KMD PROJEKT III SP. Z O.O. | KRS: 0000515524

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-202 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

ZGODY, 54

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

2723000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMD Projekt III osiągnęła 1 307 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 307 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 509 037 zł.

Strata netto wyniosła 201 635 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -253 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 307 402 zł w 2024 roku.
• 930 686 zł w 2023 roku.
• 603 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 635 zł w 2024 roku.
• -72 515 zł w 2023 roku.
• -13 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3082256.38

449483.84

57319.7

-25502.87

763001.51

295179.38

1587690.32

961105.4

15609.68

-43975.74

603.12

-13336.59

930686.36

-72514.64

1307402.1

-201634.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KMD Projekt III wynosi 809 tys. zł.

EBITDA KMD Projekt III wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 051 zł w 2024 roku.
• 557 402 zł w 2023 roku.
• -12 535 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMD Projekt III wynosi 4 126 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 358 291 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 126 281 zł w 2024 roku.
• 4 026 363 zł w 2023 roku.
• 2 620 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

339189.4

4191962.34

7705640.95

0

358275.38

1706998.64

743946.78

2433331.97

4132511.32

1464775.83

6367657.64

13455475.6

0

1442200.48

7636234.8

0

2620693.66

13974888.44

0

4026363.18

18164829.88

0

4126280.89

17358290.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMD Projekt III wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMD Projekt III charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMD Projekt III wyniosły 498 351 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMD Projekt III wyniosła 17 020 593 zł.

a

ktywa trwałe to 16 433 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 586 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 020 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 339 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 681 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 330 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 020 593 zł w 2024 roku.
• 17 534 347 zł w 2023 roku.
• 13 225 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

709481.53

770641.97

4224855.04

2227800.74

2177628.8

13225353.46

17534346.81

17020592.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.99

0.17

0.15

-0.03

-0.06

-0.2

-0.44

0.07

0.3

0.43

0.39

0.43

0.49

0.8

0.61

-0.02

-0.62

-2.82

0

-21.1

-22.11

0

-0.02

0.6

-0.08

-0.01

-0.05

0.62

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMD Projekt III wyniosły 12 681 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 020 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 774 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 681 020 zł w 2024 roku
• 12 993 139 zł w 2023 roku
• 9 731 631 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

709481.53

257229

0.36

770641.97

343892.31

0.45

4224855.04

3232926

0.77

2227800.74

274766.3

0.12

2177628.8

268570.1

0.12

13225353.46

9731631.35

0.74

17534346.81

12993139.34

0.74

17020592.91

12681020.26

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMD Projekt III wykazała przychody na poziomie 1 307 402 zł.

Organizacja zarobiła -180 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 760 zł w 2024 roku
• 15 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

80717

0

28962

224779

0

15456

20760

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja KMD Projekt III wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91519

0.85985

0.57059

0.37512

0.76351

0.77096

0.96508

0.87357

0.9377

0.21346

0.56595

0.56928

0.4062

0.32802

0.35352

0.30257

0.19676

0

0.87469

0.72521

0.77584

0.56291

0.87082

0.88597

0.76113

0.64225

0.89806

0.93299

0.79662

0.70574

0.25443

0.91665

0.95844

0.91358

0.71356

0.9663

0.18272

0.49858

0.67582

0.23501

0.23352

0.2814

0.31089

0.23177

0

0.30067

0.37954

0.87511

0.51367

0.16675

0.15966

0.46122

0.27307

0

0.16468

0.69632

0.89516

0.52262

0.40535

0.93308

0.43695

0.22428

0.79257

0.12108

0.68024

0.87291

0.51465

0.37867

0.94292

0.37409

0.1877

0.77308

Powiązania

R MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

07.07.2023

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

07.07.2023

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

08.07.2014

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Ryczek Mariusz posiada 54460 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2023 jest Ryczek Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 07.07.2023 był Ryczek Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KMD PROJEKT III

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMO BUILDING 1 SP. Z O.O.	0000973117
2	J&D SYNERGY SP. Z O.O.	0000694420
3	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
4	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
5	S11 SP. Z O.O.	0000667997
6	BS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000572746
7	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
8	DOM X INWEST BUD SP. Z O.O.	0000562979
9	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
10	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
11	PACHUCKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000668422
12	START DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000580168
13	BIN DOM SP. Z O.O.	0000582098
14	NG CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000705638
15	ZACHARZEWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565080
16	NGJ SP. Z O.O.	0000403694
17	AMALFI INVEST SP. Z O.O.	0000659721
18	PROGRESS XXXIII SP. Z O.O.	0000842080
19	DIAMENTOWE ZACISZE SP. Z O.O.	0000881096
20	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
21	IM KONCEPT SP. Z O.O.	0000911869
22	"NIEMCZ II" RODŹKO DEWELOPMENT	0000790874
23	PLUSS INVEST DEVELOPER 2 SP. Z O.O.	0000313997
24	GREEN PARK SP. Z O.O.	0000943988
25	BALTIC SEASON SP. Z O.O.	0000932526
26	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
27	NP 9 SP. Z O.O.	0000504993
28	OGRODY RÓŻANE SP. Z O.O.	0000463486
29	INDELIT SP. Z O.O.	0000504512
30	MILLENIA FORT-INWESTYCJE 2 WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000871829

KMD PROJEKT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515524 NIP 9930654887 REGON 123164290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMD PROJEKT III

KMD PROJEKT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515524 NIP
9930654887 REGON
123164290