Specjalizacja w kreacji strategii ATL, BTL i digital|Projektowanie kampanii reklamowych dla wiodących marek|Tworzenie oryginalnych koncepcji opakowań|Organizacja działań promocyjnych i akcji marketingowych|Efektywność jako kluczowy element ofertowanej współpracy
GTO Agency to agencja marketingowa, która istnieje na rynku od 1997 roku. Specjalizuje się w kreowaniu strategii i działań marketingowych w różnych obszarach, takich jak ATL (Above The Line), BTL (Below The Line) oraz digital. Agencja oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie kampanii reklamowych, tworzenie opakowań oraz organizację działań promocyjnych. GTO Agency stawia na efektywność swoich działań, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Współpracuje z renomowanymi markami, zapewniając im wsparcie w zakresie komunikacji i promocji. Dzięki doświadczeniu oraz zrozumieniu rynku, GTO Agency jest w stanie dostarczać skuteczne rozwiązania marketingowe, które spełniają oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTO. Agency osiągnęła 3 141 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 255 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 864 823 zł.
Zysk netto wyniósł 276 435 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
406 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 141 258 zł w 2024 roku. • 1 728 724 zł w 2023 roku. • 2 329 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
102 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 276 435 zł w 2024 roku. • 97 857 zł w 2023 roku. • 70 787 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GTO. Agency wynosi 3 867 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 107 zł a 7 717 317 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
860 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 867 674 zł w
2024 roku. • 1 930 218 zł w
2023 roku. • 2 146 956 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTO. Agency wynosi 324 tys. zł.
EBITDA GTO. Agency wynosi 351 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 323 654 zł w
2024 roku. • 136 983 zł w
2023 roku. • 94 247 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 350 616 zł w
2024 roku. • 144 292 zł w
2023 roku. • 101 394 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GTO. Agency mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji GTO. Agency.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2025 (MSiG nr 30/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 84043. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694936/25/748]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 84042. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694936/25/347]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
i-
Poz. 84041. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694936/25/946]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 76112. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694614/25/290]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 76111. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694614/25/889]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 76110. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694614/25/488]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 76109. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694613/25/370]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 76108. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694613/25/969]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 76107. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/694613/25/568]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
j- wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1153574. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/362322/21/804]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1153573. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/362322/21/403]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1153572. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/362322/21/2]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 15651. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73995/20/67]
Rzuć okiemMSiG 7/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TWARÓG 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00
ZŁ wpisać: 5. 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.550,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KAŹMIERCZAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00
ZŁ wpisać: 5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.450,00 ZŁOTYCH
Poz. 997818. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/261032/20/774]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 986023. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/261031/20/62]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 986022. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/261031/20/661]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 840311. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/163522/19/972]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 840310. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/163522/19/571]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 840309. GTO. AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2017.
[RDF/163522/19/170]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 109075. GTO. AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9906/18/979]
Rzuć okiemMSiG 82/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FRIENDS
OF BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GTO. AGENCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.02.2018
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY
UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO NR 8, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF DYNOWSKI, REP. A NR 294/2018. ZMIENIONO: § 2, § 12 UST. 1
Poz. 402646. FRIENDS OF BRANDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000701214. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77247/17/861]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FRIENDS
OF BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod
pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.09.2017 R.,
RO- NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
2401/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TWARÓG 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KAŹMIERCZAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TWARÓG 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 58
11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 3 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 4 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 5 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 6 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 9 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GTO. Agency nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTO. Agency wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTO. Agency charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTO. Agency wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 320 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 320 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 320 tys. zł w 2024 roku. • 247 tys. zł w 2023 roku. • 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
608 044 zł.
Koszty operacyjne GTO. Agency wyniosły
2 817 601 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 608 044 zł w 2024 roku • 392 452 zł w 2023 roku • 367 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2024 roku •
24,7% w 2023 roku •
16,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTO. Agency wyniosła 1 554 444 zł.
Aktywa trwałe to 66 279 zł.
Aktywa obrotowe to 1 488 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 444 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 981 112 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 332 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 147 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 187 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 554 444 zł sumy bilansowej i 981 112 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 315 431 zł sumy bilansowej i 704 677 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 848 742 zł sumy bilansowej i 606 820 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,18%.
Marża operacyjna wyniosła 10,3%.
Marża netto wyniosła 8,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTO. Agency wyniosły 573 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 334 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 573 332 zł w 2024 roku • 1 610 754 zł w 2023 roku • 1 241 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja GTO. Agency ma 573 332 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 252 510 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 150 434 zł (26%), dostawcom 102 966 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 67 422 zł (12%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
573 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
26%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
103 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
150 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
59 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
253 tys. zł
44%
W roku 2024 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2018) do 10% (2024).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GTO. Agency wynosi 2,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,6.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 1,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,60 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
2,6
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,6 w 2024 roku • 1,44 w 2023 roku • 1,49 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GTO. Agency wobec banków i pożyczkodawców: 59 400 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 59 400 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 251 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 573 332 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 59 tys. zł
0 zł59 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców59 tys. zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 59 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 733 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 744 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 19,9 raza • 2023: 6,1 raza • 2022: 8,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GTO. Agency wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 258 349 zł, z czego 258 349 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
13 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2024 roku • 75 dni w 2023 roku • 54 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GTO. Agency wynoszą 2 787 871 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 429 112 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 562 186 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 416 371 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)562 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii416 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe300 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 2%
Amortyzacja27 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GTO. Agency wykazała przychody na poziomie 3 141 258 zł.
Organizacja zarobiła 307 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 971 zł w 2024 roku • 16 718 zł w 2023 roku • 12 310 zł w 2022 roku
Organizacja GTO. Agency wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 141 255,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 141 255,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 787 870,52
I. Amortyzacja26 961,80
II. Zużycie materiałów i energii416 371,34
III. Usługi obce1 429 111,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 994,42
V. Wynagrodzenia562 186,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 858,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe300 386,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)353 384,72
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne29 730,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 730,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)323 654,43
G. Przychody finansowe2,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 251,05
I. Odsetki, w tym: (+1)16 251,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)307 406,03
J. Podatek dochodowy30 971,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)276 435,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GTO. Agency składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 313 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+313
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 28 dni10-12-2025
2023
+6 mies. 23 dni03-02-2025
2022
+18 mies. 25 dni30-01-2025
2021
+27 mies. 28 dni30-01-2025
2020
+1 mies. 10 dni24-11-2021
2019
+13 mies. 13 dni22-11-2021
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Twaróg Jakub posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.
