APLES SP. Z O.O. | KRS: 0000402531

Podsumowanie

aktywa

678 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

STEFANA BATOREGO, 29

Kod pocztowy

65-084

Rejestracja

2011-11-21

Rozpoczęcie działalności

2011-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aples osiągnęła 1 545 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 545 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 279 864 zł.

Zysk netto wyniósł 265 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 545 359 zł w 2024 roku.
• 1 674 595 zł w 2023 roku.
• 2 099 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 494 zł w 2024 roku.
• 64 178 zł w 2023 roku.
• 58 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

785001.32

2107.88

1158416.03

77390.04

1329256.43

274758.71

1484962.33

165503.87

2416888.13

221322.61

2099355.92

58435.79

1674594.99

64177.88

1545358.59

265494.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aples wynosi 305 tys. zł.

EBITDA Aples wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 580 zł w 2024 roku.
• 68 641 zł w 2023 roku.
• 64 706 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 707 zł w 2024 roku.
• 72 037 zł w 2023 roku.
• 64 706 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aples wynosi 2 446 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 438 zł a 3 863 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 446 654 zł w 2024 roku.
• 1 576 559 zł w 2023 roku.
• 1 840 580 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21078.8

593642.3

1962503.3

119919.1

1201756.61

2896040.08

325988.13

2311193.92

3846621.94

272946.53

1924936.9

3712405.83

321309.35

2817858.55

6042220.32

207265.89

1840579.66

5248389.8

203450.8

1576558.98

4186487.48

354438.1

2446654.24

3863396.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aples wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aples charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 850 568 zł.

Koszty operacyjne Aples wyniosły 1 240 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 850 568 zł w 2024 roku
• 1 042 442 zł w 2023 roku
• 1 076 317 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aples wyniosła 677 918 zł.

a

ktywa trwałe to 33 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 644 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 472 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 918 zł w 2024 roku.
• 684 017 zł w 2023 roku.
• 1 276 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

364843.29

384243.58

739224.32

883341.92

1189026.74

1276746.64

684016.97

677917.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.2

0.48

0.1

0.07

0.37

0.63

0.23

0.21

0.19

0.45

0.13

0.11

0.19

0.52

0.1

0.09

0.05

0.21

0.03

0.09

0.24

0.04

0.39

0.56

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aples wyniosły 205 334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 334 zł w 2024 roku
• 412 749 zł w 2023 roku
• 1 000 392 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

364843.29

282341.2

0.77

384243.58

224351.45

0.58

739224.32

304573.48

0.41

883341.92

519413.21

0.59

1189026.74

760614.27

0.64

1276746.64

1000392.12

0.78

684016.97

412749.23

0.6

677917.86

205333.73

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aples wykazała przychody na poziomie 1 545 359 zł.

Organizacja zarobiła 291 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3688 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 814 zł w 2024 roku
• 4088 zł w 2023 roku
• 6189 zł w 2022 roku

Wartość

0

13769

28092

20449

15890

6189

4088

25814

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Aples wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54416

0.67301

0.60794

0.70183

0.32784

0.32689

0.46688

0.40749

0

0.74776

0.72294

0.61036

0.59048

0.57982

0.62096

0.73855

0.70639

0.78514

0.85659

0.74209

0.70933

0.50481

0.78099

0.78479

0.82986

0.77285

0.87042

0.80539

0.76363

0.72995

0.62902

0.6133

0.63744

0.69672

0.68987

0.85434

0.82515

0.82656

0.7694

0.66061

0.56261

0.566

0.68691

0.70473

0.8029

0.65337

0.78848

0.76711

0.74697

0.39132

0.35761

0.48643

0.50409

0.66339

0.65546

0.73946

0.6546

0.67724

0.42601

0.38266

0.54212

0.52983

0.61111

0.79477

0.69257

0.61349

0.47521

0.70274

0.70758

0.7976

0.71546

0.78565

Powiązania

L ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

P ALBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2011

17.05.2012

S Kazimierz

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

21.11.2011

17.05.2012

B Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

17.05.2012

12.11.2012

B Artur

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

21.11.2011

17.05.2012

H Adam

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

12.11.2012

P Albert

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

12.11.2012

L Aleksandra

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

17.05.2012

12.11.2012

B Artur

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

21.11.2011

17.05.2012

S Kazimierz

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.05.2012

12.11.2012

B Anna

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

P Albert

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

L Aleksandra

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Leśniewska Aleksandra posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pakuła Albert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pakuła Albert (50% udziałów)
• Leśniewska Aleksandra (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2012 do 12.11.2012 był Biliński Artur kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2011 do 17.05.2012:
• Hadyński Adam (34% udziałów)
• Biliński Artur (34% udziałów)

Podobne organizacje do APLES

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO-KART SP. Z O.O.	0000462270
2	COLIDRONE SP. Z O.O.	0000650243
3	GEOHOR SP. Z O.O.	0000495949
4	GEOLIDA SP. Z O.O.	0000790812
5	ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000176473
6	BELLATRIX SP. Z O.O.	0000167370
7	PAKTGEO SP. Z O.O.	0000810227
8	ENGROTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000462501
9	ECO WINDOWS POLSKA SP. Z O.O.	0000934000
10	INŻYNIER SP. Z O.O.	0000637410
11	GUD OFFSHORE WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000964205
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "BIOPROJEKT"	0000415644
13	BZGEO SP. Z O.O.	0001013913
14	MARIN TEKNIKK SZCZECIN SP. Z O.O.	0000289331
15	SOLIDSTATIK SP. Z O.O.	0000801544
16	TELE - COM SP. Z O.O.	0000086684
17	GEOLOGIA ZAWIŚLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000604143
18	BPV-PROJEKT SP. Z O.O.	0000894902
19	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI	0000058073
20	GEOTEST SP. Z O.O.	0000016857
21	NATIV CE SP. Z O.O.	0000737886
22	EURO-GEO SP. Z O.O.	0000502278
23	ZAKŁAD SOZOTECHNIKI SP. Z O.O.	0000120982
24	NORTEK CONSULT SP. Z O.O.	0000600343
25	HOCS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000442931
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O.	0000144193
27	APA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000252583
28	MARIN TEKNIKK GDANSK SP. Z O.O.	0000511399
29	TNS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000736876
30	RACIBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000027572

APLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402531 NIP 5961744359 REGON 081000764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APLES

APLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402531 NIP
5961744359 REGON
081000764