Organizacja Heat not lost osiągnęła 1 480 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 460 137 zł. Pozostałe przychody to 20 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 442 623 zł.
Zysk netto wyniósł 17 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 480 677 zł w 2023 roku.
• 1 010 209 zł w 2022 roku.
• 1 098 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 514 zł w 2023 roku.
• 12 174 zł w 2022 roku.
• 108 997 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat not lost wynosi 1 688 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 142 zł a 3 701 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 688 404 zł w 2023 roku.
• 1 349 264 zł w 2022 roku.
• 1 815 531 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat not lost wyniosła 1 155 577 zł.
a
ktywa trwałe to 251 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 577 zł w 2023 roku.
• 977 708 zł w 2022 roku.
• 969 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat not lost wyniosły 313 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 938 zł w 2023 roku
• 141 583 zł w 2022 roku
• 106 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat not lost wykazała przychody na poziomie 1 480 677 zł.
Organizacja zarobiła 24 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7415 zł w 2023 roku
• 4629 zł w 2022 roku
• 14 684 zł w 2021 roku
Organizacja Heat not lost wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajewski Paweł
posiada 225 udziałów, które stanowią 50% firmy.