Firma DOMEX z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań fiskalnych oraz technologii monitoringu. Oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym kasy fiskalne i drukarki, które spełniają wymogi zarówno dla małych punktów usługowych, jak i dla branży gastronomicznej. DOMEX wyróżnia się kompleksowym doradztwem dla przedsiębiorców, pomagając im w doborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich działalności. Klienci mają również możliwość skorzystania z leasingu korzystnych urządzeń oraz fachowego serwisu. W ofercie znajdują się również usługi związane z wydawaniem i przedłużaniem certyfikatów kwalifikowanych oraz wsparcie w zakresie elektronicznych podpisów. Dzięki technologicznym rozwiązaniom, klienci mogą korzystać z zdalnego dostępu do kas fiskalnych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przedsiębiorców. Zespół DOMEX nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia pomoc techniczną i serwisową, co czyni ich partnerem zaufanym w obszarze technologii fiskalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domex osiągnęła 970 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 970 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 951 959 zł.
Zysk netto wyniósł 18 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 290 zł w 2024 roku.
• 949 068 zł w 2023 roku.
• 985 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 332 zł w 2024 roku.
• 11 015 zł w 2023 roku.
• 100 879 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domex wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Domex wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domex wynosi 1 165 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 318 zł a 2 425 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 165 625 zł w 2024 roku.
• 1 108 461 zł w 2023 roku.
• 1 483 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 125
zł.
Koszty operacyjne Domex wyniosły 948 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 125 zł w 2024 roku
• 232 514 zł w 2023 roku
• 150 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domex wyniosła 761 814 zł.
a
ktywa trwałe to 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 593 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 814 zł w 2024 roku.
• 676 725 zł w 2023 roku.
• 672 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domex wyniosły 167 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 898 zł w 2024 roku
• 101 140 zł w 2023 roku
• 108 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domex wykazała przychody na poziomie 970 290 zł.
Organizacja zarobiła 21 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3114 zł w 2024 roku
• 3459 zł w 2023 roku
• 5814 zł w 2022 roku
Organizacja Domex wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.