PHOTON ENERGY SOLUTIONS PL S.A. | KRS: 0000702458

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

206 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

137 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC EUROPEJSKI, 2

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2017-11-07

Rozpoczęcie działalności

2017-11-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.photonenergy.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Projektowanie i budowa systemów energetycznych
Zarządzanie systemami energetycznymi
Działalność na rynkach międzynarodowych
Skupienie na energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Photon Energy Solutions PL osiągnęła 206 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 206 175 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 693 zł.

Strata netto wyniosła 7519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 175 zł w 2024 roku.
• 297 875 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7519 zł w 2024 roku.
• 2799 zł w 2023 roku.
• -207 251 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8400.97

0

7433.26

-5459.43

1.79

-40585.22

0.76

-16519.55

0.85

-207250.75

297875.13

2798.73

206174.65

-7518.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Photon Energy Solutions PL wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Photon Energy Solutions PL wynosi 21 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-8398.47

-13431.32

-40242.22

-16469.55

-203779.31

-194031.58

42114.96

69910.58

20610.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Photon Energy Solutions PL wynosi 137 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 515 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 450 zł w 2024 roku.
• 209 778 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80600.65

400000

0

75860.93

378162.28

0

40467.71

215821.4

0

28077.36

149743.2

0

0.57

2.13

0

209778.34

744687.82

0

137449.77

515436.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Photon Energy Solutions PL wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 3,21% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029187

0.0291871

0.0291872

0.0291773

0.0320564

0.0291719

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Energy Solutions PL wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0005974

0.0007568

0.0015927

0.0005682

0.0031054

0.0037203

0.0031504

Wiarygodność firmy

dane za rok

Photon Energy Solutions PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Photon Energy Solutions PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8954.63

34735.45

0

8149.64

32873.25

0

2565.57

18755.57

0

2444.56

12954.48

0

0.03

0

11915.01

0

8246.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Photon Energy Solutions PL wyniosły 185 564 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 70 804 zł w 2023 roku
• 77 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

77436.1

70804.16

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Photon Energy Solutions PL wyniosła 179 770 zł.

a

ktywa trwałe to 83 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -174 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 770 zł w 2024 roku.
• 451 347 zł w 2023 roku.
• 215 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

109549.63

100617.57

62198.14

46191.34

215248.73

451346.76

179769.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3359.39

0

-0.05

-0.06

-9803.88

-0.73

-0.65

-0.75

-22481.69

-22673.31

-0.36

-0.44

-21670.46

-21736.25

-0.96

1.22

-239740.36

-243824.41

0.01

-0.02

0.14

0.01

-0.04

0.04

0.1

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Photon Energy Solutions PL wyniosły 354 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 305 zł w 2024 roku
• 618 363 zł w 2023 roku
• 385 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

109549.63

9549.63

0.09

100617.57

6077

0.06

62198.14

8242.79

0.13

46191.34

8755.54

0.19

215248.73

385063.68

1.79

451346.76

618362.98

1.37

179769.84

354304.76

1.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Photon Energy Solutions PL wykazała przychody na poziomie 206 175 zł.

Organizacja zarobiła -7519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 423 zł w 2022 roku

Wartość

0

540

249

55

423

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Photon Energy Solutions PL wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38435

0.00239

0.00027

0

0.38824

0.44433

0.61025

0.29344

0.40391

0.04336

0.40599

0.27865

0

0.20882

0.43856

0.59739

0.25826

0.19226

0.02896

0.30037

0.20398

0.69519

0.10469

0.32457

0.52403

0.34526

0.01217

0.01615

0.09964

0.06791

0.67482

0.14645

0.29938

0.46806

0.40174

0.01369

0.01631

0.13988

0.09391

0.63613

0.04817

0.32354

0.62879

0.8875

0.00344

0.00406

0.07072

0.92902

0.66162

0.61171

0.65867

0.70119

0.86716

0.39938

0.64179

0.5472

0.22388

0

0.22937

0.5656

0.53769

0.90376

0.31552

0.59983

0.28775

0.47232

0

Powiązania

R JOANNA - organ nadzoru

PELCOVÁ LUCIE - organ nadzoru

HOTAR GEORG - reprezentacja

PHOTON ENERGY N.V. - wspólnik

BEDNÁŘOVÁ PETRA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2017

20.01.2020

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

20.01.2020

Photon Energy N.v.

Organizacja

organ nadzoru

07.11.2017

16.04.2020

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

organ nadzoru

07.11.2017

16.04.2020

P Anna

Sierpień 1978

Osoba

organ nadzoru

07.11.2017

16.04.2020

D Lange Alwyn

Grudzień 1973

Osoba

organ nadzoru

16.04.2020

R Joanna

Maj 1977

Osoba

organ nadzoru

16.04.2020

Bednářová Petra

Osoba

organ nadzoru

16.04.2020

12.08.2020

Vaník Tomáš

Osoba

organ nadzoru

12.08.2020

Pelcová Lucie

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

20.01.2020

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

20.01.2020

Hotar Georg

Osoba

Udziałowcy

Photon Energy N.v. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2020 jest Photon Energy N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 20.01.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY SOLUTIONS PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ADACTUS MINT SP. Z O.O.	0000988318
2	EVEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000722524
3	PANDA PROFIT SP. Z O.O.	0000856817
4	EXPORTHOUSE INDIA R. R SP. Z O.O.	0000663864
5	SPV 100 SP. Z O.O.	0000704376
6	AKARI ESSENTIAL SP. Z O.O.	0000897715
7	EFFECT SP. Z O.O.	0000069563
8	PW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001071786
9	IT LUMIER S.A. W LIKWIDACJI	0000991571
10	POLSKA GRUPA BHP SP. Z O.O.	0000858296
11	BACO ENERGY SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000228133
12	FRANCZAK INSTITUTE SP. Z O.O.	0000848358
13	OLS SP. Z O.O.	0000494556
14	FUNDACJA CUSTOMER FIXE SP. K.	0000803815
15	VENTURE FOR TOMORROW SP. Z O.O.	0000692392
16	FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU	0000632482
17	SWITCH OFF SP. Z O.O.	0000984430
18	LEX CAPITALIS SP. Z O.O.	0000285720
19	QMATCH CONSULTING SP. Z O.O.	0001040620
20	DR ZDROWIE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727363
21	WATERBRIDGE SP. Z O.O.	0000606271
22	UNITECH MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000159141
23	ALLSTREET SP. Z O.O.	0000414398
24	GRUPA INVESTIGO SP. Z O.O.	0000319438
25	I&P GROUP SP. Z O.O.	0000845838
26	POLSKA GRUPA DORADCZA EKSPERT SP Z O O SP. Z O.O.	0000643611
27	KANCELARIA GOSPODARCZA EGIDA SP. Z O.O.	0000431830
28	RESOURCIETY SP. Z O.O.	0000810261
29	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK SP. Z O.O.	0000799180
30	KXB CAPITAL SP. Z O.O.	0000616519

PHOTON ENERGY SOLUTIONS PL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000702458 NIP 5272826366 REGON 368700459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY SOLUTIONS PL

PHOTON ENERGY SOLUTIONS PL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000702458 NIP
5272826366 REGON
368700459