MF PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000592593

Podsumowanie

aktywa

796 tys.

przychód

845 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GOŁDAPSKA, 19

Kod pocztowy

51-429

Rejestracja

2015-12-18

Rozpoczęcie działalności

2015-12-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MF Projekt osiągnęła 844 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 844 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 761 465 zł.

Zysk netto wyniósł 83 344 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 808 zł w 2024 roku.
• 1 074 232 zł w 2023 roku.
• 1 001 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 344 zł w 2024 roku.
• 218 982 zł w 2023 roku.
• 92 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1145376.08

45409.83

1244028.45

101223.84

1298245.61

80454.53

1079482.98

76400.38

1021174.13

41764.48

1001355.73

92209.76

1074231.72

218982.47

844808.1

83343.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MF Projekt wynosi 92 tys. zł.

EBITDA MF Projekt wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 587 zł w 2024 roku.
• 240 640 zł w 2023 roku.
• 101 330 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 587 zł w 2024 roku.
• 240 640 zł w 2023 roku.
• 101 330 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MF Projekt wynosi 1 456 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 560 070 zł a 2 987 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 456 650 zł w 2024 roku.
• 2 089 647 zł w 2023 roku.
• 1 369 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39286.05

984509.42

2863440.2

115203.93

1349451.59

3110071.13

175544.83

1362860.02

3245614.03

232845.11

1258101.95

2698707.45

264168.47

1112009.15

2552935.33

333325.79

1369735.32

2503389.33

497562.65

2089647.01

3065754.58

560070.32

1456649.96

2987041.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MF Projekt wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MF Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MF Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MF Projekt wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 229 zł.

Koszty operacyjne MF Projekt wyniosły 753 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6550 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 229 zł w 2024 roku
• 373 776 zł w 2023 roku
• 456 290 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MF Projekt wyniosła 796 095 zł.

a

ktywa obrotowe to 796 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 746 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 095 zł w 2024 roku.
• 679 122 zł w 2023 roku.
• 468 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148631.84

269740.12

313779.55

348953.27

403968.41

468093

679122.18

796095.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.87

0.05

0.04

0.38

0.66

0.1

0.08

0.26

0.34

0.07

0.06

0.22

0.25

0.08

0.07

0.1

0.12

0.04

0.2

0.21

0.1

0.09

0.32

0.33

0.22

0.2

0.1

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MF Projekt wyniosły 49 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 335 zł w 2024 roku
• 15 705 zł w 2023 roku
• 23 659 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148631.84

96250.44

0.65

269740.12

116134.88

0.43

313779.55

79719.78

0.25

348953.27

38493.12

0.11

403968.41

51743.78

0.13

468093

23658.61

0.05

679122.18

15705.32

0.02

796095.38

49334.96

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MF Projekt wykazała przychody na poziomie 844 808 zł.

Organizacja zarobiła 91 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8243 zł w 2024 roku
• 21 658 zł w 2023 roku
• 9120 zł w 2022 roku

Wartość

8013

17863

7957

7556

4131

9120

21658

8243

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja MF Projekt wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7319

0.73131

0.47484

0.63517

0.52993

0.51634

0.83815

0.84863

0.75246

0.77395

0.73411

0.5581

0.48864

0.61196

0.621

0.8494

0.77843

0.80771

0.73417

0.7386

0.57843

0.37607

0.53359

0.53238

0.7626

0.63877

0.75885

0.72765

0.71874

0.59116

0.22382

0.533

0.54519

0.72289

0.56988

0.77229

0.65938

0.71292

0.6153

0.24821

0.42763

0.41372

0.57836

0.45087

0.68218

0.70647

0.67756

0.60932

0.146

0.55486

0.53797

0.67441

0.50438

0.70767

0.79165

0.67068

0.65643

0.09897

0.7327

0.72463

0.76345

0.584

0.78892

0.64406

0.57531

0.63541

0.15878

0.58347

0.56503

0.54335

0.40752

0.63821

Powiązania

F MARCIN - wspólnik, reprezentacja

F EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2015

F Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

F Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.12.2015

F Ewa

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Fleszyński Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MF PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	BUILDMORE SP. Z O.O.	0000643137
2	AG ENGINEERING SP. Z O.O.	0000814480
3	"GEOKART" GEODEZJA SP. Z O.O.	0000438887
4	PRIB ENGINEERING SP. Z O.O.	0000362469
5	SKD-INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000461778
6	J.P. PROJEKT - BIP SP. Z O.O.	0000878658
7	PWS PROJEKT PAWEŁ SIKORA SP. K.	0000937415
8	GEOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000780642
9	WEKTOR BIURO GEODEZYJNE SP. Z O.O.	0000606453
10	IB-E SP. Z O.O.	0000655860
11	GRADIENS SP. Z O.O.	0000713120
12	PROTO-MECH SP. Z O.O.	0000880217
13	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNE PLAN B SP. Z O.O.	0000749687
14	FOTOWOLTAIKA HIG SP. Z O.O.	0000764447
15	PROGEO SP. Z O.O.	0000194285
16	WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO	0000090388
17	GEO-TECH BARTOSZ KACZMAREK SP. K.	0000976544
18	ST SYSTEM SP. Z O.O.	0000490324
19	AMAHORO SP. Z O.O. SP. K.	0000776664
20	HEAT NOT LOST SP. Z O.O.	0000505592
21	BLACK SALT SP. Z O.O. SP. K.	0000757225
22	PROJEKTY ORGANIZACJA RUCHU SP. Z O.O.	0000946224
23	ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY "CHEMED" SP. Z O.O.	0000285079
24	GEOJARD SP. Z O.O.	0000582357
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELMA SP. Z O.O.	0000016595
26	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
27	STUDIO PROJEKTOWE SPART - INSTALACJE SANITARNE	0000815314
28	MOVIL M3 SP. Z O.O.	0000966015
29	GEOLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000633157
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WOJBON SP. Z O.O.	0000697343

MF PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592593 NIP 8943070828 REGON 363280120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MF PROJEKT

MF PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592593 NIP
8943070828 REGON
363280120