SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO LUB LICZNIEJSZEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) ALBO DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. B.
Organizacja OIL ON osiągnęła 8 466 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 463 596 zł. Pozostałe przychody to 2828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 518 026 zł.
Strata netto wyniosła 54 430 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 466 424 zł w 2024 roku. • 10 413 624 zł w 2023 roku. • 16 510 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -54 430 zł w 2024 roku. • -173 626 zł w 2023 roku. • -136 352 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OIL ON wynosi 6 055 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 166 059 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 055 065 zł w 2024 roku. • 7 394 021 zł w 2023 roku. • 11 588 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OIL ON wynosi -14 tys. zł.
EBITDA OIL ON wynosi 101 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 255 zł w
2024 roku. • -10 634 zł w
2023 roku. • -104 883 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 100 927 zł w
2024 roku. • 19 504 zł w
2023 roku. • -89 026 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OIL ON wynosi 3 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OIL ON wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OIL ON wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2024 roku. • 0,94% w 2023 roku. • 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OIL ON charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OIL ON wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 339 tys. zł w 2024 roku. • 417 tys. zł w 2023 roku. • 660 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 810
zł.
Koszty operacyjne OIL ON wyniosły
8 477 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 810 zł w 2024 roku • 39 113 zł w 2023 roku • 28 780 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OIL ON wyniosła 2 802 125 zł.
a
ktywa trwałe to 978 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 823 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 802 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 254 415 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 802 125 zł w 2024 roku. • 3 008 783 zł w 2023 roku. • 3 855 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OIL ON wyniosły 2 254 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 802 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 254 415 zł w 2024 roku • 2 406 643 zł w 2023 roku • 3 079 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OIL ON wykazała przychody na poziomie 8 466 424 zł.
Organizacja zarobiła -54 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku