NTP1 SP. Z O.O. | KRS: 0000510015

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

1,8 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 59

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2014-05-23

Rozpoczęcie działalności

2014-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 ZŁ WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ntp1 osiągnęła 1 787 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 787 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 471 783 zł.

Zysk netto wyniósł 315 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 787 327 zł w 2024 roku.
• 1 534 088 zł w 2023 roku.
• 1 058 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 579 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 545 zł w 2024 roku.
• -182 483 zł w 2023 roku.
• -243 040 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

682071.82

-3739330.68

600157.31

-375003.63

757334.42

-265872.32

757334.42

-265872.32

846701.74

-333128.01

1058816.61

-243039.71

1534088.24

-182483.1

1787327.36

315544.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ntp1 wynosi 2 453 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 468 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 453 730 zł w 2024 roku.
• 1 022 725 zł w 2023 roku.
• 705 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

724138.3

1705179.55

0

400104.87

1500393.28

0

504889.61

1893336.05

0

504889.61

1893336.05

0

564467.83

2116754.35

0

705877.74

2647041.53

0

1022725.49

3835220.6

0

2453729.61

4468318.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ntp1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntp1 wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ntp1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ntp1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 986 zł.

Koszty operacyjne Ntp1 wyniosły 1 459 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 986 zł w 2024 roku
• 142 780 zł w 2023 roku
• 192 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ntp1 wyniosła 11 713 297 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 791 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 921 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 713 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -805 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 518 826 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 713 297 zł w 2024 roku.
• 11 360 309 zł w 2023 roku.
• 11 328 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12269662.61

11966745.57

11806542.32

11582260.06

11328019.1

11360308.75

11713297.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-10.41

-0.58

-5.48

-0.03

23.78

-0.63

-0.62

-0.02

0.94

-0.34

-0.35

-0.02

0.94

-0.34

-0.35

-0.03

0.48

-0.3

-0.39

-0.02

0.26

-0.23

-0.02

0.16

-0.1

-0.12

0.03

-0.39

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ntp1 wyniosły 12 518 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 713 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 518 826 zł w 2024 roku
• 12 481 382 zł w 2023 roku
• 12 266 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12269662.61

11910430.94

0.97

11966745.57

11982517.53

1

11806542.32

12088186.6

1.02

11806542.32

12088186.6

1.02

11582260.06

12277810.11

1.06

11328019.1

12266608.86

1.08

11360308.75

12481381.61

1.1

11713297.17

12518825.52

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ntp1 wykazała przychody na poziomie 1 787 327 zł.

Organizacja zarobiła 315 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -480 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3365397

131.72

0

275581.35

0

197.06

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ntp1 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01382

0.8017

0.87136

0.63917

0.23897

0.37551

0.12687

0.00573

0.99739

0.07469

0.78531

0.87495

0.67843

0.36567

0.33734

0.31883

0.99443

0.77532

0.07708

0.79662

0.87499

0.73192

0.39223

0.3689

0.33138

0.86102

0

0.07852

0.79459

0.8806

0.73569

0.37342

0.33172

0.33055

0.85608

0

0.06199

0.78933

0.87864

0.79221

0.35523

0.34482

0.28518

0.7247

0.96855

0.0909

0.7968

0.8702

0.79268

0.39082

0.36387

0.34688

0.6336

0

0.10346

0.82425

0.86867

0.80641

0.3919

0.38201

0.32085

0.58222

0

0.85948

0.80539

0.84702

0.78149

0.72859

0.68102

0.69468

0.08006

0.60438

Powiązania

J TOMASZ - wspólnik, prokurent

M VINCENT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2014

30.10.2015

Rainvest

Organizacja

wspólnik

30.10.2015

M Vincent

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

30.10.2015

J Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

30.10.2015

J Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

23.05.2014

30.10.2015

C Paweł

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

M Vincent

Marzec 1955

Osoba

Udziałowcy

Martet Vincent posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Jaworski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2015 jest Martet Vincent kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2014 do 30.10.2015 był Rainvest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NTP1

	Organizacja	Numer KRS
1	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
2	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
3	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
4	KGM SP. Z O.O.	0000458654
5	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
6	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
7	CENTRAL 1 SP. Z O.O.	0000899603
8	KME SP. Z O.O.	0000382102
9	JML-HOLDINGS SP. Z O.O.	0000437065
10	TABET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881677
11	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
12	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
13	BLACK MIRROR SP. Z O.O.	0000635471
14	M777 SP. Z O.O.	0000874713
15	IJG IMPERIAL SP. Z O.O.	0000912711
16	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
17	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
18	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
19	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
20	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
21	SL2 SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI S.K.A.	0001031097
22	AZI FIOŁKA SP. K.	0000697408
23	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
24	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
25	GNW SP. Z O.O.	0000717293
26	MD-S SP. Z O.O.	0000293621
27	INFRAPOLSKA SP. Z O.O.	0000917270
28	APPLEDORE SP. Z O.O.	0000950220
29	NIEGOLEWSKICH 14 SP. Z O.O.	0000638990
30	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054

NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510015 NIP 9512380163 REGON 147251828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NTP1

NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510015 NIP
9512380163 REGON
147251828