GTO. AGENCY SP. Z O.O. | KRS: 0000701214

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

276 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2017-10-27

Rozpoczęcie działalności

2017-10-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gto.agency/

Email

agency@gto.agency

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Wydawanie książek Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Drukowanie gazet Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Specjalizacja w kreacji strategii ATL, BTL i digital
Projektowanie kampanii reklamowych dla wiodących marek
Tworzenie oryginalnych koncepcji opakowań
Organizacja działań promocyjnych i akcji marketingowych
Efektywność jako kluczowy element ofertowanej współpracy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTO. Agency osiągnęła 3 141 258 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 141 255 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 864 820 zł.

Zysk netto wyniósł 276 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 141 258 zł w 2024 roku.
• 1 728 724 zł w 2023 roku.
• 2 329 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 435 zł w 2024 roku.
• 97 857 zł w 2023 roku.
• 70 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1535313.41

51604.19

2775594.62

60888.71

2065973.01

169534.33

2118408.07

249006.31

2329141.59

70786.77

1728723.83

97857.02

3141257.89

276435.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTO. Agency wynosi 324 tys. zł.

EBITDA GTO. Agency wynosi 351 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

62245.64

224289.11

75806.7

97299.22

198138.62

223521.87

272798.79

281262.85

94246.6

101393.86

136982.85

144291.79

323654.43

350616.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTO. Agency wynosi 3 935 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 735 834 zł a 7 853 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 935 746 zł w 2024 roku.
• 2 072 419 zł w 2023 roku.
• 2 291 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42453.14

1272412.18

3838283.52

88119.67

2182070.93

6938986.55

215270.42

2270723.08

5164932.53

402025.16

2810322.44

5296020.17

455115.23

2291023.37

5822853.97

528508

2072418.63

4321809.58

735834.27

3935746.32

7853144.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTO. Agency wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTO. Agency wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTO. Agency charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GTO. Agency wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 320 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9336.85

26376.99

61412.54

11371

47076.91

111023.78

29720.79

61018.46

100459.53

40919.82

88971.35

187611.74

14136.99

87514.24

212387.11

19571.4

91450.34

246637.07

48548.16

140022.9

320191.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 608 044 zł.

Koszty operacyjne GTO. Agency wyniosły 2 817 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 608 044 zł w 2024 roku
• 392 452 zł w 2023 roku
• 367 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

113985.3

351144.44

359350.23

334894.9

367416.65

392451.82

608044.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTO. Agency wyniosła 1 554 444 zł.

a

ktywa trwałe to 66 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 488 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 981 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 332 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 444 zł w 2024 roku.
• 2 315 431 zł w 2023 roku.
• 1 848 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

449785.61

1088326.68

1692448.98

1579637.78

1848742.22

2315430.9

1554444.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.91

0.04

0.03

0.06

0.52

0.03

0.02

0.1

0.59

0.1

0.08

0.16

0.46

0.13

0.12

0.04

0.12

0.04

0.03

0.04

0.14

0.08

0.06

0.18

0.28

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTO. Agency wyniosły 573 332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 332 zł w 2024 roku
• 1 610 754 zł w 2023 roku
• 1 241 922 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

449785.61

393181.42

0.87

1088326.68

970833.78

0.89

1692448.98

1405421.75

0.83

1579637.78

1043604.24

0.66

1848742.22

1241921.91

0.67

2315430.9

1610753.57

0.7

1554444.35

573331.99

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTO. Agency wykazała przychody na poziomie 3 141 258 zł.

Organizacja zarobiła 307 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 971 zł w 2024 roku
• 16 718 zł w 2023 roku
• 12 310 zł w 2022 roku

Wartość

0

9975

10185

20255

14936

12310

16718

30971

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja GTO. Agency wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31727

0.00101

0.00048

0

0.77525

0.7898

0.72744

0.69302

0.50396

0.51642

0.65324

0.8257

0.81789

0.77217

0.8574

0.83776

0.72464

0.4242

0.44132

0.55558

0.6939

0.83863

0.86589

0.84059

0.88021

0.70164

0.59947

0.63811

0.60098

0.72646

0.90258

0.87802

0.83064

0.87046

0.62916

0.6621

0.67592

0.65243

0.65914

0.84021

0.75216

0.83036

0.87931

0.66751

0.43834

0.45517

0.50214

0.45751

0.80903

0.76831

0.78236

0.89524

0.69843

0.5427

0.56962

0.47842

0.4582

0.82168

0.85341

0.82692

0.8375

0.50391

0.63127

0.61982

0.65581

0.56387

0.8555

Powiązania

GLOBE SYSTEM - powiązanie zwrotne

K KATARZYNA - wspólnik

T JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2021

T Jakub

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

27.10.2017

05.01.2021

T Jakub

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

05.01.2021

K Katarzyna

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2017

05.01.2021

K Katarzyna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

T Jakub

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

29.07.2024

Globe System

Organizacja

Udziałowcy

Twaróg Jakub posiada 71 udziałów, które stanowią 71.0% firmy.

Kaźmierczak Katarzyna posiada 29 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2021 jest Twaróg Jakub kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2017 do 05.01.2021 był Twaróg Jakub kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Kaźmierczak Katarzyna

wspólnik
Twaróg Jakub

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GTO. AGENCY

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCKET MEDIA SP. Z O.O.	0000490521
2	B INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000800408
3	EVER GROUP SP. Z O.O.	0000372267
4	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0000342412
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" W LUBLINIE	0000189042
6	RE-VIEW SP. Z O.O.	0000842531
7	IF.PL SP. Z O.O.	0000754227
8	OSISOFT (UK) LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000390673
9	FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO	0000125605
10	FUNDACJA SARIGATO	0000445475
11	8BUSINESS SP. Z O.O.	0000457952
12	TFM SP. Z O.O.	0000264423
13	NEADOO DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000658277
14	SELLECTRA SP. Z O.O.	0000874048
15	CELIUS CREATIONS MEGABRAND SP. Z O.O. SP. J.	0000888032
16	SMS SP. Z O.O.	0000083784
17	FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"	0000262774
18	NES MARKETING SP. Z O.O.	0000207468
19	DOMENA SP. Z O.O.	0000046012
20	MEDIAFOCUS SP. Z O.O.	0000144157
21	TPI SP. Z O.O.	0000139329
22	BRAND CONNECTION SP. Z O.O.	0000063281
23	HANDS GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000179202
24	QSS SP. Z O.O.	0000475790
25	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O.O.	0000160540
26	MEMI SP. Z O.O.	0000924175
27	MEDIA INN SP. Z O.O.	0000047231
28	STARPIX SP. Z O.O.	0000487265
29	ADVESOLU SP. Z O.O.	0000746228
30	ADVESOLU II SP. Z O.O.	0000747329

GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701214 NIP 5252728005 REGON 368610302

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GTO. AGENCY

GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000701214 NIP
5252728005 REGON
368610302