NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000510015 NIP
9512380163 REGON
147251828

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

1,8 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 59

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2014-05-23

Rozpoczęcie działalności

2014-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 ZŁ WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ntp1 osiągnęła 1 787 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 787 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 471 783 zł.

Zysk netto wyniósł 315 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 787 327 zł w 2024 roku.
• 1 534 088 zł w 2023 roku.
• 1 058 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 579 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 545 zł w 2024 roku.
• -182 483 zł w 2023 roku.
• -243 040 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

682071.82

-3739330.68

600157.31

-375003.63

757334.42

-265872.32

757334.42

-265872.32

846701.74

-333128.01

1058816.61

-243039.71

1534088.24

-182483.1

1787327.36

315544.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ntp1 wynosi 2 453 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 468 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 453 730 zł w 2024 roku.
• 1 022 725 zł w 2023 roku.
• 705 878 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

724138.3

1705179.55

400104.87

1500393.28

504889.61

1893336.05

504889.61

1893336.05

564467.83

2116754.35

705877.74

2647041.53

1022725.49

3835220.6

2453729.61

4468318.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ntp1 wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntp1 wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ntp1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ntp1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71846.33

23933.45

30271.61

33868.06

42252.86

61356.02

71493.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 986 zł.

Koszty operacyjne Ntp1 wyniosły 1 459 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 986 zł w 2024 roku
• 142 780 zł w 2023 roku
• 192 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

40200.86

26786.87

81124.91

165425.78

193655.78

192739.25

142779.5

204985.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ntp1 wyniosła 11 713 297 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 791 356 zł.

ktywa obrotowe to 1 921 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 713 297 zł.

apitał (fundusz) własny to -805 528 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 518 826 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 713 297 zł w 2024 roku.
• 11 360 309 zł w 2023 roku.
• 11 328 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12269662.61

11966745.57

11806542.32

11582260.06

11328019.1

11360308.75

11713297.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-10.41

-0.58

-5.48

-0.03

23.78

-0.63

-0.62

-0.02

0.94

-0.34

-0.35

-0.02

0.94

-0.34

-0.35

-0.03

0.48

-0.3

-0.39

-0.02

0.26

-0.23

-0.02

0.16

-0.1

-0.12

0.03

-0.39

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ntp1 wyniosły 12 518 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 713 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 518 826 zł w 2024 roku
• 12 481 382 zł w 2023 roku
• 12 266 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Zadłużenie — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12269662.61

11910430.94

0.97

11966745.57

11982517.53

11806542.32

12088186.6

1.02

11806542.32

12088186.6

1.02

11582260.06

12277810.11

1.06

11328019.1

12266608.86

1.08

11360308.75

12481381.61

1.1

11713297.17

12518825.52

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ntp1 wykazała przychody na poziomie 1 787 327 zł.

Organizacja zarobiła 315 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -480 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3365397

131.72

275581.35

197.06

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ntp1 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01372

0.80261

0.87265

0.63817

0.24004

0.37628

0.12774

0.00582

0.99771

0.07439

0.78696

0.87615

0.67754

0.36717

0.33819

0.3203

0.99434

0.77731

0.07709

0.79728

0.87623

0.73015

0.39351

0.36987

0.33267

0.86193

0.07801

0.79607

0.88227

0.73458

0.37331

0.33201

0.33047

0.85697

0.06138

0.79113

0.88045

0.79161

0.355

0.34418

0.28565

0.72541

0.96905

0.0896

0.79994

0.87247

0.79224

0.3925

0.36615

0.346

0.63588

0.1009

0.83017

0.87328

0.80604

0.39191

0.38234

0.31901

0.58594

0.86519

0.81118

0.8521

0.77664

0.73052

0.68546

0.7034

0.08033

0.61477

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 2 dni 13-09-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jaworski Tomasz - prokurent, wspólnik

Martet Vincent - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2014

30.10.2015

Rainvest

Organizacja

wspólnik

30.10.2015

Martet Vincent

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

30.10.2015

Jaworski Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

30.10.2015

Jaworski Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

23.05.2014

30.10.2015

Chodnicki Paweł

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

Martet Vincent

Marzec 1955

Osoba

Udziałowcy

Martet Vincent posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Jaworski Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2015 jest Martet Vincent kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2014 do 30.10.2015 był Rainvest kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Martet Vincent

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jaworski Tomasz

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do NTP1

	Organizacja	Numer KRS
1	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
2	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
3	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
4	ESTATE PROJEKT SP. Z O.O.	0000231008
5	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
6	KGM SP. Z O.O.	0000458654
7	TOMYOS SP. Z O.O.	0000822547
8	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
9	CENTRAL 1 SP. Z O.O.	0000899603
10	KME SP. Z O.O.	0000382102
11	FIDEMO 4 SP. Z O.O.	0000952225
12	JML-HOLDINGS SP. Z O.O.	0000437065
13	TABET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881677
14	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
15	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
16	BLACK MIRROR SP. Z O.O.	0000635471
17	M777 SP. Z O.O.	0000874713
18	IJG IMPERIAL SP. Z O.O.	0000912711
19	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
20	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
21	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
22	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
23	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
24	SL2 SŁAWOMIR LEŚNIEWSKI S.K.A.	0001031097
25	AZI FIOŁKA SP. K.	0000697408
26	FIDEMO 1 SP. Z O.O.	0000936159
27	BPR INVEST SP. Z O.O.	0000506658
28	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
29	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
30	GNW SP. Z O.O.	0000717293

NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510015 NIP 9512380163 REGON 147251828

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NTP1

NTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000510015 NIP
9512380163 REGON
147251828