Dystrybucja kas i drukarek fiskalnych|Sprzedaż wag specjalistycznych|Oprogramowanie dla firm|Instalacja systemów kasowo-komputerowych|Kompleksowy serwis i szkolenie dynamicznie dostosowane do specyficznych wymagań branżowych
ARPOS Sp. z o.o. to renomowana firma działająca w Kielcach, specjalizująca się w dystrybucji urządzeń fiskalnych, takich jak kasy i drukarki fiskalne, a także wagi specjalistyczne i oprogramowanie dla różnych branż. Jako autoryzowany dystrybutor produktów POSNET, ARPOS zapewnia szeroki wybór kas fiskalnych dostosowanych do potrzeb m.in. lekarzy, weterynarzy, prawników, kosmetyczek oraz firm handlowych i gastronomicznych. Firma współpracuje także z innymi wiodącymi producentami, oferując rozwiązania cyfrowe od Insert, Insoft, Axis, PayTel i CenCert.ARPOS nie tylko oferuje sprzedaż urządzeń fiskalnych, ale także kompleksowe wsparcie dla klientów, w tym szkolenie z obsługi kas, pomoc w uzyskaniu ulg, fiskalizację kas oraz serwis. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co przekłada się na wysoką jakość obsługi oraz profesjonalne doradztwo. Specjalizuje się również we wdrażaniu systemów kasowo-komputerowych w placówkach handlowych, usługowych oraz medycznych. W swojej ofercie ARPOS ma także szeroką gamę wag, od sklepowych po specjalistyczne, oraz akcesoria takie jak drukarki etykiet, krajalnice czy terminale POS. Klienci firmy mogą liczyć na najlepszą obsługę i fachową pomoc na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpos osiągnęła 369 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 947 zł.
Zysk netto wyniósł 6849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 369 795 zł w 2024 roku. • 372 002 zł w 2023 roku. • 289 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6849 zł w 2024 roku. • 32 063 zł w 2023 roku. • 49 559 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpos wynosi 410 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 487 zł a 924 488 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 410 854 zł w 2024 roku. • 508 045 zł w 2023 roku. • 498 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arpos wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpos wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpos wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 561
zł.
Koszty operacyjne Arpos wyniosły
360 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 561 zł w 2024 roku • 37 957 zł w 2023 roku • 3311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpos wyniosła 234 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 562 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 990 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 234 562 zł w 2024 roku. • 237 714 zł w 2023 roku. • 197 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpos wyniosły 51 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 990 zł w 2024 roku • 61 990 zł w 2023 roku • 53 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpos wykazała przychody na poziomie 369 795 zł.
Organizacja zarobiła 9056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2207 zł w 2024 roku • 4285 zł w 2023 roku • 4953 zł w 2022 roku
Organizacja Arpos wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+6 dni21-07-2023
2021
−1 mies. 27 dni19-08-2022
2020
−1 mies. 5 dni10-09-2021
2019
−2 mies. 13 dni03-08-2020
2018
+12 mies. 25 dni03-08-2020
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chaba Rafał posiada 40
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Chaba Piotr posiada 10
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Chaba Rafał kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2017 do 30.11.2022
był Chaba Rafał kontrolując 60% udziałów.