Organizacja "dowborczyków offices" osiągnęła 1 846 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 846 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 312 598 zł.
Strata netto wyniosła 3 466 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 846 098 zł w 2022 roku.
• 143 690 zł w 2021 roku.
• 12 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -693 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 466 500 zł w 2022 roku.
• -2 106 840 zł w 2021 roku.
• -555 527 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dowborczyków offices" wynosi 1 230 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 615 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 230 732 zł w 2022 roku.
• 95 793 zł w 2021 roku.
• 8221 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dowborczyków offices" wyniosła 26 070 276 zł.
a
ktywa trwałe to 23 994 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 075 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 070 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 065 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 135 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 214 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 070 276 zł w 2022 roku.
• 26 778 846 zł w 2021 roku.
• 20 123 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -188%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dowborczyków offices" wyniosły 33 135 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 070 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 627 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 135 482 zł w 2022 roku
• 30 389 468 zł w 2021 roku
• 21 627 506 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dowborczyków offices" wykazała przychody na poziomie 1 846 098 zł.
Organizacja zarobiła -3 466 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 466 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 463 796 zł w 2021 roku
• 121 862 zł w 2020 roku
Organizacja "dowborczyków offices" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.