Specjalizacja w ociepleniu budynków pianką poliuretanową.|Pełna dokumentacja wykonanych prac dla klientów.|Realizacja usług w województwach: łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim.|Zespół składający się z inżynierów, projektantów i menedżerów budownictwa.|Wysokiej jakości materiały i nowoczesny sprzęt do izolacji.
Firma Compact - Project Sp. z o.o. Sp. k. została założona w 1989 roku i od tego czasu działa na polskim rynku budowlanym. Zespół tej firmy składa się z wykwalifikowanych inżynierów, projektantów oraz menedżerów z różnych dziedzin budownictwa, co pozwala na skuteczne realizowanie projektów w szerokim zakresie. Compact - Project specjalizuje się w ociepleniu budynków, oferując usługę izolacji pianką poliuretanową, zarówno otwarto-, jak i zamkniętokomórkową, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnym metodom aplikacji, pianka przywiera do różnych materiałów, tworząc szczelną powłokę izolacyjną, co przynosi korzyści zarówno w zakresie efektywności energetycznej, jak i komfortu użytkowania. Unikalnym aspektem działalności Compact - Project jest oferowanie klientom pełnej dokumentacji wykonanych prac, która obejmuje raporty z inwentaryzacji oraz analizy obliczeniowe dotyczące izolacyjności termicznej, co zapewnia transparentność i profesjonalizm w świadczonych usługach. Firma prowadzi działalność głównie w województwach łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim, co czyni ją istotnym graczem na lokalnym rynku budowlanym. Compact - Project nieustannie poszerza swoje umiejętności i wprowadza do swojej oferty najnowsze rozwiązania technologiczne, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój oraz dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compact - Project osiągnęła 2 424 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 424 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 338 060 zł.
Zysk netto wyniósł 86 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 424 416 zł w 2021 roku. • 2 335 194 zł w 2020 roku. • 3 426 678 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 356 zł w 2021 roku. • 461 211 zł w 2020 roku. • 605 843 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compact - Project wynosi 2 231 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 240 zł a 6 061 040 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 231 941 zł w 2021 roku. • 3 953 021 zł w 2020 roku. • 5 367 680 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compact - Project wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Compact - Project wynosi 213 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 145 766 zł w
2021 roku. • 483 016 zł w
2020 roku. • 622 467 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 212 579 zł w
2021 roku. • 579 386 zł w
2020 roku. • 648 492 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Compact - Project mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compact - Project wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku. • 3,17% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compact - Project wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Compact - Project charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Compact - Project wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2021 roku. • 115 tys. zł w 2020 roku. • 153 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2021 roku. • 70 tys. zł w 2020 roku. • 93 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 97 tys. zł w 2021 roku. • 218 tys. zł w 2020 roku. • 288 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
623 507
zł.
Koszty operacyjne Compact - Project wyniosły
2 278 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 623 507 zł w 2021 roku • 703 016 zł w 2020 roku • 768 251 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2021 roku •
38% w 2020 roku •
27% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compact - Project wyniosła 924 139 zł.
a
ktywa trwałe to 104 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 819 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 819 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 924 139 zł w 2021 roku. • 899 987 zł w 2020 roku. • 1 119 665 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compact - Project wyniosły 563 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 563 819 zł w 2021 roku • 164 811 zł w 2020 roku • 239 857 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2021 roku • 18% w 2020 roku • 21% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compact - Project wykazała przychody na poziomie 2 424 416 zł.
Organizacja zarobiła 86 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Compact - Project wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 dni22-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+7 mies. 15 dni25-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki