Opracowanie strategii rozwoju i modeli biznesowych
ARM Investment to firma konsultingowa założona w 2011 roku, która w 2016 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, reorganizacji biznesu oraz wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych. Zespół firmy składa się z doświadczonych ekspertów, którzy nie tylko działają w branży, ale są również wykładowcami na renomowanych uczelniach w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. ARM Investment oferuje kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem biznesowym oraz finansowym, a także dostosowuje strategie rozwoju i modele biznesowe do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Jednym z kluczowych atutów firmy jest umiejętność przeprowadzania testów na utratę wartości oraz wsparcie w tworzeniu biznesplanów i modeli finansowych, co wyróżnia ARM Investment jako rzetelnego partnera dla przedsiębiorstw pragnących zrealizować skuteczne fuzje i przejęcia. Oprócz tego, przedsiębiorstwo regularnie publikuje raporty i analizy na temat aktualnych trendów i wyzwań w zakresie zarządzania ryzykiem, co pozwala klientom na podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARM Investment osiągnęła 203 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 520 zł.
Zysk netto wyniósł 27 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 366 zł w 2024 roku.
• 269 600 zł w 2023 roku.
• 188 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 845 zł w 2024 roku.
• 93 871 zł w 2023 roku.
• -169 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARM Investment wynosi 33 tys. zł.
EBITDA ARM Investment wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 356 zł w
2024 roku.
• 107 601 zł w
2023 roku.
• -169 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 356 zł w
2024 roku.
• 107 601 zł w
2023 roku.
• -158 454 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARM Investment wynosi 367 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 175 zł a 640 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 133 zł w 2024 roku.
• 654 508 zł w 2023 roku.
• 154 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Investment wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARM Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 425
zł.
Koszty operacyjne ARM Investment wyniosły 170 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 425 zł w 2024 roku
• 16 000 zł w 2023 roku
• 166 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARM Investment wyniosła 191 076 zł.
a
ktywa trwałe to 33 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 076 zł w 2024 roku.
• 135 408 zł w 2023 roku.
• 91 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1230.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARM Investment wyniosły 30 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 843 zł w 2024 roku
• 3020 zł w 2023 roku
• 53 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARM Investment wykazała przychody na poziomie 203 366 zł.
Organizacja zarobiła 31 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4056 zł w 2024 roku
• 9166 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ARM Investment wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.