04.06.2025

H Stanisław

Lipiec 2005

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

27.11.2024

K Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

H Przemysław

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

13.09.2024

04.06.2025

D Paweł

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

27.11.2024

B Agnieszka

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hudak Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hudak Przemysław (50% udziałów)
• Kurowski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.11.2024:
• Hudak Przemysław (50% udziałów)
• Kurowski Grzegorz (50% udziałów)

Reprezentacja

Hudak Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Kurowski Grzegorz

wspólnik
Hudak Stanisław

prokurent
Białas Agnieszka

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WARM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BATISTROY GROUP SP. Z O.O.	0000728159
2	GET HOUSE QJP INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000789842
3	ARMADA INVEST SP. Z O.O.	0000789969
4	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
5	RIMBUD SP. Z O.O.	0000299375
6	OSIEDLE KAMIONKA SP. Z O.O.	0000722106
7	DOBREGO PASTERZA 52 WILLA PRZY PARKU	0000774493
8	KONCEPT-DOM SP. Z O.O.	0000187184
9	APARTAMENTY STOBRAWA SP. Z O.O.	0000971502
10	MKJ GENERAL SP. Z O.O.	0000746491
11	DOM+ SP. Z O.O.	0000817347
12	JAŁOWCOWA SP. Z O.O.	0000921683
13	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
14	AGENOR SP. Z O.O.	0000578048
15	ZRB BUDTECH POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000627450
16	NEXTIM SP. Z O.O.	0000857385
17	ADK CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000919141
18	IZOBUD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000455446
19	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
20	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
21	OLIMP SP. Z O.O.	0000717437
22	DAK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799680
23	LEMAN INVEST SP. Z O.O.	0000685193
24	ROCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284465
25	D.K. BUD SP. Z O.O.	0000487521
26	EVOLUO ALEKSANDRÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000737018
27	ADBUD DEVELOPMENT II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894022
28	INFINITIVE FUND SP. Z O.O.	0000851789
29	TEXIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000880076
30	PLANCO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000285382

WARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713304 NIP 7393908934 REGON 369240209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WARM INVEST

WARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000713304 NIP
7393908934 REGON
369240209