OIL ON SP. Z O.O. | KRS: 0000618539

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-54 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 27

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-05-16

Rozpoczęcie działalności

2016-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB LICZNIEJSZEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) ALBO DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. B.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OIL ON osiągnęła 8 466 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 463 596 zł. Pozostałe przychody to 2828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 518 026 zł.

Strata netto wyniosła 54 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 466 424 zł w 2024 roku.
• 10 413 624 zł w 2023 roku.
• 16 510 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 430 zł w 2024 roku.
• -173 626 zł w 2023 roku.
• -136 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5057696.04

28310.16

22874484.82

33226.23

16927198.83

19790.46

13137263.95

145347.58

17793752.37

186461.1

16510171.45

-136351.66

10413624.11

-173625.77

8466423.72

-54430.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OIL ON wynosi -14 tys. zł.

EBITDA OIL ON wynosi 101 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 255 zł w 2024 roku.
• -10 634 zł w 2023 roku.
• -104 883 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 927 zł w 2024 roku.
• 19 504 zł w 2023 roku.
• -89 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OIL ON wynosi 6 055 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 166 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 055 065 zł w 2024 roku.
• 7 394 021 zł w 2023 roku.
• 11 588 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132969.34

3618007.35

12644240.1

157889.02

15540450.48

57186212.05

172731.86

11536692.92

42317997.07

544242.55

9883808.83

32843159.88

684088.37

13292434.35

44484380.93

0

11588605.59

41275428.63

0

7394021.37

26034060.27

0

6055065.16

21166059.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OIL ON wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OIL ON charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 810 zł.

Koszty operacyjne OIL ON wyniosły 8 477 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 810 zł w 2024 roku
• 39 113 zł w 2023 roku
• 28 780 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OIL ON wyniosła 2 802 125 zł.

a

ktywa trwałe to 978 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 823 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 802 125 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 547 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 254 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 802 125 zł w 2024 roku.
• 3 008 783 zł w 2023 roku.
• 3 855 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1658996.48

2386233.97

2502354.93

2295779.92

2070048.9

3855189.76

3008783.48

2802125.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.16

0.01

0.16

0

0.01

0.09

0

0.06

0.2

0.01

0.09

0.2

0.02

0.01

-0.04

-0.18

-0.01

-0.06

-0.29

0

-0.02

-0.1

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OIL ON wyniosły 2 254 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 802 125 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 254 415 zł w 2024 roku
• 2 406 643 zł w 2023 roku
• 3 079 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1658996.48

1481704.02

0.89

2386233.97

2175715.28

0.91

2502354.93

2272045.78

0.91

2295779.92

1570123.19

0.68

2070048.9

1157931.07

0.56

3855189.76

3079423.59

0.8

3008783.48

2406643.08

0.8

2802125.07

2254414.83

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OIL ON wykazała przychody na poziomie 8 466 424 zł.

Organizacja zarobiła -54 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5030

7892

5597

34402

45201

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja OIL ON wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60409

0.57542

0.57704

0.72879

0.4666

0.41145

0.53024

0.60033

0.68146

0.62431

0.75938

0.63567

0.72419

0.30133

0.27683

0.50747

0.62547

0.71141

0.59816

0.70424

0.64093

0.71583

0.31619

0.2973

0.50306

0.52575

0.69369

0.68763

0.68226

0.60786

0.55271

0.40896

0.36959

0.64154

0.6204

0.78138

0.6416

0.68476

0.5889

0.46885

0.31426

0.41213

0.633

0.55871

0.75216

0.04868

0.64753

0.6509

0.69331

0.17709

0.16768

0.14621

0.0656

0

0.08715

0.62787

0.60784

0.69725

0.22505

0.2703

0.1927

0.08003

0

0.16636

0.57951

0.57621

0.73033

0.24162

0.25697

0.25

0.13467

0

Powiązania

F ANIELA - reprezentacja, wspólnik

F DAWID - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2016

17.02.2017

K Marek

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

17.02.2017

15.09.2017

K Iwona

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

15.09.2017

30.04.2019

K Iwona

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

15.09.2017

F Dawid

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

30.04.2019

F Aniela

Sierpień 1963

Osoba

prokurent

05.11.2019

F Dawid

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

25.06.2019

G Waldemar

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

25.06.2019

F Aniela

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Firganek Aniela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Firganek Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Firganek Aniela (50% udziałów)
• Firganek Dawid (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2017 do 30.04.2019 była Kasjaniuk Iwona kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.02.2017 do 15.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Kasjaniuk Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OIL ON

	Organizacja	Numer KRS
1	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
2	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
3	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
4	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
5	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAGI" PAWEŁ ŚLIWIŃSKI,	0000074608
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
8	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
9	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
11	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
12	TOMIR SP. Z O.O.	0000445459
13	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
14	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
15	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
16	JW SP. Z O.O.	0000153281
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
18	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
20	BLACKSTONE WIERZBICKA SP. K.	0000812348
21	MUSTANK SP. Z O.O.	0000636685
22	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
23	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
24	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
25	RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.	0000771530
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
27	MULTI OIL SP. Z O.O.	0000114134
28	UNIWERSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000784423
29	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
30	BEL PETROL BIS SP. Z O.O.	0000590837

OIL ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618539 NIP 9372681395 REGON 364458694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OIL ON

OIL ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618539 NIP
9372681395 REGON
364458694