Tworzenie modeli symulacyjnych dla systemów transportowych
Wsparcie w inwestycjach od diagnozy do realizacji
Gradiens to firma specjalizująca się w doradztwie transportowym, oferująca kompleksowe usługi związane z projektowaniem, analizą oraz badaniami w dziedzinie transportu. Organizacja kieruje swoją ofertę zarówno do instytucji publicznych, jak i podmiotów prywatnych, wspierając ich w procesach inwestycyjnych na różnych etapach – od diagnozy i koncepcji, aż po realizację projektów. Gradiens łączy wiedzę z wielu dyscyplin, w tym transportu, budownictwa, informatyki, ekonomii oraz planowania przestrzennego, co pozwala na efektywne dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się m.in. analizy transportowe oraz prognozy ruchu, strategie rozwoju transportu, pomiary ruchu, a także modele symulacyjne dotyczące zarówno systemów transportowych, jak i ruchu drogowego. Dodatkowo, Gradiens prowadzi analizy przestrzenne, które pomagają w optymalizacji układów transportowych i ocenie oddziaływania inwestycji na otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gradiens osiągnęła 826 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 826 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 659 170 zł.
Zysk netto wyniósł 167 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 826 571 zł w 2024 roku.
• 1 308 205 zł w 2023 roku.
• 1 410 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 401 zł w 2024 roku.
• 264 426 zł w 2023 roku.
• -82 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradiens wynosi 1 601 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 962 zł a 2 343 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 601 615 zł w 2024 roku.
• 2 185 252 zł w 2023 roku.
• 997 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gradiens wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradiens wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gradiens charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gradiens wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 025
zł.
Koszty operacyjne Gradiens wyniosły 643 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 025 zł w 2024 roku
• 232 948 zł w 2023 roku
• 400 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradiens wyniosła 628 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 484 zł w 2024 roku.
• 636 283 zł w 2023 roku.
• 797 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradiens wyniosły 120 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 534 zł w 2024 roku
• 295 735 zł w 2023 roku
• 721 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradiens wykazała przychody na poziomie 826 571 zł.
Organizacja zarobiła 182 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 391 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gradiens wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Pyzik Michał
posiada 17 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest
Drabicki Arkadiusz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2021 do 24.01.2022:
• Drabicki Arkadiusz (33% udziałów)
• Ostaszewski Piotr (33% udziałów)
• Banasik Pyzik Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2018 do 16.02.2021:
• Drabicki Arkadiusz (33% udziałów)
• Ostaszewski Piotr (33% udziałów)
• Banasik Pyzik Katarzyna (33% udziałów)